Vertex Pharmaceuticals Valutazione
VRTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VRTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VRTX ( $451.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $859.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VRTX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRTX?
Metrica chiave: Poiché VRTX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VRTX su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 10.9x |
| Vendite | US$10.63b |
| Cap. di mercato | US$115.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VRTX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.9x | ||
GILD Gilead Sciences | 3.9x | 2.4% | US$109.2b |
AMGN Amgen | 4.8x | 2.5% | US$150.5b |
REGN Regeneron Pharmaceuticals | 5.8x | 6.8% | US$80.1b |
ABBV AbbVie | 5.3x | 6.0% | US$294.4b |
VRTX Vertex Pharmaceuticals | 10.9x | 8.6% | US$115.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VRTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 4.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VRTX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: VRTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.9 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 10.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VRTX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 10.9x |
| Rapporto equo PS | 8.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VRTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$451.23 | US$513.87 +13.9% | 12.5% | US$602.00 | US$325.00 | n/a | 32 |
| Nov ’25 | US$471.12 | US$508.70 +8.0% | 13.1% | US$600.00 | US$325.00 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | US$469.76 | US$508.23 +8.2% | 13.5% | US$600.00 | US$325.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | US$495.89 | US$509.82 +2.8% | 13.7% | US$600.00 | US$325.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | US$505.78 | US$483.96 -4.3% | 12.7% | US$589.00 | US$325.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$471.25 | US$468.27 -0.6% | 12.8% | US$577.00 | US$325.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$455.34 | US$463.53 +1.8% | 12.5% | US$577.00 | US$325.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$402.14 | US$459.72 +14.3% | 12.2% | US$574.00 | US$325.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$420.48 | US$461.10 +9.7% | 12.4% | US$574.00 | US$325.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$432.76 | US$461.41 +6.6% | 12.6% | US$578.00 | US$325.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | US$433.87 | US$436.63 +0.6% | 13.9% | US$559.00 | US$314.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | US$406.89 | US$409.39 +0.6% | 11.0% | US$500.00 | US$314.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$351.16 | US$395.90 +12.7% | 9.2% | US$456.00 | US$314.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | US$369.33 | US$386.90 +4.8% | 9.4% | US$456.00 | US$314.00 | US$471.12 | 28 |
| Oct ’24 | US$347.74 | US$384.45 +10.6% | 9.3% | US$456.00 | US$314.00 | US$469.76 | 27 |
| Sep ’24 | US$351.10 | US$384.26 +9.4% | 9.4% | US$456.00 | US$314.00 | US$495.89 | 27 |
| Aug ’24 | US$347.74 | US$379.81 +9.2% | 9.9% | US$456.00 | US$306.00 | US$505.78 | 27 |
| Jul ’24 | US$351.91 | US$375.26 +6.6% | 9.3% | US$456.00 | US$306.00 | US$471.25 | 27 |
| Jun ’24 | US$323.62 | US$372.14 +15.0% | 10.0% | US$456.00 | US$305.00 | US$455.34 | 28 |
| May ’24 | US$345.00 | US$337.23 -2.3% | 9.5% | US$439.00 | US$280.00 | US$402.14 | 26 |
| Apr ’24 | US$315.07 | US$334.11 +6.0% | 9.5% | US$440.00 | US$280.00 | US$420.48 | 26 |
| Mar ’24 | US$291.23 | US$332.40 +14.1% | 9.7% | US$440.00 | US$280.00 | US$432.76 | 26 |
| Feb ’24 | US$317.27 | US$329.37 +3.8% | 10.3% | US$440.00 | US$280.00 | US$433.87 | 26 |
| Jan ’24 | US$288.78 | US$323.74 +12.1% | 10.8% | US$440.00 | US$265.00 | US$406.89 | 25 |
| Dec ’23 | US$320.76 | US$323.74 +0.9% | 10.8% | US$440.00 | US$265.00 | US$351.16 | 25 |
| Nov ’23 | US$314.20 | US$321.98 +2.5% | 10.8% | US$442.00 | US$265.00 | US$369.33 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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