Roivant Sciences Ltd.

NasdaqGS:ROIV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.2b

Roivant Sciences Valutazione

ROIV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ROIV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ROIV ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ROIV ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROIV?

Metrica chiave: Poiché ROIV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ROIV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ROIV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ROIV su PE?
Rapporto PE1.8x
GuadagniUS$4.60b
Cap. di mercatoUS$8.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ROIV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ROIV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37x
SRPT Sarepta Therapeutics
82.1x42.6%US$10.0b
HALO Halozyme Therapeutics
13.8x21.1%US$5.8b
NBIX Neurocrine Biosciences
30.9x29.6%US$11.9b
EXEL Exelixis
21.1x15.6%US$9.8b
ROIV Roivant Sciences
1.8x-40.6%US$8.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROIV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.8 x) rispetto alla media dei peer ( 37 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ROIV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore17.2x26.7%
ROIV Roivant Sciences
 1.8x-40.6%US$8.15b
AGIO Agios Pharmaceuticals
4.5x-56.7%US$3.07b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$200.20m
ROIV 1.8xMedia del settore 17.2xNo. of Companies11PE020406080100+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore17.2x26.7%
ROIV Roivant Sciences
 1.8x-40.6%US$8.15b
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ROIV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.8 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ROIV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ROIV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 1.8x
Rapporto equo PE 10.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROIV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ROIV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$11.16
US$16.21
+45.3%
10.7%US$18.00US$12.50n/a7
Nov ’25US$11.68
US$16.94
+45.1%
13.9%US$22.00US$12.50n/a9
Oct ’25US$11.37
US$16.94
+49.0%
13.9%US$22.00US$12.50n/a9
Sep ’25US$12.23
US$16.67
+36.3%
14.7%US$22.00US$12.00n/a9
Aug ’25US$10.62
US$17.00
+60.1%
14.7%US$22.00US$12.00n/a9
Jul ’25US$10.83
US$16.78
+54.9%
12.5%US$20.00US$12.00n/a9
Jun ’25US$10.36
US$16.67
+60.9%
13.0%US$20.00US$12.00n/a9
May ’25US$11.21
US$16.08
+43.4%
14.0%US$20.00US$12.00n/a10
Apr ’25US$10.43
US$16.27
+56.0%
18.2%US$23.00US$12.00n/a11
Mar ’25US$11.77
US$16.00
+35.9%
19.4%US$23.00US$12.00n/a11
Feb ’25US$10.05
US$16.20
+61.2%
19.5%US$23.00US$12.00n/a10
Jan ’25US$11.23
US$15.67
+39.5%
20.4%US$23.00US$11.00n/a9
Dec ’24US$9.85
US$15.75
+59.9%
21.5%US$23.00US$11.00n/a8
Nov ’24US$9.06
US$16.44
+81.5%
17.0%US$23.00US$12.00US$11.689
Oct ’24US$11.68
US$16.38
+40.2%
18.0%US$23.00US$12.00US$11.378
Sep ’24US$11.68
US$15.88
+35.9%
19.8%US$23.00US$12.00US$12.238
Aug ’24US$11.93
US$15.75
+32.0%
21.0%US$23.00US$11.00US$10.628
Jul ’24US$10.08
US$15.33
+52.1%
20.9%US$23.00US$11.00US$10.839
Jun ’24US$9.35
US$14.00
+49.7%
17.5%US$19.00US$10.00US$10.368
May ’24US$8.62
US$13.63
+58.1%
18.3%US$19.00US$10.00US$11.218
Apr ’24US$7.38
US$13.63
+84.6%
18.3%US$19.00US$10.00US$10.438
Mar ’24US$7.92
US$13.25
+67.3%
20.6%US$19.00US$10.00US$11.778
Feb ’24US$8.54
US$13.13
+53.7%
21.7%US$19.00US$10.00US$10.058
Jan ’24US$7.99
US$12.25
+53.3%
27.6%US$19.00US$8.00US$11.238
Dec ’23US$5.80
US$11.13
+91.8%
37.5%US$19.00US$7.00US$9.858
Nov ’23US$5.30
US$9.88
+86.3%
34.5%US$15.00US$6.00US$9.068

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.49

7D

-5.1%

1Y

74.5%

Collegium Pharmaceutical

US$954.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.22

7D

-9.2%

1Y

14.2%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.25

7D

-10.5%

1Y

7.7%