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Immunocore Holdings Valutazione
IMCR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IMCR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IMCR ( $36.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $47.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IMCR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMCR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IMCR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -20.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IMCR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.9x | ||
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International | 5.6x | 17.1% | US$1.9b |
RXRX Recursion Pharmaceuticals | 43.1x | 20.3% | US$2.0b |
BCYC Bicycle Therapeutics | 39.3x | 50.2% | US$1.6b |
MIRM Mirum Pharmaceuticals | 7.4x | 25.0% | US$2.0b |
IMCR Immunocore Holdings | 6.5x | 15.6% | US$1.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IMCR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IMCR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: IMCR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.6 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 11.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IMCR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.5x |
| Rapporto equo PS | 3.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: IMCR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$36.55 | US$82.11 +124.7% | 11.6% | US$101.25 | US$67.15 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$39.62 | US$85.24 +115.1% | 9.7% | US$100.54 | US$66.05 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$36.43 | US$85.41 +134.4% | 8.7% | US$100.05 | US$70.42 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$48.98 | US$86.48 +76.6% | 8.4% | US$100.02 | US$70.16 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$59.05 | US$84.00 +42.3% | 9.9% | US$92.90 | US$62.54 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$62.94 | US$85.16 +35.3% | 9.5% | US$93.09 | US$63.64 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$67.41 | US$83.41 +23.7% | 11.0% | US$91.93 | US$60.61 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$75.21 | US$81.84 +8.8% | 11.6% | US$94.82 | US$60.85 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$68.32 | US$82.94 +21.4% | 11.9% | US$95.20 | US$61.10 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$52.64 | US$82.85 +57.4% | 11.9% | US$94.96 | US$60.94 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$45.37 | US$80.87 +78.2% | 8.5% | US$90.23 | US$64.22 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | US$51.90 | US$79.39 +53.0% | 8.8% | US$88.17 | US$64.36 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | US$57.27 | US$81.58 +42.4% | 9.0% | US$91.43 | US$66.74 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | US$66.60 | US$80.84 +21.4% | 9.7% | US$92.65 | US$65.73 | US$39.62 | 13 |
| Jul ’24 | US$59.96 | US$81.62 +36.1% | 8.3% | US$92.74 | US$73.11 | US$36.43 | 12 |
| Jun ’24 | US$55.05 | US$79.26 +44.0% | 9.6% | US$91.40 | US$64.47 | US$48.98 | 13 |
| May ’24 | US$58.34 | US$80.44 +37.9% | 10.4% | US$95.61 | US$64.77 | US$59.05 | 13 |
| Apr ’24 | US$49.44 | US$80.90 +63.6% | 10.6% | US$94.83 | US$64.25 | US$62.94 | 13 |
| Mar ’24 | US$54.05 | US$80.08 +48.2% | 9.5% | US$91.99 | US$65.82 | US$67.41 | 10 |
| Feb ’24 | US$62.41 | US$81.16 +30.0% | 11.2% | US$94.61 | US$66.06 | US$75.21 | 10 |
| Jan ’24 | US$57.07 | US$78.44 +37.5% | 10.3% | US$92.09 | US$64.04 | US$68.32 | 10 |
| Dec ’23 | US$59.98 | US$75.76 +26.3% | 22.0% | US$93.43 | US$35.03 | US$52.64 | 10 |
| Nov ’23 | US$56.87 | US$71.11 +25.0% | 20.8% | US$84.65 | US$32.82 | US$45.37 | 9 |
| Oct ’23 | US$46.94 | US$68.26 +45.4% | 21.2% | US$81.11 | US$31.96 | US$51.90 | 9 |
| Sep ’23 | US$51.90 | US$64.64 +24.5% | 23.8% | US$80.32 | US$33.02 | US$57.27 | 7 |
| Aug ’23 | US$44.73 | US$54.45 +21.7% | 29.2% | US$81.75 | US$32.11 | US$66.60 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.