Regeneron Pharmaceuticals Valutazione
REGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di REGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: REGN ( $762 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2155.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: REGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REGN?
Metrica chiave: Poiché REGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di REGN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.6x |
| Guadagni | US$4.65b |
| Cap. di mercato | US$81.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto REGN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.1x | ||
AMGN Amgen | 35.4x | 19.1% | US$152.4b |
BIIB Biogen | 14.2x | 12.4% | US$23.3b |
ABBV AbbVie | 57.8x | 28.1% | US$291.6b |
HZNP Horizon Therapeutics | 60.8x | 16.4% | US$26.6b |
REGN Regeneron Pharmaceuticals | 17.6x | 7.6% | US$81.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 35.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il REGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: REGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il REGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.6x |
| Rapporto equo PE | 29.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: REGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$762.00 | US$1,078.11 +41.5% | 12.6% | US$1,230.00 | US$800.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$843.60 | US$1,095.43 +29.9% | 11.1% | US$1,230.00 | US$800.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$1,046.91 | US$1,157.67 +10.6% | 11.7% | US$1,300.00 | US$820.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$1,184.69 | US$1,153.33 -2.6% | 12.0% | US$1,300.00 | US$805.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$1,093.14 | US$1,119.01 +2.4% | 12.9% | US$1,300.00 | US$720.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$1,057.02 | US$1,056.41 -0.06% | 12.1% | US$1,229.00 | US$720.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$980.16 | US$1,047.65 +6.9% | 11.7% | US$1,185.00 | US$720.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$903.48 | US$1,038.08 +14.9% | 11.2% | US$1,189.00 | US$720.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$969.31 | US$1,022.19 +5.5% | 11.3% | US$1,184.00 | US$710.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$982.82 | US$1,009.93 +2.8% | 11.8% | US$1,184.00 | US$710.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$957.78 | US$968.35 +1.1% | 11.8% | US$1,125.00 | US$710.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$878.29 | US$919.76 +4.7% | 11.6% | US$1,125.00 | US$700.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$814.86 | US$908.57 +11.5% | 10.7% | US$1,066.00 | US$680.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$791.27 | US$902.36 +14.0% | 10.6% | US$1,064.00 | US$680.00 | US$843.60 | 23 |
| Oct ’24 | US$822.96 | US$898.87 +9.2% | 10.5% | US$1,050.00 | US$680.00 | US$1,046.91 | 23 |
| Sep ’24 | US$831.63 | US$895.61 +7.7% | 10.8% | US$1,050.00 | US$665.00 | US$1,184.69 | 23 |
| Aug ’24 | US$739.07 | US$857.78 +16.1% | 10.6% | US$1,045.00 | US$650.00 | US$1,093.14 | 23 |
| Jul ’24 | US$718.54 | US$862.87 +20.1% | 11.7% | US$1,045.00 | US$650.00 | US$1,057.02 | 23 |
| Jun ’24 | US$731.17 | US$883.78 +20.9% | 10.9% | US$1,050.00 | US$650.00 | US$980.16 | 23 |
| May ’24 | US$806.72 | US$878.61 +8.9% | 10.5% | US$1,040.00 | US$650.00 | US$903.48 | 23 |
| Apr ’24 | US$821.67 | US$871.83 +6.1% | 10.9% | US$1,040.00 | US$650.00 | US$969.31 | 23 |
| Mar ’24 | US$770.44 | US$830.78 +7.8% | 12.2% | US$1,011.00 | US$605.00 | US$982.82 | 23 |
| Feb ’24 | US$758.00 | US$806.78 +6.4% | 12.5% | US$1,023.00 | US$605.00 | US$957.78 | 23 |
| Jan ’24 | US$721.49 | US$801.04 +11.0% | 13.0% | US$1,027.00 | US$595.00 | US$878.29 | 23 |
| Dec ’23 | US$761.24 | US$795.83 +4.5% | 13.3% | US$1,027.00 | US$575.00 | US$814.86 | 23 |
| Nov ’23 | US$759.91 | US$780.78 +2.7% | 13.4% | US$1,025.00 | US$575.00 | US$791.27 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.49
7D
-5.1%
1Y
74.5%
Collegium Pharmaceutical
US$954.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.22
7D
-9.2%
1Y
14.2%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.25
7D
-10.5%
1Y
7.7%