Amgen Inc.

NasdaqGS:AMGN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$158.1b

Amgen Valutazione

AMGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$459.95
Fair Value
35.2% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AMGN ( $297.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $459.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMGN?

Metrica chiave: Poiché AMGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMGN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMGN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AMGN su PE?
Rapporto PE39.1x
GuadagniUS$4.09b
Cap. di mercatoUS$158.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMGN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMGN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.9x
ABBV AbbVie
83.7x25.3%US$348.4b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
16.9x10.4%US$73.4b
BIIB Biogen
12.3x7.6%US$20.0b
UTHR United Therapeutics
14.8x10.1%US$17.0b
AMGN Amgen
39.1x16.3%US$158.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.9x-13.6%US$1.95b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1x-135.7%US$186.02m
CTMX CytomX Therapeutics
4.6x-13.8%US$62.67m
DTIL Precision BioSciences
3.9x-31.6%US$43.34m
AMGN 39.1xMedia del settore 16.9xNo. of Companies9PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMGN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.1x
Rapporto equo PE 35.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMGN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$297.93
US$315.54
+5.9%
15.2%US$389.00US$195.00n/a26
Feb ’26US$285.42
US$316.04
+10.7%
16.7%US$405.00US$195.00n/a26
Jan ’26US$260.64
US$322.43
+23.7%
16.4%US$405.00US$195.00n/a26
Dec ’25US$282.87
US$328.39
+16.1%
15.6%US$405.00US$195.00n/a26
Nov ’25US$319.22
US$332.50
+4.2%
14.9%US$405.00US$200.00n/a26
Oct ’25US$320.32
US$328.72
+2.6%
15.2%US$405.00US$200.00n/a25
Sep ’25US$333.83
US$324.94
-2.7%
15.6%US$381.00US$180.00n/a24
Aug ’25US$335.53
US$317.90
-5.3%
15.5%US$380.00US$170.00n/a24
Jul ’25US$311.01
US$316.44
+1.7%
15.4%US$380.00US$170.00n/a24
Jun ’25US$305.85
US$316.27
+3.4%
15.4%US$380.00US$170.00n/a24
May ’25US$277.37
US$303.26
+9.3%
16.7%US$380.00US$170.00n/a25
Apr ’25US$283.04
US$305.38
+7.9%
16.7%US$380.00US$170.00n/a25
Mar ’25US$280.33
US$304.33
+8.6%
16.9%US$380.00US$170.00n/a24
Feb ’25US$324.56
US$291.23
-10.3%
16.1%US$350.00US$185.00US$285.4224
Jan ’25US$288.02
US$281.43
-2.3%
14.8%US$336.00US$185.00US$260.6424
Dec ’24US$272.45
US$276.06
+1.3%
14.5%US$336.00US$185.00US$282.8724
Nov ’24US$260.84
US$274.70
+5.3%
14.4%US$336.00US$185.00US$319.2223
Oct ’24US$268.76
US$262.40
-2.4%
14.1%US$320.00US$185.00US$320.3220
Sep ’24US$256.71
US$254.55
-0.8%
14.5%US$310.00US$175.00US$333.8320
Aug ’24US$232.12
US$249.00
+7.3%
13.7%US$294.00US$175.00US$335.5320
Jul ’24US$222.02
US$253.55
+14.2%
14.2%US$325.00US$175.00US$311.0120
Jun ’24US$214.27
US$253.55
+18.3%
14.2%US$325.00US$175.00US$305.8520
May ’24US$238.90
US$253.70
+6.2%
14.3%US$325.00US$175.00US$277.3720
Apr ’24US$241.75
US$254.16
+5.1%
14.7%US$325.00US$175.00US$283.0419
Mar ’24US$236.19
US$254.68
+7.8%
14.8%US$325.00US$175.00US$280.3319
Feb ’24US$246.41
US$260.79
+5.8%
14.8%US$325.00US$180.00US$324.5619
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
US$315.54
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 10:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Amgen Inc. è coperta da 62 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research