Regeneron Pharmaceuticals Valutazione
REGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di REGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: REGN ( $600 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1525.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: REGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REGN?
Metrica chiave: Poiché REGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di REGN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14x |
| Utili | US$4.46b |
| Cap. di mercato | US$62.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto REGN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.5x | ||
VRTX Vertex Pharmaceuticals | 28.4x | 13.42% | US$104.8b |
GILD Gilead Sciences | 22.2x | 12.78% | US$137.2b |
AMGN Amgen | 24.2x | 9.46% | US$160.1b |
BIIB Biogen | 15.3x | 7.20% | US$22.8b |
REGN Regeneron Pharmaceuticals | 14x | 8.51% | US$62.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il REGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: REGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il REGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14x |
| Rapporto equo PE | 24.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: REGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$600.00 | US$722.20 +20.37% | 13.37% | US$890.00 | US$543.00 | n/a | 25 |
| Sep ’26 | US$580.70 | US$724.25 +24.72% | 13.54% | US$890.00 | US$543.00 | n/a | 24 |
| Aug ’26 | US$558.87 | US$719.04 +28.66% | 14.67% | US$940.00 | US$504.00 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | US$534.91 | US$727.21 +35.95% | 14.86% | US$940.00 | US$504.00 | n/a | 24 |
| Jun ’26 | US$490.28 | US$763.80 +55.79% | 16.99% | US$958.00 | US$535.00 | n/a | 24 |
| May ’26 | US$590.00 | US$802.21 +35.97% | 15.92% | US$979.00 | US$535.00 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | US$617.00 | US$916.63 +48.56% | 15.64% | US$1,152.00 | US$575.00 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | US$698.74 | US$926.66 +32.62% | 15.49% | US$1,152.00 | US$575.00 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | US$672.98 | US$968.01 +43.84% | 16.82% | US$1,200.00 | US$565.00 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | US$712.33 | US$1,053.08 +47.84% | 15.51% | US$1,230.00 | US$565.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$750.22 | US$1,078.63 +43.78% | 12.85% | US$1,230.00 | US$800.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$843.60 | US$1,095.43 +29.85% | 11.06% | US$1,230.00 | US$800.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$1,046.91 | US$1,157.67 +10.58% | 11.74% | US$1,300.00 | US$820.00 | US$599.94 | 25 |
| Sep ’25 | US$1,184.69 | US$1,153.33 -2.65% | 11.96% | US$1,300.00 | US$805.00 | US$580.70 | 25 |
| Aug ’25 | US$1,093.14 | US$1,119.01 +2.37% | 12.86% | US$1,300.00 | US$720.00 | US$558.87 | 25 |
| Jul ’25 | US$1,057.02 | US$1,056.41 -0.058% | 12.07% | US$1,229.00 | US$720.00 | US$534.91 | 25 |
| Jun ’25 | US$980.16 | US$1,047.65 +6.89% | 11.73% | US$1,185.00 | US$720.00 | US$490.28 | 25 |
| May ’25 | US$903.48 | US$1,038.08 +14.90% | 11.20% | US$1,189.00 | US$720.00 | US$590.00 | 25 |
| Apr ’25 | US$969.31 | US$1,022.19 +5.46% | 11.32% | US$1,184.00 | US$710.00 | US$617.00 | 25 |
| Mar ’25 | US$982.82 | US$1,009.93 +2.76% | 11.85% | US$1,184.00 | US$710.00 | US$698.74 | 23 |
| Feb ’25 | US$957.78 | US$968.35 +1.10% | 11.75% | US$1,125.00 | US$710.00 | US$672.98 | 24 |
| Jan ’25 | US$878.29 | US$919.76 +4.72% | 11.59% | US$1,125.00 | US$700.00 | US$712.33 | 24 |
| Dec ’24 | US$814.86 | US$908.57 +11.50% | 10.72% | US$1,066.00 | US$680.00 | US$750.22 | 25 |
| Nov ’24 | US$791.27 | US$902.36 +14.04% | 10.64% | US$1,064.00 | US$680.00 | US$843.60 | 23 |
| Oct ’24 | US$822.96 | US$898.87 +9.22% | 10.50% | US$1,050.00 | US$680.00 | US$1,046.91 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/03 04:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. è coperta da 67 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Brian Skorney | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |