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Roivant Sciences Valutazione
ROIV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ROIV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ROIV ( $12.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ROIV è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROIV?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ROIV su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$8.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 23.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3.6x |
| Rapporto PEG | -0.03x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ROIV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.7x | ||
HALO Halozyme Therapeutics | 21.4x | 22.0% | US$7.2b |
ADMA ADMA Biologics | 129.9x | 26.0% | US$4.5b |
NBIX Neurocrine Biosciences | 34.3x | 29.3% | US$11.6b |
EXEL Exelixis | 21.2x | 15.7% | US$7.4b |
ROIV Roivant Sciences | 1.8x | -55.6% | US$8.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROIV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.8 x) rispetto alla media dei peer ( 52.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ROIV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ROIV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.8 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ROIV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 1.8x |
| Rapporto equo PE | 8.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROIV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.48 | US$16.94 +47.6% | 13.9% | US$22.00 | US$12.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$12.23 | US$16.67 +36.3% | 14.7% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$10.62 | US$17.00 +60.1% | 14.7% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$10.83 | US$16.78 +54.9% | 12.5% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$10.36 | US$16.67 +60.9% | 13.0% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$11.21 | US$16.08 +43.4% | 14.0% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$10.43 | US$16.27 +56.0% | 18.2% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$11.77 | US$16.00 +35.9% | 19.4% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$10.05 | US$16.20 +61.2% | 19.5% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$11.23 | US$15.67 +39.5% | 20.4% | US$23.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$9.85 | US$15.75 +59.9% | 21.5% | US$23.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$9.06 | US$16.44 +81.5% | 17.0% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$11.68 | US$16.38 +40.2% | 18.0% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$11.68 | US$15.88 +35.9% | 19.8% | US$23.00 | US$12.00 | US$12.23 | 8 |
| Aug ’24 | US$11.93 | US$15.75 +32.0% | 21.0% | US$23.00 | US$11.00 | US$10.62 | 8 |
| Jul ’24 | US$10.08 | US$15.33 +52.1% | 20.9% | US$23.00 | US$11.00 | US$10.83 | 9 |
| Jun ’24 | US$9.35 | US$14.00 +49.7% | 17.5% | US$19.00 | US$10.00 | US$10.36 | 8 |
| May ’24 | US$8.62 | US$13.63 +58.1% | 18.3% | US$19.00 | US$10.00 | US$11.21 | 8 |
| Apr ’24 | US$7.38 | US$13.63 +84.6% | 18.3% | US$19.00 | US$10.00 | US$10.43 | 8 |
| Mar ’24 | US$7.92 | US$13.25 +67.3% | 20.6% | US$19.00 | US$10.00 | US$11.77 | 8 |
| Feb ’24 | US$8.54 | US$13.13 +53.7% | 21.7% | US$19.00 | US$10.00 | US$10.05 | 8 |
| Jan ’24 | US$7.99 | US$12.25 +53.3% | 27.6% | US$19.00 | US$8.00 | US$11.23 | 8 |
| Dec ’23 | US$5.80 | US$11.13 +91.8% | 37.5% | US$19.00 | US$7.00 | US$9.85 | 8 |
| Nov ’23 | US$5.30 | US$9.88 +86.3% | 34.5% | US$15.00 | US$6.00 | US$9.06 | 8 |
| Oct ’23 | US$3.22 | US$10.29 +219.4% | 33.6% | US$15.00 | US$6.00 | US$11.68 | 7 |
| Sep ’23 | US$3.56 | US$10.29 +188.9% | 33.6% | US$15.00 | US$6.00 | US$11.68 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.