X4 Pharmaceuticals Valutazione
XFOR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XFOR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di XFOR ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di XFOR ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XFOR?
Metrica chiave: Poiché XFOR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XFOR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 1.2x |
| Guadagni | US$14.60m |
| Cap. di mercato | US$17.94m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.08x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XFOR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.3x | ||
BDTX Black Diamond Therapeutics | 22.5x | -33.11% | US$114.3m |
GLUE Monte Rosa Therapeutics | 39.7x | -34.24% | US$244.2m |
NEUP Neuphoria Therapeutics | 2x | -40.05% | US$11.9m |
SYBX Synlogic | 5.2x | n/a | US$13.2m |
XFOR X4 Pharmaceuticals | 1.2x | -4.26% | US$17.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XFOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XFOR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
| 16 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 15.6x | 23.7% | |
XFOR X4 Pharmaceuticals | 1.2x | -4.26% | US$17.94m |
AGIO Agios Pharmaceuticals | 2.6x | -23.07% | US$1.73b |
NVAX Novavax | 2.5x | -45.35% | US$1.17b |
| 16 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 15.6x | 23.7% | |
XFOR X4 Pharmaceuticals | 1.2x | -4.26% | US$17.94m |
Price-To-Earnings rispetto al settore: XFOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.2 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XFOR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 1.2x |
| Rapporto equo PE | 15.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XFOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.10 | US$42.67 +1,276.34% | 97.33% | US$120.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$3.75 | US$65.00 +1,633.33% | 43.51% | US$120.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$6.65 | US$80.00 +1,102.83% | 29.97% | US$120.00 | US$45.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$11.85 | US$93.75 +690.94% | 32.58% | US$120.00 | US$45.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$21.00 | US$93.75 +346.36% | 32.58% | US$120.00 | US$45.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$22.01 | US$91.45 +315.53% | 32.42% | US$120.00 | US$45.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$11.79 | US$80.53 +583.02% | 47.60% | US$120.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$15.57 | US$121.37 +679.52% | 35.07% | US$150.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$19.06 | US$121.37 +536.92% | 35.07% | US$150.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$21.00 | US$121.37 +477.96% | 35.07% | US$150.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$23.28 | US$123.51 +430.56% | 35.86% | US$165.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$17.68 | US$123.51 +598.53% | 35.86% | US$165.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$30.30 | US$123.51 +307.64% | 35.86% | US$165.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$33.15 | US$123.51 +272.59% | 35.86% | US$165.00 | US$30.00 | US$3.75 | 7 |
| Apr ’25 | US$42.30 | US$98.06 +131.81% | 36.60% | US$150.00 | US$30.00 | US$6.65 | 7 |
| Mar ’25 | US$30.30 | US$97.93 +223.20% | 36.68% | US$150.00 | US$30.00 | US$11.85 | 7 |
| Feb ’25 | US$25.20 | US$97.93 +288.56% | 36.68% | US$150.00 | US$30.00 | US$21.00 | 7 |
| Jan ’25 | US$25.16 | US$96.86 +285.04% | 37.56% | US$150.00 | US$30.00 | US$22.01 | 7 |
| Dec ’24 | US$22.20 | US$103.50 +366.22% | 23.01% | US$150.00 | US$78.00 | US$11.79 | 8 |
| Nov ’24 | US$22.54 | US$105.38 +367.46% | 23.19% | US$150.00 | US$78.00 | US$15.57 | 8 |
| Oct ’24 | US$32.70 | US$105.38 +222.25% | 23.19% | US$150.00 | US$78.00 | US$19.06 | 8 |
| Sep ’24 | US$39.00 | US$105.38 +170.19% | 23.19% | US$150.00 | US$78.00 | US$21.00 | 8 |
| Aug ’24 | US$52.20 | US$112.88 +116.24% | 20.50% | US$150.00 | US$78.00 | US$23.28 | 8 |
| Jul ’24 | US$58.20 | US$112.88 +93.94% | 20.50% | US$150.00 | US$78.00 | US$17.68 | 8 |
| Jun ’24 | US$66.60 | US$109.71 +64.74% | 21.02% | US$150.00 | US$78.00 | US$30.30 | 7 |
| May ’24 | US$47.10 | US$105.00 +122.93% | 17.07% | US$135.00 | US$90.00 | US$33.15 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 06:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
X4 Pharmaceuticals, Inc. è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Leah Rush Cann | Brookline Capital Markets |
| Arlinda Lee | Canaccord Genuity |
| Kristen Kluska | Cantor Fitzgerald & Co. |