Assembly Biosciences Valutazione
ASMB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASMB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASMB ( $14.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $504.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASMB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASMB?
Metrica chiave: Poiché ASMB non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASMB su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.3x |
| Vendite | US$28.33m |
| Cap. di mercato | US$95.47m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.07x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.04x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASMB di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3x | ||
CRVO CervoMed | 7.9x | 9.4% | US$79.6m |
MGX Metagenomi | 1.2x | -31.0% | US$61.7m |
SPRO Spero Therapeutics | 0.6x | -13.4% | US$65.4m |
CGEN Compugen | 2.2x | 2.3% | US$128.0m |
ASMB Assembly Biosciences | 3.3x | -44.0% | US$95.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ASMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASMB's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
| 131 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 9.6x | 21.4% | |
ASMB Assembly Biosciences | 3.3x | -44.0% | US$95.47m |
GILD Gilead Sciences | 4x | 2.4% | US$110.46b |
BIIB Biogen | 2.4x | 1.3% | US$22.73b |
| 131 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 9.6x | 28.4% | |
ASMB Assembly Biosciences | 3.3x | -24.1% | US$95.47m |
Price-To-Sales rispetto al settore: ASMB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 9.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASMB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.3x |
| Rapporto equo PS | 0.09x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ASMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.72 | US$35.50 +141.2% | 1.4% | US$36.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$16.89 | US$35.50 +110.2% | 1.4% | US$36.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$14.79 | US$35.50 +140.0% | 1.4% | US$36.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | US$10.08 | US$26.00 +157.8% | 28.8% | US$36.00 | US$18.00 | US$12.90 | 3 |
| Mar ’24 | US$16.56 | US$30.00 +81.2% | 16.3% | US$36.00 | US$24.00 | US$13.47 | 3 |
| Feb ’24 | US$20.64 | US$30.00 +45.3% | 16.3% | US$36.00 | US$24.00 | US$11.36 | 3 |
| Jan ’24 | US$15.60 | US$28.50 +82.7% | 17.5% | US$36.00 | US$24.00 | US$9.84 | 4 |
| Dec ’23 | US$15.60 | US$28.50 +82.7% | 17.5% | US$36.00 | US$24.00 | US$8.59 | 4 |
| Nov ’23 | US$19.80 | US$61.50 +210.6% | 100.1% | US$168.00 | US$24.00 | US$10.64 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Collegium Pharmaceutical
US$967.5m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.41
7D
0.5%
1Y
17.1%
IQVIA Holdings
US$35.3b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$197.60
7D
-2.6%
1Y
-5.7%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.86
7D
-5.2%
1Y
8.0%