Amgen Valutazione
AMGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMGN ( $258.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $528.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMGN?
Metrica chiave: Poiché AMGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMGN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.9x |
| Guadagni | US$4.23b |
| Cap. di mercato | US$142.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.9x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMGN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.7x | ||
REGN Regeneron Pharmaceuticals | 16.5x | 7.0% | US$79.6b |
ABBV AbbVie | 60.2x | 28.0% | US$309.9b |
HZNP Horizon Therapeutics | 60.8x | 16.4% | US$26.6b |
BIIB Biogen | 13.2x | 12.5% | US$22.0b |
AMGN Amgen | 32.9x | 18.5% | US$143.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.9x |
| Rapporto equo PE | 37.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$258.78 | US$325.35 +25.7% | 16.3% | US$405.00 | US$195.00 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | US$282.87 | US$328.39 +16.1% | 15.6% | US$405.00 | US$195.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$319.22 | US$332.50 +4.2% | 14.9% | US$405.00 | US$200.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$320.32 | US$328.72 +2.6% | 15.2% | US$405.00 | US$200.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$333.83 | US$324.94 -2.7% | 15.6% | US$381.00 | US$180.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$335.53 | US$317.90 -5.3% | 15.5% | US$380.00 | US$170.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$311.01 | US$316.44 +1.7% | 15.4% | US$380.00 | US$170.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$305.85 | US$316.27 +3.4% | 15.4% | US$380.00 | US$170.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$277.37 | US$303.26 +9.3% | 16.7% | US$380.00 | US$170.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$283.04 | US$305.38 +7.9% | 16.7% | US$380.00 | US$170.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$280.33 | US$304.33 +8.6% | 16.9% | US$380.00 | US$170.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$324.56 | US$291.23 -10.3% | 16.1% | US$350.00 | US$185.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$288.02 | US$281.43 -2.3% | 14.8% | US$336.00 | US$185.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$272.45 | US$276.06 +1.3% | 14.5% | US$336.00 | US$185.00 | US$282.87 | 24 |
| Nov ’24 | US$260.84 | US$274.70 +5.3% | 14.4% | US$336.00 | US$185.00 | US$319.22 | 23 |
| Oct ’24 | US$268.76 | US$262.40 -2.4% | 14.1% | US$320.00 | US$185.00 | US$320.32 | 20 |
| Sep ’24 | US$256.71 | US$254.55 -0.8% | 14.5% | US$310.00 | US$175.00 | US$333.83 | 20 |
| Aug ’24 | US$232.12 | US$249.00 +7.3% | 13.7% | US$294.00 | US$175.00 | US$335.53 | 20 |
| Jul ’24 | US$222.02 | US$253.55 +14.2% | 14.2% | US$325.00 | US$175.00 | US$311.01 | 20 |
| Jun ’24 | US$214.27 | US$253.55 +18.3% | 14.2% | US$325.00 | US$175.00 | US$305.85 | 20 |
| May ’24 | US$238.90 | US$253.70 +6.2% | 14.3% | US$325.00 | US$175.00 | US$277.37 | 20 |
| Apr ’24 | US$241.75 | US$254.16 +5.1% | 14.7% | US$325.00 | US$175.00 | US$283.04 | 19 |
| Mar ’24 | US$236.19 | US$254.68 +7.8% | 14.8% | US$325.00 | US$175.00 | US$280.33 | 19 |
| Feb ’24 | US$246.41 | US$260.79 +5.8% | 14.8% | US$325.00 | US$180.00 | US$324.56 | 19 |
| Jan ’24 | US$262.64 | US$264.74 +0.8% | 15.2% | US$325.00 | US$180.00 | US$288.02 | 19 |
| Dec ’23 | US$285.94 | US$257.61 -9.9% | 15.0% | US$325.00 | US$180.00 | US$272.45 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 11:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Amgen Inc. è coperta da 66 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Brian Skorney | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |