Autolus Therapeutics Valutazione
AUTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AUTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AUTL ( $2.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $41.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AUTL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUTL?
Metrica chiave: Poiché AUTL ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AUTL su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 1.6x |
| Libro | US$476.97m |
| Cap. di mercato | US$745.14m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 38.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AUTL di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.9x | ||
STOK Stoke Therapeutics | 2.6x | -2.8% | US$599.1m |
GRAL GRAIL | 0.2x | 35.7% | US$507.0m |
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings | 1.8x | 70.8% | US$438.0m |
APLT Applied Therapeutics | 183.1x | 42.1% | US$1.1b |
AUTL Autolus Therapeutics | 1.6x | 50.6% | US$745.1m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: AUTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 46.9 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AUTL's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Book rispetto al settore: AUTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.6 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 1.8 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AUTL's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 1.6x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AUTL Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.84 | US$10.45 +268.0% | 17.9% | US$13.00 | US$7.60 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$3.50 | US$10.00 +185.7% | 18.0% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$3.60 | US$10.22 +184.0% | 17.7% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$3.93 | US$10.22 +160.1% | 17.7% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$4.51 | US$10.54 +133.8% | 23.4% | US$16.00 | US$6.90 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$3.47 | US$10.54 +203.9% | 23.4% | US$16.00 | US$6.90 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$4.19 | US$10.54 +151.7% | 23.4% | US$16.00 | US$6.90 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$4.00 | US$10.54 +163.6% | 23.4% | US$16.00 | US$6.90 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$5.68 | US$10.10 +77.8% | 17.9% | US$13.00 | US$6.90 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$6.23 | US$9.92 +59.3% | 19.8% | US$13.00 | US$6.30 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$5.93 | US$9.78 +64.9% | 24.5% | US$13.00 | US$5.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$6.44 | US$8.98 +39.4% | 28.8% | US$12.00 | US$4.80 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$4.19 | US$8.78 +109.4% | 33.5% | US$12.00 | US$3.20 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$2.95 | US$8.40 +184.7% | 36.5% | US$12.00 | US$2.80 | US$3.50 | 7 |
| Oct ’24 | US$2.33 | US$7.98 +242.3% | 38.7% | US$12.00 | US$2.80 | US$3.60 | 8 |
| Sep ’24 | US$3.34 | US$7.64 +128.9% | 39.9% | US$12.00 | US$2.80 | US$3.93 | 9 |
| Aug ’24 | US$3.15 | US$7.31 +132.1% | 41.7% | US$12.00 | US$2.80 | US$4.51 | 9 |
| Jul ’24 | US$2.38 | US$7.31 +207.2% | 41.7% | US$12.00 | US$2.80 | US$3.47 | 9 |
| Jun ’24 | US$3.13 | US$7.30 +133.2% | 42.0% | US$12.00 | US$2.70 | US$4.19 | 9 |
| May ’24 | US$1.86 | US$7.21 +287.8% | 39.9% | US$12.00 | US$2.70 | US$4.00 | 8 |
| Apr ’24 | US$1.84 | US$7.21 +292.0% | 39.9% | US$12.00 | US$2.70 | US$5.68 | 8 |
| Mar ’24 | US$1.88 | US$8.90 +373.4% | 50.0% | US$18.00 | US$2.20 | US$6.23 | 8 |
| Feb ’24 | US$2.07 | US$8.90 +330.0% | 50.0% | US$18.00 | US$2.20 | US$5.93 | 8 |
| Jan ’24 | US$1.90 | US$9.40 +394.7% | 45.9% | US$18.00 | US$2.20 | US$6.44 | 8 |
| Dec ’23 | US$2.86 | US$10.19 +256.2% | 39.3% | US$18.00 | US$3.50 | US$4.19 | 8 |
| Nov ’23 | US$2.91 | US$10.19 +250.1% | 39.3% | US$18.00 | US$3.50 | US$2.95 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Collegium Pharmaceutical
US$967.5m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.41
7D
0.5%
1Y
17.1%
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US$35.3b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$197.60
7D
-2.6%
1Y
-5.7%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.86
7D
-5.2%
1Y
8.0%