Autolus Therapeutics plc

NasdaqGS:AUTL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$359.3m

Autolus Therapeutics Valutazione

AUTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AUTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$31.73
Fair Value
95.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AUTL ( $1.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $31.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AUTL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUTL?

Metrica chiave: Poiché AUTL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per AUTL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AUTL per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di AUTL su PS?
Rapporto PS35.5x
VenditeUS$10.12m
Cap. di mercatoUS$359.27m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AUTL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di AUTL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.3x
VSTM Verastem
38.3x49.7%US$382.6m
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings
2.3x37.2%US$339.0m
FHTX Foghorn Therapeutics
10.4x21.8%US$231.3m
STOK Stoke Therapeutics
14.4x26.6%US$525.8m
AUTL Autolus Therapeutics
35.5x48.2%US$359.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AUTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 35.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AUTL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?

142 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
BIIB Biogen
1.8x-0.9%US$18.10b
INCY Incyte
2.7x3.2%US$12.10b
MRNA Moderna
3.4x17.7%US$10.45b
EXAS Exact Sciences
3.4x10.1%US$9.72b
AUTL 35.5xMedia del settore 9.3xNo. of Companies142PS01632486480+
142 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: AUTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 35.5 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 9.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AUTL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AUTL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 35.5x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AUTL Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AUTL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.35
US$10.01
+641.6%
24.7%US$14.00US$6.00n/a9
Apr ’26US$1.41
US$10.10
+616.3%
23.2%US$14.00US$6.00n/a9
Mar ’26US$1.73
US$10.62
+514.0%
18.9%US$14.00US$7.60n/a9
Feb ’26US$2.21
US$10.51
+375.6%
16.3%US$13.00US$7.60n/a9
Jan ’26US$2.35
US$10.62
+352.0%
17.3%US$13.00US$7.60n/a9
Dec ’25US$3.32
US$10.62
+219.9%
17.3%US$13.00US$7.60n/a9
Nov ’25US$3.50
US$10.00
+185.7%
18.0%US$13.00US$7.00n/a8
Oct ’25US$3.60
US$10.22
+184.0%
17.7%US$13.00US$7.00n/a9
Sep ’25US$3.93
US$10.22
+160.1%
17.7%US$13.00US$7.00n/a9
Aug ’25US$4.51
US$10.54
+133.8%
23.4%US$16.00US$6.90n/a9
Jul ’25US$3.47
US$10.54
+203.9%
23.4%US$16.00US$6.90n/a9
Jun ’25US$4.19
US$10.54
+151.7%
23.4%US$16.00US$6.90n/a9
May ’25US$4.00
US$10.54
+163.6%
23.4%US$16.00US$6.90US$1.359
Apr ’25US$5.68
US$10.10
+77.8%
17.9%US$13.00US$6.90US$1.419
Mar ’25US$6.23
US$9.92
+59.3%
19.8%US$13.00US$6.30US$1.739
Feb ’25US$5.93
US$9.78
+64.9%
24.5%US$13.00US$5.00US$2.219
Jan ’25US$6.44
US$8.98
+39.4%
28.8%US$12.00US$4.80US$2.358
Dec ’24US$4.19
US$8.78
+109.4%
33.5%US$12.00US$3.20US$3.328
Nov ’24US$2.95
US$8.40
+184.7%
36.5%US$12.00US$2.80US$3.507
Oct ’24US$2.33
US$7.98
+242.3%
38.7%US$12.00US$2.80US$3.608
Sep ’24US$3.34
US$7.64
+128.9%
39.9%US$12.00US$2.80US$3.939
Aug ’24US$3.15
US$7.31
+132.1%
41.7%US$12.00US$2.80US$4.519
Jul ’24US$2.38
US$7.31
+207.2%
41.7%US$12.00US$2.80US$3.479
Jun ’24US$3.13
US$7.30
+133.2%
42.0%US$12.00US$2.70US$4.199
May ’24US$1.86
US$7.21
+287.8%
39.9%US$12.00US$2.70US$4.008
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$10.01
Fair Value
86.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/03 02:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Autolus Therapeutics plc è coperta da 13 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ingrid GafanhãoBryan Garnier & Co
Rajan SharmaGoldman Sachs
Biren AminJefferies LLC