MannKind Valutazione
MNKD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MNKD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MNKD ( $5.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MNKD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MNKD?
Metrica chiave: Poiché MNKD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MNKD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 72.4x |
| Guadagni | US$21.57m |
| Cap. di mercato | US$1.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.3x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MNKD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.9x | ||
AGIO Agios Pharmaceuticals | 2.9x | -13.6% | US$1.9b |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals | 18.4x | 16.7% | US$2.7b |
ADMA ADMA Biologics | 55.8x | 26.7% | US$3.8b |
MDXG MiMedx Group | 14.5x | -1.9% | US$1.2b |
MNKD MannKind | 72.4x | 33.1% | US$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MNKD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MNKD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MNKD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.4 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MNKD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 72.4x |
| Rapporto equo PE | 30.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MNKD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.66 | US$10.00 +76.7% | 11.5% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$5.79 | US$9.80 +69.3% | 11.9% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$6.43 | US$9.80 +52.4% | 11.9% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$6.78 | US$9.25 +36.4% | 19.3% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$7.17 | US$8.00 +11.6% | 31.9% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$6.26 | US$7.88 +25.8% | 33.1% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$6.26 | US$7.63 +21.8% | 34.5% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$5.55 | US$6.25 +12.6% | 12.0% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$5.09 | US$7.08 +39.2% | 21.3% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$4.67 | US$7.08 +51.7% | 21.3% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$4.34 | US$7.08 +63.2% | 21.3% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$4.34 | US$7.08 +63.2% | 21.3% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$4.50 | US$7.08 +57.4% | 21.3% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$3.41 | US$6.92 +102.8% | 23.4% | US$10.00 | US$5.00 | US$5.79 | 6 |
| Jan ’25 | US$3.64 | US$6.92 +90.0% | 23.4% | US$10.00 | US$5.00 | US$6.43 | 6 |
| Dec ’24 | US$3.77 | US$6.92 +83.5% | 23.4% | US$10.00 | US$5.00 | US$6.78 | 6 |
| Nov ’24 | US$4.03 | US$7.25 +79.9% | 20.6% | US$10.00 | US$5.00 | US$7.17 | 6 |
| Oct ’24 | US$4.13 | US$6.70 +62.2% | 13.8% | US$7.50 | US$5.00 | US$6.26 | 5 |
| Sep ’24 | US$4.63 | US$6.70 +44.7% | 13.8% | US$7.50 | US$5.00 | US$6.26 | 5 |
| Aug ’24 | US$4.49 | US$6.40 +42.5% | 11.5% | US$7.00 | US$5.00 | US$5.55 | 5 |
| Jul ’24 | US$4.07 | US$6.40 +57.2% | 11.5% | US$7.00 | US$5.00 | US$5.09 | 5 |
| Jun ’24 | US$4.48 | US$6.40 +42.9% | 11.5% | US$7.00 | US$5.00 | US$4.67 | 5 |
| May ’24 | US$3.96 | US$6.40 +61.6% | 11.5% | US$7.00 | US$5.00 | US$4.34 | 5 |
| Apr ’24 | US$4.10 | US$6.67 +62.6% | 13.5% | US$8.00 | US$5.00 | US$4.34 | 6 |
| Mar ’24 | US$4.83 | US$6.67 +38.0% | 13.5% | US$8.00 | US$5.00 | US$4.50 | 6 |
| Feb ’24 | US$5.27 | US$6.17 +17.0% | 15.3% | US$8.00 | US$5.00 | US$3.41 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/20 14:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MannKind Corporation è coperta da 27 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thomas Russo | Baird |
| Stephen V. Byrne | BofA Global Research |
| null null | BTIG |