Prelude Therapeutics Valutazione
PRLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PRLD ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PRLD ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRLD?
Metrica chiave: Poiché PRLD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRLD su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 23.4x |
| Vendite | US$3.00m |
| Cap. di mercato | US$66.59m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRLD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.8x | ||
IVVD Invivyd | 4.8x | 58.4% | US$61.0m |
CNTB Connect Biopharma Holdings | 2.9x | 18.9% | US$63.0m |
XLO Xilio Therapeutics | 9.2x | 0.9% | US$42.7m |
COYA Coya Therapeutics | 10.2x | 24.2% | US$98.9m |
PRLD Prelude Therapeutics | 23.4x | 62.8% | US$66.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PRLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 6.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRLD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PRLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 23.4 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 10.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRLD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 23.4x |
| Rapporto equo PS | 22.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PRLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 23.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 22.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.28 | US$5.00 +292.2% | 64.8% | US$10.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$1.05 | US$5.40 +414.3% | 55.7% | US$10.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$1.24 | US$5.40 +335.5% | 55.7% | US$10.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$2.03 | US$5.80 +185.7% | 42.8% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$5.20 | US$5.80 +11.5% | 42.8% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$5.65 | US$4.75 -15.9% | 31.1% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$3.77 | US$4.75 +26.0% | 31.1% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$3.85 | US$4.75 +23.4% | 31.1% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$3.73 | US$4.75 +27.3% | 31.1% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$4.69 | US$4.75 +1.3% | 31.1% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$4.59 | US$4.00 -12.9% | 20.4% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$3.27 | US$4.50 +37.6% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$4.27 | US$4.00 -6.3% | 20.4% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$3.23 | US$6.00 +86.0% | 49.1% | US$10.00 | US$3.00 | US$1.05 | 3 |
| Nov ’24 | US$1.86 | US$7.75 +316.7% | 29.4% | US$10.00 | US$5.00 | US$1.24 | 4 |
| Oct ’24 | US$3.09 | US$10.50 +239.8% | 40.7% | US$17.00 | US$5.00 | US$2.03 | 4 |
| Sep ’24 | US$3.66 | US$9.40 +156.8% | 46.9% | US$17.00 | US$5.00 | US$5.20 | 5 |
| Aug ’24 | US$3.69 | US$10.00 +171.0% | 38.5% | US$17.00 | US$6.00 | US$5.65 | 5 |
| Jul ’24 | US$4.50 | US$10.00 +122.2% | 38.5% | US$17.00 | US$6.00 | US$3.77 | 5 |
| Jun ’24 | US$5.56 | US$10.00 +79.9% | 38.5% | US$17.00 | US$6.00 | US$3.85 | 5 |
| May ’24 | US$6.16 | US$10.00 +62.3% | 38.5% | US$17.00 | US$6.00 | US$3.73 | 5 |
| Apr ’24 | US$5.70 | US$10.00 +75.4% | 38.5% | US$17.00 | US$6.00 | US$4.69 | 5 |
| Mar ’24 | US$5.93 | US$9.60 +61.9% | 32.7% | US$15.00 | US$6.00 | US$4.59 | 5 |
| Feb ’24 | US$6.59 | US$9.60 +45.7% | 32.7% | US$15.00 | US$6.00 | US$3.27 | 5 |
| Jan ’24 | US$6.04 | US$9.60 +58.9% | 32.7% | US$15.00 | US$6.00 | US$4.27 | 5 |
| Dec ’23 | US$6.61 | US$9.60 +45.2% | 32.7% | US$15.00 | US$6.00 | US$3.23 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 22:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Prelude Therapeutics Incorporated è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Lawson | Barclays |
| Tazeen Ahmad | BofA Global Research |
| Graig Suvannavejh | Goldman Sachs |