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X4 Pharmaceuticals Valutazione
XFOR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XFOR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XFOR ( $0.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XFOR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XFOR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XFOR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$119.30m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 51.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.2x |
| Rapporto PEG | -0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XFOR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.9x | ||
FENC Fennec Pharmaceuticals | 56x | 54.6% | US$156.5m |
TRDA Entrada Therapeutics | 5.7x | -54.8% | US$581.3m |
SPRO Spero Therapeutics | 3.9x | 20.3% | US$68.6m |
PNT POINT Biopharma Global | 13.8x | 9.2% | US$1.3b |
XFOR X4 Pharmaceuticals | 7.1x | -8.0% | US$119.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XFOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XFOR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: XFOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XFOR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.1x |
| Rapporto equo PE | 12.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XFOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.74 | US$4.05 +448.1% | 35.1% | US$5.00 | US$1.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$0.78 | US$4.12 +430.6% | 35.9% | US$5.50 | US$1.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$0.59 | US$4.12 +598.5% | 35.9% | US$5.50 | US$1.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$1.01 | US$4.12 +307.6% | 35.9% | US$5.50 | US$1.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$1.11 | US$4.12 +272.6% | 35.9% | US$5.50 | US$1.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$1.41 | US$3.27 +131.8% | 36.6% | US$5.00 | US$1.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$1.01 | US$3.26 +223.2% | 36.7% | US$5.00 | US$1.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$0.84 | US$3.26 +288.6% | 36.7% | US$5.00 | US$1.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$0.84 | US$3.23 +285.0% | 37.6% | US$5.00 | US$1.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$0.74 | US$3.45 +366.2% | 23.0% | US$5.00 | US$2.60 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$0.75 | US$3.51 +367.5% | 23.2% | US$5.00 | US$2.60 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$1.09 | US$3.51 +222.2% | 23.2% | US$5.00 | US$2.60 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$1.30 | US$3.51 +170.2% | 23.2% | US$5.00 | US$2.60 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$1.74 | US$3.76 +116.2% | 20.5% | US$5.00 | US$2.60 | US$0.78 | 8 |
| Jul ’24 | US$1.94 | US$3.76 +93.9% | 20.5% | US$5.00 | US$2.60 | US$0.59 | 8 |
| Jun ’24 | US$2.22 | US$3.66 +64.7% | 21.0% | US$5.00 | US$2.60 | US$1.01 | 7 |
| May ’24 | US$1.57 | US$3.50 +122.9% | 17.1% | US$4.50 | US$3.00 | US$1.11 | 7 |
| Apr ’24 | US$0.87 | US$4.07 +368.0% | 32.4% | US$7.00 | US$3.00 | US$1.41 | 7 |
| Mar ’24 | US$0.95 | US$4.79 +403.8% | 28.4% | US$7.00 | US$3.00 | US$1.01 | 7 |
| Feb ’24 | US$1.04 | US$4.79 +360.2% | 28.4% | US$7.00 | US$3.00 | US$0.84 | 7 |
| Jan ’24 | US$0.99 | US$4.79 +381.9% | 28.4% | US$7.00 | US$3.00 | US$0.84 | 7 |
| Dec ’23 | US$1.44 | US$5.90 +309.7% | 13.6% | US$7.00 | US$5.00 | US$0.74 | 5 |
| Nov ’23 | US$1.89 | US$5.40 +185.7% | 23.0% | US$7.00 | US$3.50 | US$0.75 | 5 |
| Oct ’23 | US$1.71 | US$5.40 +215.8% | 23.0% | US$7.00 | US$3.50 | US$1.09 | 5 |
| Sep ’23 | US$1.04 | US$6.17 +492.9% | 33.3% | US$10.00 | US$3.50 | US$1.30 | 6 |
| Aug ’23 | US$1.30 | US$7.00 +438.5% | 17.5% | US$8.50 | US$5.00 | US$1.74 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.