ARS Pharmaceuticals Valutazione
SPRY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPRY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPRY ( $10.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $115.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPRY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPRY?
Metrica chiave: Poiché SPRY ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPRY su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 5.1x |
| Libro | US$200.98m |
| Cap. di mercato | US$1.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 328.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -14x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPRY di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.7x | ||
SNDX Syndax Pharmaceuticals | 2.9x | 25.5% | US$1.1b |
VIR Vir Biotechnology | 0.8x | 1.0% | US$1.0b |
LENZ LENZ Therapeutics | 3.8x | 41.0% | US$861.3m |
QURE uniQure | 15x | 25.6% | US$853.0m |
SPRY ARS Pharmaceuticals | 5.1x | 70.7% | US$1.0b |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: SPRY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 5.7 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPRY's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Book rispetto al settore: SPRY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 5.1 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 1.8 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPRY's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 5.1x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SPRY Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.62 | US$26.50 +149.5% | 21.4% | US$35.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$14.51 | US$26.50 +82.6% | 21.4% | US$35.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$15.26 | US$24.00 +57.3% | 16.9% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$14.46 | US$24.00 +66.0% | 16.9% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$12.98 | US$24.33 +87.5% | 16.6% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$10.49 | US$18.50 +76.4% | 2.7% | US$19.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$8.71 | US$12.50 +43.5% | 52.0% | US$19.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$6.40 | US$11.67 +82.3% | 56.6% | US$19.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$5.48 | US$11.67 +112.9% | 56.6% | US$19.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$4.95 | US$11.67 +135.7% | 56.6% | US$19.00 | US$3.00 | US$14.51 | 3 |
| Nov ’24 | US$3.56 | US$9.00 +152.8% | 79.1% | US$19.00 | US$3.00 | US$15.26 | 3 |
| Oct ’24 | US$3.78 | US$9.00 +138.1% | 79.1% | US$19.00 | US$3.00 | US$14.46 | 3 |
| Sep ’24 | US$7.11 | US$15.67 +120.3% | 15.9% | US$19.00 | US$13.00 | US$12.98 | 3 |
| Aug ’24 | US$7.19 | US$15.67 +118.0% | 15.9% | US$19.00 | US$13.00 | US$10.49 | 3 |
| Jul ’24 | US$6.70 | US$15.67 +133.8% | 15.9% | US$19.00 | US$13.00 | US$8.73 | 3 |
| Jun ’24 | US$6.87 | US$17.00 +147.5% | 14.4% | US$20.00 | US$14.00 | US$8.88 | 3 |
| May ’24 | US$6.51 | US$16.00 +145.8% | 8.8% | US$17.00 | US$14.00 | US$9.33 | 3 |
| Apr ’24 | US$6.51 | US$16.00 +145.8% | 8.8% | US$17.00 | US$14.00 | US$9.47 | 3 |
| Mar ’24 | US$9.07 | US$13.67 +50.7% | 21.0% | US$17.00 | US$10.00 | US$8.71 | 3 |
| Feb ’24 | US$6.95 | US$13.67 +96.6% | 21.0% | US$17.00 | US$10.00 | US$6.40 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 11:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ARS Pharmaceuticals, Inc. è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joshua Schimmer | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Roanna Clarissa Ruiz | Leerink Partners LLC |
| Ryan Deschner | Raymond James & Associates |