MannKind Corporation

NasdaqGM:MNKD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.3b

MannKind Valutazione

MNKD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MNKD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$12.23
Fair Value
66.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MNKD ( $4.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MNKD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MNKD?

Metrica chiave: Poiché MNKD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MNKD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MNKD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MNKD su PE?
Rapporto PE41.9x
GuadagniUS$30.12m
Cap. di mercatoUS$1.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MNKD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MNKD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.4x
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.8x-23.07%US$1.8b
AUPH Aurinia Pharmaceuticals
26.6x25.82%US$1.1b
CVAC CureVac
4.9x-30.08%US$1.0b
CPRX Catalyst Pharmaceuticals
15.4x11.60%US$3.0b
MNKD MannKind
41.9x29.47%US$1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MNKD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MNKD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?

16 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.8x-23.07%US$1.84b
NVAX Novavax
2.5x-45.35%US$1.16b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1x-148.50%US$199.04m
CHRS Coherus BioSciences
1.8x-11.84%US$90.31m
MNKD 41.9xMedia del settore 15.6xNo. of Companies16PE01632486480+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MNKD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.9 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MNKD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MNKD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.9x
Rapporto equo PE 20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MNKD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MNKD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.15
US$10.29
+147.85%
12.42%US$12.00US$9.00n/a7
May ’26US$4.95
US$10.29
+107.79%
12.42%US$12.00US$9.00n/a7
Apr ’26US$4.95
US$10.00
+102.02%
11.55%US$12.00US$9.00n/a6
Mar ’26US$5.34
US$10.00
+87.27%
11.55%US$12.00US$9.00n/a6
Feb ’26US$5.79
US$9.80
+69.26%
11.90%US$12.00US$9.00n/a5
Jan ’26US$6.43
US$9.80
+52.41%
11.90%US$12.00US$9.00n/a5
Dec ’25US$6.78
US$9.25
+36.43%
19.30%US$12.00US$7.00n/a4
Nov ’25US$7.17
US$8.00
+11.58%
31.87%US$12.00US$5.00n/a4
Oct ’25US$6.26
US$7.88
+25.80%
33.11%US$12.00US$5.00n/a4
Sep ’25US$6.26
US$7.63
+21.81%
34.50%US$12.00US$5.00n/a4
Aug ’25US$5.55
US$6.25
+12.61%
12.00%US$7.00US$5.00n/a4
Jul ’25US$5.09
US$7.08
+39.16%
21.34%US$10.00US$5.00n/a6
Jun ’25US$4.67
US$7.08
+51.68%
21.34%US$10.00US$5.00n/a6
May ’25US$4.34
US$7.08
+63.21%
21.34%US$10.00US$5.00US$4.956
Apr ’25US$4.34
US$7.08
+63.21%
21.34%US$10.00US$5.00US$4.956
Mar ’25US$4.50
US$7.08
+57.41%
21.34%US$10.00US$5.00US$5.346
Feb ’25US$3.41
US$6.92
+102.83%
23.39%US$10.00US$5.00US$5.796
Jan ’25US$3.64
US$6.92
+90.02%
23.39%US$10.00US$5.00US$6.436
Dec ’24US$3.77
US$6.92
+83.47%
23.39%US$10.00US$5.00US$6.786
Nov ’24US$4.03
US$7.25
+79.90%
20.59%US$10.00US$5.00US$7.176
Oct ’24US$4.13
US$6.70
+62.23%
13.84%US$7.50US$5.00US$6.265
Sep ’24US$4.63
US$6.70
+44.71%
13.84%US$7.50US$5.00US$6.265
Aug ’24US$4.49
US$6.40
+42.54%
11.48%US$7.00US$5.00US$5.555
Jul ’24US$4.07
US$6.40
+57.25%
11.48%US$7.00US$5.00US$5.095
Jun ’24US$4.48
US$6.40
+42.86%
11.48%US$7.00US$5.00US$4.675
May ’24US$3.96
US$6.40
+61.62%
11.48%US$7.00US$5.00US$4.345
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$10.29
Fair Value
59.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/30 13:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MannKind Corporation è coperta da 27 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas RussoBaird
Stephen V. ByrneBofA Global Research
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