Recursion Pharmaceuticals Valutazione
RXRX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RXRX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di RXRX ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di RXRX ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RXRX?
Metrica chiave: Poiché RXRX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RXRX su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 26.5x |
| Vendite | US$65.18m |
| Cap. di mercato | US$1.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 21.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RXRX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.4x | ||
MNKD MannKind | 7.1x | 13.8% | US$1.9b |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International | 3.9x | 17.4% | US$1.5b |
IMCR Immunocore Holdings | 4.8x | 14.1% | US$1.4b |
AUPH Aurinia Pharmaceuticals | 5.9x | 17.3% | US$1.3b |
RXRX Recursion Pharmaceuticals | 26.5x | 16.7% | US$1.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RXRX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 5.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RXRX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: RXRX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 26.5 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 9.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RXRX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 26.5x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RXRX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 26.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.03 | US$9.86 +63.5% | 20.6% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$7.07 | US$9.86 +39.4% | 20.6% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$6.40 | US$10.14 +58.5% | 23.8% | US$14.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$6.17 | US$10.14 +64.4% | 23.8% | US$14.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$7.28 | US$11.43 +57.0% | 22.8% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$7.34 | US$11.57 +57.6% | 24.8% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$7.46 | US$12.83 +72.0% | 23.6% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$8.28 | US$13.00 +57.0% | 21.8% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$8.34 | US$13.00 +55.9% | 21.8% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$9.37 | US$13.00 +38.7% | 21.8% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$12.81 | US$13.00 +1.5% | 21.8% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$9.55 | US$12.33 +29.1% | 19.7% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$9.86 | US$12.33 +25.1% | 19.7% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$7.39 | US$15.57 +110.7% | 52.9% | US$35.00 | US$9.00 | US$7.07 | 7 |
| Nov ’24 | US$5.09 | US$16.00 +214.3% | 51.0% | US$35.00 | US$9.00 | US$6.40 | 7 |
| Oct ’24 | US$7.65 | US$16.00 +109.2% | 51.0% | US$35.00 | US$9.00 | US$6.17 | 7 |
| Sep ’24 | US$9.12 | US$15.13 +65.8% | 52.7% | US$35.00 | US$9.00 | US$7.28 | 8 |
| Aug ’24 | US$13.82 | US$15.13 +9.5% | 52.7% | US$35.00 | US$9.00 | US$7.34 | 8 |
| Jul ’24 | US$7.47 | US$14.00 +87.4% | 54.7% | US$33.00 | US$8.00 | US$7.46 | 8 |
| Jun ’24 | US$8.77 | US$14.00 +59.6% | 54.7% | US$33.00 | US$8.00 | US$8.28 | 8 |
| May ’24 | US$4.79 | US$16.86 +251.9% | 45.3% | US$33.00 | US$9.00 | US$8.34 | 7 |
| Apr ’24 | US$6.67 | US$16.86 +152.7% | 45.3% | US$33.00 | US$9.00 | US$9.37 | 7 |
| Mar ’24 | US$7.95 | US$16.67 +109.6% | 49.6% | US$33.00 | US$9.00 | US$12.81 | 6 |
| Feb ’24 | US$8.55 | US$18.00 +110.5% | 63.7% | US$42.00 | US$8.00 | US$9.55 | 6 |
| Jan ’24 | US$7.71 | US$18.17 +135.6% | 62.4% | US$42.00 | US$9.00 | US$9.86 | 6 |
| Dec ’23 | US$9.30 | US$18.17 +95.3% | 62.4% | US$42.00 | US$9.00 | US$7.39 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 02:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Recursion Pharmaceuticals, Inc. è coperta da 13 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gal Munda | Berenberg |
| Gaurav Goparaju | Berenberg |
| Alec Stranahan | BofA Global Research |