Invivyd Valutazione
IVVD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IVVD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IVVD ( $1.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $80.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IVVD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IVVD?
Metrica chiave: Poiché IVVD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IVVD su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 20.5x |
| Vendite | US$11.56m |
| Cap. di mercato | US$252.39m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IVVD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
CNTB Connect Biopharma Holdings | 2.4x | 19.1% | US$58.0m |
RLYB Rallybio | 58.5x | 60.5% | US$36.5m |
PRLD Prelude Therapeutics | 20.4x | 62.8% | US$64.4m |
XLO Xilio Therapeutics | 6.6x | 10.0% | US$30.5m |
IVVD Invivyd | 20.5x | 43.6% | US$252.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IVVD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IVVD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: IVVD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 20.5 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 11 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IVVD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 20.5x |
| Rapporto equo PS | 10.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: IVVD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 10.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.98 | US$6.67 +236.7% | 60.4% | US$10.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$0.44 | US$5.89 +1,228.7% | 63.5% | US$10.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$0.70 | US$6.51 +831.9% | 54.8% | US$10.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$0.91 | US$8.72 +854.5% | 50.8% | US$15.00 | US$1.10 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$0.90 | US$8.65 +861.0% | 57.3% | US$15.00 | US$1.10 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$0.85 | US$8.65 +917.4% | 57.3% | US$15.00 | US$1.10 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$1.20 | US$9.23 +672.0% | 46.6% | US$15.00 | US$2.90 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$1.20 | US$9.23 +668.8% | 46.6% | US$15.00 | US$2.90 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$1.84 | US$9.23 +401.4% | 46.6% | US$15.00 | US$2.90 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$2.42 | US$9.38 +287.4% | 43.6% | US$15.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$4.25 | US$9.67 +127.5% | 46.5% | US$15.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$4.07 | US$7.67 +88.4% | 67.6% | US$15.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$4.80 | US$7.67 +59.7% | 67.6% | US$15.00 | US$4.00 | US$0.36 | 3 |
| Jan ’25 | US$3.94 | US$4.33 +10.0% | 10.9% | US$5.00 | US$4.00 | US$0.44 | 3 |
| Dec ’24 | US$1.54 | US$2.50 +62.3% | 71.2% | US$5.00 | US$1.00 | US$0.70 | 3 |
| Nov ’24 | US$1.47 | US$2.50 +70.1% | 71.2% | US$5.00 | US$1.00 | US$0.91 | 3 |
| Oct ’24 | US$1.70 | US$2.50 +47.1% | 71.2% | US$5.00 | US$1.00 | US$0.90 | 3 |
| Sep ’24 | US$1.83 | US$2.50 +36.6% | 71.2% | US$5.00 | US$1.00 | US$0.85 | 3 |
| Aug ’24 | US$1.45 | US$2.50 +72.4% | 71.2% | US$5.00 | US$1.00 | US$1.20 | 3 |
| Jul ’24 | US$1.05 | US$2.50 +138.1% | 71.2% | US$5.00 | US$1.00 | US$1.20 | 3 |
| Jun ’24 | US$1.50 | US$2.50 +66.7% | 71.2% | US$5.00 | US$1.00 | US$1.84 | 3 |
| May ’24 | US$1.24 | US$2.50 +101.6% | 71.2% | US$5.00 | US$1.00 | US$2.42 | 3 |
| Apr ’24 | US$1.20 | US$1.25 +4.2% | 20.0% | US$1.50 | US$1.00 | US$4.25 | 2 |
| Mar ’24 | US$1.73 | US$2.75 +59.0% | 27.3% | US$3.50 | US$2.00 | US$4.07 | 2 |
| Feb ’24 | US$2.26 | US$2.75 +21.7% | 27.3% | US$3.50 | US$2.00 | US$4.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 14:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Invivyd, Inc. è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jason Kolbert | D. Boral Capital LLC. |
| Patrick Trucchio | H.C. Wainwright & Co. |
| Michael Yee | Jefferies LLC |