ARS Pharmaceuticals Valutazione
SPRY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPRY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPRY ( $11.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $48.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPRY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPRY?
Metrica chiave: Poiché SPRY non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPRY su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 7.9x |
| Vendite | US$142.77m |
| Cap. di mercato | US$1.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -11.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPRY di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.3x | ||
GLUE Monte Rosa Therapeutics | 6.3x | -31.22% | US$1.1b |
GERN Geron | 4.9x | 33.76% | US$893.7m |
IOVA Iovance Biotherapeutics | 4.5x | 30.86% | US$1.1b |
KURA Kura Oncology | 9.3x | 41.65% | US$962.4m |
SPRY ARS Pharmaceuticals | 7.9x | 39.22% | US$1.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SPRY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 6.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPRY's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SPRY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.9 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 12.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPRY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 7.9x |
| Rapporto equo PS | 11.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SPRY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 11.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.48 | US$28.67 +149.71% | 29.58% | US$38.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | US$9.40 | US$28.67 +204.96% | 29.58% | US$38.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | US$8.96 | US$31.33 +249.70% | 14.93% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | US$10.09 | US$31.33 +210.54% | 14.93% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | US$11.62 | US$31.33 +169.65% | 14.93% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | US$17.18 | US$32.00 +86.26% | 13.11% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$16.09 | US$32.00 +98.88% | 13.11% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$14.43 | US$31.60 +118.99% | 14.65% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$14.16 | US$31.60 +123.16% | 14.65% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$12.53 | US$29.50 +135.43% | 21.42% | US$40.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$10.48 | US$29.80 +184.35% | 24.14% | US$40.00 | US$19.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$13.02 | US$27.25 +109.29% | 20.82% | US$35.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$10.55 | US$26.50 +151.18% | 21.43% | US$35.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$14.51 | US$26.50 +82.63% | 21.43% | US$35.00 | US$19.00 | US$9.40 | 4 |
| Nov ’25 | US$15.26 | US$24.00 +57.27% | 16.93% | US$30.00 | US$19.00 | US$8.96 | 4 |
| Oct ’25 | US$14.46 | US$24.00 +65.98% | 16.93% | US$30.00 | US$19.00 | US$10.09 | 4 |
| Sep ’25 | US$12.98 | US$24.33 +87.47% | 16.55% | US$30.00 | US$21.00 | US$11.62 | 3 |
| Aug ’25 | US$10.49 | US$18.50 +76.36% | 2.70% | US$19.00 | US$18.00 | US$17.18 | 2 |
| Mar ’25 | US$8.71 | US$12.50 +43.51% | 52.00% | US$19.00 | US$6.00 | US$10.48 | 2 |
| Feb ’25 | US$6.40 | US$11.67 +82.29% | 56.57% | US$19.00 | US$3.00 | US$13.02 | 3 |
| Jan ’25 | US$5.48 | US$11.67 +112.90% | 56.57% | US$19.00 | US$3.00 | US$10.55 | 3 |
| Dec ’24 | US$4.95 | US$11.67 +135.69% | 56.57% | US$19.00 | US$3.00 | US$14.51 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/26 03:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ARS Pharmaceuticals, Inc. è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joshua Schimmer | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Roanna Clarissa Ruiz | Leerink Partners LLC |
| Andreas Argyrides | Oppenheimer & Co. Inc. |