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Fennec Pharmaceuticals Valutazione
FENC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FENC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FENC ( $5.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $281.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FENC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FENC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FENC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$142.27m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FENC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.4x | ||
XFOR X4 Pharmaceuticals | 6.3x | -8.0% | US$110.4m |
TRDA Entrada Therapeutics | 5.5x | -57.0% | US$578.8m |
SPRO Spero Therapeutics | 4.1x | 20.3% | US$70.8m |
PNT POINT Biopharma Global | 13.8x | 9.2% | US$1.3b |
FENC Fennec Pharmaceuticals | 52x | 57.4% | US$142.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FENC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FENC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FENC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FENC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 52x |
| Rapporto equo PE | 34.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FENC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.20 | US$15.50 +198.1% | 19.3% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$5.57 | US$15.50 +178.3% | 19.3% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$6.27 | US$16.83 +168.5% | 15.1% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$6.27 | US$16.83 +168.5% | 15.1% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$6.78 | US$16.83 +148.3% | 15.1% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$9.09 | US$18.33 +101.7% | 11.6% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$10.84 | US$18.17 +67.6% | 12.1% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$9.82 | US$16.40 +67.0% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$9.99 | US$16.40 +64.2% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$11.22 | US$16.17 +44.1% | 4.3% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$8.65 | US$16.17 +86.9% | 4.3% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$6.74 | US$16.17 +139.9% | 4.3% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$7.51 | US$16.17 +115.3% | 4.3% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$8.37 | US$16.17 +93.2% | 4.3% | US$17.00 | US$15.00 | US$5.57 | 6 |
| Aug ’24 | US$8.75 | US$16.33 +86.7% | 5.8% | US$18.00 | US$15.00 | US$6.27 | 6 |
| Jul ’24 | US$8.83 | US$16.33 +85.0% | 5.8% | US$18.00 | US$15.00 | US$6.27 | 6 |
| Jun ’24 | US$8.05 | US$16.33 +102.9% | 5.8% | US$18.00 | US$15.00 | US$6.78 | 6 |
| May ’24 | US$7.98 | US$16.33 +104.7% | 5.8% | US$18.00 | US$15.00 | US$9.09 | 6 |
| Apr ’24 | US$8.32 | US$15.67 +88.3% | 12.0% | US$18.00 | US$12.00 | US$10.84 | 6 |
| Mar ’24 | US$9.14 | US$15.83 +73.2% | 12.3% | US$18.00 | US$12.00 | US$9.82 | 6 |
| Feb ’24 | US$10.21 | US$15.83 +55.1% | 12.3% | US$18.00 | US$12.00 | US$9.99 | 6 |
| Jan ’24 | US$9.60 | US$16.17 +68.4% | 14.0% | US$19.00 | US$12.00 | US$11.22 | 6 |
| Dec ’23 | US$9.86 | US$16.17 +64.0% | 14.0% | US$19.00 | US$12.00 | US$8.65 | 6 |
| Nov ’23 | US$8.55 | US$15.67 +83.2% | 20.7% | US$19.00 | US$9.00 | US$6.74 | 6 |
| Oct ’23 | US$8.10 | US$14.20 +75.3% | 26.1% | US$19.00 | US$9.00 | US$7.51 | 5 |
| Sep ’23 | US$7.44 | US$10.67 +43.4% | 26.9% | US$14.00 | US$7.00 | US$8.37 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.