Roivant Sciences Ltd.

NasdaqGS:ROIV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.8b

Roivant Sciences Valutazione

ROIV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ROIV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ROIV ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ROIV ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROIV?

Metrica chiave: Poiché ROIV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ROIV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ROIV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ROIV su PE?
Rapporto PE1.9x
GuadagniUS$4.60b
Cap. di mercatoUS$8.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ROIV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ROIV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.4x
SRPT Sarepta Therapeutics
94.3x42.5%US$12.0b
HALO Halozyme Therapeutics
15.2x21.1%US$6.2b
NBIX Neurocrine Biosciences
35.5x29.6%US$13.8b
EXEL Exelixis
20.6x17.0%US$9.9b
ROIV Roivant Sciences
1.9x-58.7%US$8.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROIV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 41.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ROIV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore15.4x27.7%
ROIV Roivant Sciences
 1.9x-58.7%US$8.84b
AGIO Agios Pharmaceuticals
3.3x-56.4%US$2.39b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$210.62m
ROIV 1.9xMedia del settore 15.4xNo. of Companies11PE020406080100+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore15.4x27.7%
ROIV Roivant Sciences
 1.9x-58.7%US$8.84b
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ROIV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.9 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ROIV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ROIV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 1.9x
Rapporto equo PE 8.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROIV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ROIV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$11.69
US$16.25
+39.0%
11.5%US$18.00US$12.50n/a6
Dec ’25US$12.71
US$16.21
+27.6%
10.7%US$18.00US$12.50n/a7
Nov ’25US$11.68
US$16.94
+45.1%
13.9%US$22.00US$12.50n/a9
Oct ’25US$11.37
US$16.94
+49.0%
13.9%US$22.00US$12.50n/a9
Sep ’25US$12.23
US$16.67
+36.3%
14.7%US$22.00US$12.00n/a9
Aug ’25US$10.62
US$17.00
+60.1%
14.7%US$22.00US$12.00n/a9
Jul ’25US$10.83
US$16.78
+54.9%
12.5%US$20.00US$12.00n/a9
Jun ’25US$10.36
US$16.67
+60.9%
13.0%US$20.00US$12.00n/a9
May ’25US$11.21
US$16.08
+43.4%
14.0%US$20.00US$12.00n/a10
Apr ’25US$10.43
US$16.27
+56.0%
18.2%US$23.00US$12.00n/a11
Mar ’25US$11.77
US$16.00
+35.9%
19.4%US$23.00US$12.00n/a11
Feb ’25US$10.05
US$16.20
+61.2%
19.5%US$23.00US$12.00n/a10
Jan ’25US$11.23
US$15.67
+39.5%
20.4%US$23.00US$11.00n/a9
Dec ’24US$9.85
US$15.75
+59.9%
21.5%US$23.00US$11.00US$12.718
Nov ’24US$9.06
US$16.44
+81.5%
17.0%US$23.00US$12.00US$11.689
Oct ’24US$11.68
US$16.38
+40.2%
18.0%US$23.00US$12.00US$11.378
Sep ’24US$11.68
US$15.88
+35.9%
19.8%US$23.00US$12.00US$12.238
Aug ’24US$11.93
US$15.75
+32.0%
21.0%US$23.00US$11.00US$10.628
Jul ’24US$10.08
US$15.33
+52.1%
20.9%US$23.00US$11.00US$10.839
Jun ’24US$9.35
US$14.00
+49.7%
17.5%US$19.00US$10.00US$10.368
May ’24US$8.62
US$13.63
+58.1%
18.3%US$19.00US$10.00US$11.218
Apr ’24US$7.38
US$13.63
+84.6%
18.3%US$19.00US$10.00US$10.438
Mar ’24US$7.92
US$13.25
+67.3%
20.6%US$19.00US$10.00US$11.778
Feb ’24US$8.54
US$13.13
+53.7%
21.7%US$19.00US$10.00US$10.058
Jan ’24US$7.99
US$12.25
+53.3%
27.6%US$19.00US$8.00US$11.238
Dec ’23US$5.80
US$11.13
+91.8%
37.5%US$19.00US$7.00US$9.858

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 11:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Roivant Sciences Ltd. è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Chi Meng FongBofA Global Research
Louise ChenCantor Fitzgerald & Co.