Amgen Valutazione
AMGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMGN ( $278.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $584.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMGN?
Metrica chiave: Poiché AMGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMGN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.4x |
| Guadagni | US$4.23b |
| Cap. di mercato | US$152.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.6x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMGN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.6x | ||
ABBV AbbVie | 57.8x | 28.1% | US$291.6b |
REGN Regeneron Pharmaceuticals | 17.6x | 7.6% | US$81.4b |
BIIB Biogen | 14.2x | 12.4% | US$23.3b |
HZNP Horizon Therapeutics | 60.8x | 16.4% | US$26.6b |
AMGN Amgen | 35.4x | 19.1% | US$152.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.4x |
| Rapporto equo PE | 38.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$278.76 | US$334.06 +19.8% | 14.8% | US$405.00 | US$200.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | US$319.22 | US$332.50 +4.2% | 14.9% | US$405.00 | US$200.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$320.32 | US$328.72 +2.6% | 15.2% | US$405.00 | US$200.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$333.83 | US$324.94 -2.7% | 15.6% | US$381.00 | US$180.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$335.53 | US$317.90 -5.3% | 15.5% | US$380.00 | US$170.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$311.01 | US$316.44 +1.7% | 15.4% | US$380.00 | US$170.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$305.85 | US$316.27 +3.4% | 15.4% | US$380.00 | US$170.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$277.37 | US$303.26 +9.3% | 16.7% | US$380.00 | US$170.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$283.04 | US$305.38 +7.9% | 16.7% | US$380.00 | US$170.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$280.33 | US$304.33 +8.6% | 16.9% | US$380.00 | US$170.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$324.56 | US$291.23 -10.3% | 16.1% | US$350.00 | US$185.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$288.02 | US$281.43 -2.3% | 14.8% | US$336.00 | US$185.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$272.45 | US$276.06 +1.3% | 14.5% | US$336.00 | US$185.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$260.84 | US$274.70 +5.3% | 14.4% | US$336.00 | US$185.00 | US$319.22 | 23 |
| Oct ’24 | US$268.76 | US$262.40 -2.4% | 14.1% | US$320.00 | US$185.00 | US$320.32 | 20 |
| Sep ’24 | US$256.71 | US$254.55 -0.8% | 14.5% | US$310.00 | US$175.00 | US$333.83 | 20 |
| Aug ’24 | US$232.12 | US$249.00 +7.3% | 13.7% | US$294.00 | US$175.00 | US$335.53 | 20 |
| Jul ’24 | US$222.02 | US$253.55 +14.2% | 14.2% | US$325.00 | US$175.00 | US$311.01 | 20 |
| Jun ’24 | US$214.27 | US$253.55 +18.3% | 14.2% | US$325.00 | US$175.00 | US$305.85 | 20 |
| May ’24 | US$238.90 | US$253.70 +6.2% | 14.3% | US$325.00 | US$175.00 | US$277.37 | 20 |
| Apr ’24 | US$241.75 | US$254.16 +5.1% | 14.7% | US$325.00 | US$175.00 | US$283.04 | 19 |
| Mar ’24 | US$236.19 | US$254.68 +7.8% | 14.8% | US$325.00 | US$175.00 | US$280.33 | 19 |
| Feb ’24 | US$246.41 | US$260.79 +5.8% | 14.8% | US$325.00 | US$180.00 | US$324.56 | 19 |
| Jan ’24 | US$262.64 | US$264.74 +0.8% | 15.2% | US$325.00 | US$180.00 | US$288.02 | 19 |
| Dec ’23 | US$285.94 | US$257.61 -9.9% | 15.0% | US$325.00 | US$180.00 | US$272.45 | 18 |
| Nov ’23 | US$272.06 | US$252.95 -7.0% | 12.0% | US$295.00 | US$182.00 | US$260.84 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.49
7D
-5.1%
1Y
74.5%
Collegium Pharmaceutical
US$954.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.22
7D
-9.2%
1Y
14.2%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.25
7D
-10.5%
1Y
7.7%