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Amgen Valutazione
AMGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMGN ( $327.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $576.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMGN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMGN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$176.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.9x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMGN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.3x | ||
REGN Regeneron Pharmaceuticals | 29.8x | 10.4% | US$129.2b |
GILD Gilead Sciences | 88.3x | 35.9% | US$92.7b |
ABBV AbbVie | 65.4x | 25.5% | US$347.7b |
BIIB Biogen | 25.8x | 17.2% | US$30.0b |
AMGN Amgen | 56.4x | 23.6% | US$176.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.3 x) rispetto alla media dei peer ( 52.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.3 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 56.4x |
| Rapporto equo PE | 42.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$328.55 | US$324.11 -1.4% | 16.0% | US$381.00 | US$180.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$335.53 | US$317.90 -5.3% | 15.5% | US$380.00 | US$170.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$311.01 | US$316.44 +1.7% | 15.4% | US$380.00 | US$170.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$305.85 | US$316.27 +3.4% | 15.4% | US$380.00 | US$170.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$277.37 | US$303.26 +9.3% | 16.7% | US$380.00 | US$170.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$283.04 | US$305.38 +7.9% | 16.7% | US$380.00 | US$170.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$280.33 | US$304.33 +8.6% | 16.9% | US$380.00 | US$170.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$324.56 | US$291.23 -10.3% | 16.1% | US$350.00 | US$185.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$288.02 | US$281.43 -2.3% | 14.8% | US$336.00 | US$185.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$272.45 | US$276.06 +1.3% | 14.5% | US$336.00 | US$185.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$260.84 | US$274.70 +5.3% | 14.4% | US$336.00 | US$185.00 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | US$268.76 | US$262.40 -2.4% | 14.1% | US$320.00 | US$185.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | US$256.71 | US$254.55 -0.8% | 14.5% | US$310.00 | US$175.00 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | US$232.12 | US$249.00 +7.3% | 13.7% | US$294.00 | US$175.00 | US$335.53 | 20 |
| Jul ’24 | US$222.02 | US$253.55 +14.2% | 14.2% | US$325.00 | US$175.00 | US$311.01 | 20 |
| Jun ’24 | US$214.27 | US$253.55 +18.3% | 14.2% | US$325.00 | US$175.00 | US$305.85 | 20 |
| May ’24 | US$238.90 | US$253.70 +6.2% | 14.3% | US$325.00 | US$175.00 | US$277.37 | 20 |
| Apr ’24 | US$241.75 | US$254.16 +5.1% | 14.7% | US$325.00 | US$175.00 | US$283.04 | 19 |
| Mar ’24 | US$236.19 | US$254.68 +7.8% | 14.8% | US$325.00 | US$175.00 | US$280.33 | 19 |
| Feb ’24 | US$246.41 | US$260.79 +5.8% | 14.8% | US$325.00 | US$180.00 | US$324.56 | 19 |
| Jan ’24 | US$262.64 | US$264.74 +0.8% | 15.2% | US$325.00 | US$180.00 | US$288.02 | 19 |
| Dec ’23 | US$285.94 | US$257.61 -9.9% | 15.0% | US$325.00 | US$180.00 | US$272.45 | 18 |
| Nov ’23 | US$272.06 | US$252.95 -7.0% | 12.0% | US$295.00 | US$182.00 | US$260.84 | 21 |
| Oct ’23 | US$225.40 | US$249.81 +10.8% | 12.0% | US$295.00 | US$182.00 | US$268.76 | 21 |
| Sep ’23 | US$245.50 | US$250.05 +1.9% | 12.0% | US$295.00 | US$182.00 | US$256.71 | 21 |
| Aug ’23 | US$245.64 | US$248.49 +1.2% | 12.0% | US$295.00 | US$185.00 | US$232.12 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.