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Verastem Valutazione
VSTM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VSTM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di VSTM ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di VSTM ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VSTM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di VSTM su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$100.21m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 8x |
Valore d'impresa/EBITDA | -0.8x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VSTM di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 41.3x | ||
IMAB I-Mab | 25x | 29.3% | US$96.0m |
CBUS Cibus | 54.9x | 62.1% | US$196.9m |
VTVT vTv Therapeutics | 38.2x | n/a | US$46.7m |
FIXX Homology Medicines | 47x | n/a | US$54.3m |
VSTM Verastem | 9.9x | 58.2% | US$100.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VSTM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 42 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VSTM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: VSTM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 11.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VSTM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 9.9x |
Rapporto equo PS | 20.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VSTM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 20.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$2.45 | US$11.71 +378.1% | 39.4% | US$20.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$2.43 | US$14.07 +479.1% | 34.7% | US$20.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$3.25 | US$22.50 +592.3% | 36.8% | US$36.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$3.96 | US$22.50 +468.2% | 36.8% | US$36.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
May ’25 | US$9.98 | US$28.79 +188.4% | 23.0% | US$36.00 | US$17.50 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$11.73 | US$28.79 +145.4% | 23.0% | US$36.00 | US$17.50 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$13.02 | US$28.79 +121.1% | 23.0% | US$36.00 | US$17.50 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$12.25 | US$28.79 +135.0% | 23.0% | US$36.00 | US$17.50 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$8.14 | US$29.44 +261.6% | 21.9% | US$36.00 | US$17.50 | n/a | 8 |
Dec ’24 | US$7.01 | US$29.44 +319.9% | 21.9% | US$36.00 | US$17.50 | n/a | 8 |
Nov ’24 | US$6.31 | US$30.50 +383.4% | 24.4% | US$39.00 | US$17.50 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$8.13 | US$30.50 +275.2% | 24.4% | US$39.00 | US$17.50 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$9.86 | US$32.08 +225.4% | 21.4% | US$39.00 | US$17.50 | n/a | 6 |
Aug ’24 | US$10.98 | US$36.83 +235.5% | 24.3% | US$54.00 | US$24.00 | US$2.43 | 6 |
Jul ’24 | US$7.44 | US$40.67 +446.6% | 30.4% | US$60.00 | US$24.00 | US$3.25 | 6 |
Jun ’24 | US$12.06 | US$39.00 +223.4% | 35.3% | US$60.00 | US$24.00 | US$3.96 | 6 |
May ’24 | US$5.28 | US$43.00 +714.4% | 34.6% | US$66.00 | US$24.00 | US$9.98 | 6 |
Apr ’24 | US$4.98 | US$45.43 +811.8% | 33.0% | US$66.00 | US$24.00 | US$11.73 | 7 |
Mar ’24 | US$5.94 | US$49.00 +724.9% | 26.8% | US$66.00 | US$36.00 | US$13.02 | 6 |
Feb ’24 | US$7.73 | US$49.00 +533.8% | 26.8% | US$66.00 | US$36.00 | US$12.25 | 6 |
Jan ’24 | US$4.83 | US$51.00 +955.9% | 23.3% | US$66.00 | US$36.00 | US$8.14 | 6 |
Dec ’23 | US$5.22 | US$51.00 +876.1% | 23.3% | US$66.00 | US$36.00 | US$7.01 | 6 |
Nov ’23 | US$5.22 | US$61.00 +1,069.1% | 11.9% | US$72.00 | US$48.00 | US$6.31 | 6 |
Oct ’23 | US$10.20 | US$64.80 +535.3% | 9.1% | US$72.00 | US$60.00 | US$8.13 | 5 |
Sep ’23 | US$13.80 | US$63.00 +356.5% | 8.2% | US$72.00 | US$60.00 | US$9.86 | 4 |
Aug ’23 | US$12.96 | US$63.00 +386.1% | 8.2% | US$72.00 | US$60.00 | US$10.98 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.