Vertex Pharmaceuticals Incorporated

NasdaqGS:VRTX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$112.0b

Vertex Pharmaceuticals Valutazione

VRTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VRTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$814.60
Fair Value
45.2% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VRTX ( $446 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $814.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VRTX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRTX?

Metrica chiave: Poiché VRTX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per VRTX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VRTX per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di VRTX su PS?
Rapporto PS10.1x
VenditeUS$11.10b
Cap. di mercatoUS$111.96b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VRTX di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di VRTX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.8x
AMGN Amgen
4.4x2.20%US$146.1b
GILD Gilead Sciences
4.7x3.51%US$133.6b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
4.5x5.85%US$62.2b
ABBV AbbVie
5.7x6.34%US$323.7b
VRTX Vertex Pharmaceuticals
10.3x9.63%US$112.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VRTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 4.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VRTX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?

151 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
BIIB Biogen
1.9x-0.55%US$18.43b
INCY Incyte
2.9x2.65%US$12.44b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
3.8x7.16%US$11.04b
EXAS Exact Sciences
3.8x10.19%US$10.74b
VRTX 10.1xMedia del settore 7.9xNo. of Companies151PS01632486480+
151 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: VRTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.3 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 7.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VRTX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VRTX PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 10.1x
Rapporto equo PS 7.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VRTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VRTX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$446.00
US$500.12
+12.14%
14.15%US$621.00US$330.00n/a28
May ’26US$498.86
US$500.32
+0.29%
13.93%US$617.00US$330.00n/a29
Apr ’26US$484.74
US$497.84
+2.70%
13.88%US$615.00US$330.00n/a29
Mar ’26US$479.79
US$497.91
+3.78%
13.75%US$615.00US$330.00n/a30
Feb ’26US$461.68
US$491.37
+6.43%
14.04%US$591.00US$330.00n/a30
Jan ’26US$402.70
US$493.61
+22.57%
14.21%US$602.00US$325.00n/a30
Dec ’25US$468.13
US$518.33
+10.72%
12.57%US$602.00US$325.00n/a30
Nov ’25US$471.12
US$508.70
+7.98%
13.12%US$600.00US$325.00n/a31
Oct ’25US$469.76
US$508.23
+8.19%
13.48%US$600.00US$325.00n/a29
Sep ’25US$495.89
US$509.82
+2.81%
13.70%US$600.00US$325.00n/a29
Aug ’25US$505.78
US$483.96
-4.31%
12.69%US$589.00US$325.00n/a30
Jul ’25US$471.25
US$468.27
-0.63%
12.75%US$577.00US$325.00n/a29
Jun ’25US$455.34
US$463.53
+1.80%
12.46%US$577.00US$325.00n/a28
May ’25US$402.14
US$459.72
+14.32%
12.18%US$574.00US$325.00US$498.8629
Apr ’25US$420.48
US$461.10
+9.66%
12.35%US$574.00US$325.00US$484.7429
Mar ’25US$432.76
US$461.41
+6.62%
12.62%US$578.00US$325.00US$479.7928
Feb ’25US$433.87
US$436.63
+0.64%
13.90%US$559.00US$314.00US$461.6827
Jan ’25US$406.89
US$409.39
+0.62%
10.98%US$500.00US$314.00US$402.7028
Dec ’24US$351.16
US$395.90
+12.74%
9.25%US$456.00US$314.00US$468.1328
Nov ’24US$369.33
US$386.90
+4.76%
9.44%US$456.00US$314.00US$471.1228
Oct ’24US$347.74
US$384.45
+10.56%
9.35%US$456.00US$314.00US$469.7627
Sep ’24US$351.10
US$384.26
+9.45%
9.41%US$456.00US$314.00US$495.8927
Aug ’24US$347.74
US$379.81
+9.22%
9.85%US$456.00US$306.00US$505.7827
Jul ’24US$351.91
US$375.26
+6.64%
9.33%US$456.00US$306.00US$471.2527
Jun ’24US$323.62
US$372.14
+14.99%
9.99%US$456.00US$305.00US$455.3428
May ’24US$345.00
US$337.23
-2.25%
9.52%US$439.00US$280.00US$402.1426
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
US$500.12
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/27 18:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vertex Pharmaceuticals Incorporated è coperta da 66 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jasper HellwegArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research