Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Report azionario NasdaqGS:VRTX

Capitalizzazione di mercato: US$104.8b

Vertex Pharmaceuticals Valutazione

VRTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VRTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$713.48
Fair Value
43.5% sottovalutato sconto intrinseco
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VRTX ( $403.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $713.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VRTX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRTX?

Metrica chiave: Poiché VRTX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VRTX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VRTX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di VRTX su PE?
Rapporto PE28.4x
UtiliUS$3.64b
Cap. di mercatoUS$104.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VRTX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VRTX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.8x
AMGN Amgen
24.2x9.46%US$160.1b
GILD Gilead Sciences
22.2x12.78%US$137.2b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
14x8.51%US$62.2b
ABBV AbbVie
111x27.23%US$417.9b
VRTX Vertex Pharmaceuticals
28.4x13.42%US$104.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VRTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media dei peer ( 42.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VRTX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?

10 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AGIO Agios Pharmaceuticals
3.6x-20.89%US$2.32b
NVAX Novavax
3.6x-46.26%US$1.55b
EBS Emergent BioSolutions
3.5x-87.36%US$490.30m
CHRS Coherus Oncology
3.2x-12.78%US$192.94m
VRTX 28.4xMedia del settore 16.7xNo. of Companies10PE01632486480+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VRTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VRTX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VRTX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.4x
Rapporto equo PE 27x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VRTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VRTX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$403.30
US$480.56
+19.16%
14.11%US$624.00US$330.00n/a25
Sep ’26US$391.02
US$481.04
+23.02%
13.89%US$624.00US$330.00n/a25
Aug ’26US$462.13
US$505.19
+9.32%
13.24%US$621.00US$330.00n/a27
Jul ’26US$452.16
US$499.87
+10.55%
14.20%US$621.00US$330.00n/a28
Jun ’26US$442.05
US$500.12
+13.14%
14.15%US$621.00US$330.00n/a28
May ’26US$498.86
US$500.32
+0.29%
13.93%US$617.00US$330.00n/a29
Apr ’26US$484.74
US$497.84
+2.70%
13.88%US$615.00US$330.00n/a29
Mar ’26US$479.79
US$497.91
+3.78%
13.75%US$615.00US$330.00n/a30
Feb ’26US$461.68
US$491.37
+6.43%
14.04%US$591.00US$330.00n/a30
Jan ’26US$402.70
US$493.61
+22.57%
14.21%US$602.00US$325.00n/a30
Dec ’25US$468.13
US$518.33
+10.72%
12.57%US$602.00US$325.00n/a30
Nov ’25US$471.12
US$508.70
+7.98%
13.12%US$600.00US$325.00n/a31
Oct ’25US$469.76
US$508.23
+8.19%
13.48%US$600.00US$325.00US$404.2129
Sep ’25US$495.89
US$509.82
+2.81%
13.70%US$600.00US$325.00US$391.0229
Aug ’25US$505.78
US$483.96
-4.31%
12.69%US$589.00US$325.00US$462.1330
Jul ’25US$471.25
US$468.27
-0.63%
12.75%US$577.00US$325.00US$452.1629
Jun ’25US$455.34
US$463.53
+1.80%
12.46%US$577.00US$325.00US$442.0528
May ’25US$402.14
US$459.72
+14.32%
12.18%US$574.00US$325.00US$498.8629
Apr ’25US$420.48
US$461.10
+9.66%
12.35%US$574.00US$325.00US$484.7429
Mar ’25US$432.76
US$461.41
+6.62%
12.62%US$578.00US$325.00US$479.7928
Feb ’25US$433.87
US$436.63
+0.64%
13.90%US$559.00US$314.00US$461.6827
Jan ’25US$406.89
US$409.39
+0.62%
10.98%US$500.00US$314.00US$402.7028
Dec ’24US$351.16
US$395.90
+12.74%
9.25%US$456.00US$314.00US$468.1328
Nov ’24US$369.33
US$386.90
+4.76%
9.44%US$456.00US$314.00US$471.1228
Oct ’24US$347.74
US$384.45
+10.56%
9.35%US$456.00US$314.00US$469.7627
US$480.56
Fair Value
16.1% sottovalutato sconto intrinseco
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 13:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vertex Pharmaceuticals Incorporated è coperta da 72 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jasper HellwegArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research