Keros Therapeutics Valutazione
KROS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KROS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di KROS ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di KROS ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KROS?
Metrica chiave: Poiché KROS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KROS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 142.9x |
| Guadagni | US$4.21m |
| Cap. di mercato | US$607.20m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KROS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.4x | ||
STOK Stoke Therapeutics | 11.9x | -26.38% | US$595.1m |
TRDA Entrada Therapeutics | 11.3x | -34.75% | US$290.5m |
CVAC CureVac | 4.8x | -30.08% | US$1.1b |
CTMX CytomX Therapeutics | 9.5x | -42.75% | US$417.5m |
KROS Keros Therapeutics | 142.9x | -33.46% | US$607.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KROS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 142.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KROS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KROS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 142.9 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KROS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 142.9x |
| Rapporto equo PE | 5.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KROS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 142.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.82 | US$30.60 +106.48% | 52.15% | US$76.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$14.57 | US$33.70 +131.30% | 47.83% | US$76.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$9.55 | US$35.50 +271.73% | 45.22% | US$76.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$11.08 | US$33.64 +203.58% | 48.76% | US$76.00 | US$15.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$11.40 | US$34.36 +201.44% | 48.59% | US$76.00 | US$15.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$15.83 | US$43.55 +175.08% | 33.33% | US$76.00 | US$23.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$57.74 | US$90.69 +57.07% | 12.00% | US$107.00 | US$76.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$59.94 | US$89.33 +49.04% | 11.56% | US$105.00 | US$76.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$59.79 | US$90.90 +52.03% | 11.49% | US$105.00 | US$76.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$45.35 | US$90.89 +100.42% | 11.25% | US$105.00 | US$77.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$50.36 | US$90.56 +79.82% | 11.83% | US$105.00 | US$74.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$43.77 | US$90.10 +105.85% | 11.38% | US$105.00 | US$74.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$46.87 | US$88.78 +89.41% | 11.22% | US$105.00 | US$74.00 | US$14.15 | 9 |
| May ’25 | US$57.72 | US$88.11 +52.65% | 11.42% | US$105.00 | US$77.00 | US$14.57 | 9 |
| Apr ’25 | US$66.89 | US$88.11 +31.73% | 11.42% | US$105.00 | US$77.00 | US$9.55 | 9 |
| Mar ’25 | US$68.85 | US$85.30 +23.89% | 14.93% | US$105.00 | US$60.00 | US$11.08 | 10 |
| Feb ’25 | US$57.22 | US$81.89 +43.11% | 20.04% | US$105.00 | US$60.00 | US$11.40 | 9 |
| Jan ’25 | US$39.76 | US$81.89 +105.96% | 20.04% | US$105.00 | US$60.00 | US$15.83 | 9 |
| Dec ’24 | US$30.64 | US$87.75 +186.39% | 18.90% | US$105.00 | US$60.00 | US$57.74 | 8 |
| Nov ’24 | US$28.59 | US$90.25 +215.67% | 16.35% | US$110.00 | US$66.00 | US$59.94 | 8 |
| Oct ’24 | US$31.88 | US$90.25 +183.09% | 16.35% | US$110.00 | US$66.00 | US$59.79 | 8 |
| Sep ’24 | US$36.24 | US$90.25 +149.03% | 16.35% | US$110.00 | US$66.00 | US$45.35 | 8 |
| Aug ’24 | US$41.11 | US$90.13 +119.23% | 16.60% | US$110.00 | US$65.00 | US$50.36 | 8 |
| Jul ’24 | US$40.18 | US$95.00 +136.44% | 13.59% | US$110.00 | US$75.00 | US$43.77 | 6 |
| Jun ’24 | US$47.80 | US$95.00 +98.74% | 13.59% | US$110.00 | US$75.00 | US$46.87 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/04 14:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/04 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Keros Therapeutics, Inc. è coperta da 18 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jason Zemansky | BofA Global Research |
| Prakhar Agrawal | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Corinne Johnson | Goldman Sachs |