Fennec Pharmaceuticals Inc.

NasdaqCM:FENC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$186.5m

Fennec Pharmaceuticals Valutazione

FENC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FENC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$63.62
Fair Value
89.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FENC ( $6.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $63.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FENC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FENC?

Metrica chiave: Poiché FENC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per FENC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FENC per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di FENC su PS?
Rapporto PS3.7x
VenditeUS$49.35m
Cap. di mercatoUS$186.52m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FENC di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di FENC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.7x
VXRT Vaxart
10x41.9%US$174.1m
ACIU AC Immune
5.9x30.9%US$267.1m
LXRX Lexicon Pharmaceuticals
51.2x50.6%US$270.2m
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals
3.8x34.5%US$152.5m
FENC Fennec Pharmaceuticals
3.7x22.7%US$186.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FENC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FENC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?

134 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore11.0x21.1%
FENC Fennec Pharmaceuticals
 3.7x22.7%US$186.52m
BIIB Biogen
2.2x1.0%US$21.21b
INCY Incyte
3.5x5.4%US$14.50b
FENC 3.7xMedia del settore 11.0xNo. of Companies134PS01632486480+
134 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore11.0x29.6%
FENC Fennec Pharmaceuticals
 3.7x48.6%US$186.52m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: FENC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 11 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FENC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FENC PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.7x
Rapporto equo PS 5.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FENC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FENC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$6.66
US$12.60
+89.2%
12.9%US$15.00US$10.00n/a5
Jan ’26US$6.32
US$13.60
+115.2%
8.8%US$15.00US$12.00n/a5
Dec ’25US$6.06
US$13.60
+124.4%
8.8%US$15.00US$12.00n/a5
Nov ’25US$4.34
US$16.00
+268.7%
22.1%US$22.00US$13.00n/a4
Oct ’25US$4.82
US$15.50
+221.6%
19.3%US$22.00US$13.00n/a6
Sep ’25US$5.57
US$15.50
+178.3%
19.3%US$22.00US$13.00n/a6
Aug ’25US$6.27
US$16.83
+168.5%
15.1%US$22.00US$14.00n/a6
Jul ’25US$6.27
US$16.83
+168.5%
15.1%US$22.00US$14.00n/a6
Jun ’25US$6.78
US$16.83
+148.3%
15.1%US$22.00US$14.00n/a6
May ’25US$9.09
US$18.33
+101.7%
11.6%US$22.00US$16.00n/a6
Apr ’25US$10.84
US$18.17
+67.6%
12.1%US$22.00US$16.00n/a6
Mar ’25US$9.82
US$16.40
+67.0%
3.0%US$17.00US$16.00n/a5
Feb ’25US$9.99
US$16.40
+64.2%
3.0%US$17.00US$16.00US$6.505
Jan ’25US$11.22
US$16.17
+44.1%
4.3%US$17.00US$15.00US$6.326
Dec ’24US$8.65
US$16.17
+86.9%
4.3%US$17.00US$15.00US$6.066
Nov ’24US$6.74
US$16.17
+139.9%
4.3%US$17.00US$15.00US$4.346
Oct ’24US$7.51
US$16.17
+115.3%
4.3%US$17.00US$15.00US$4.826
Sep ’24US$8.37
US$16.17
+93.2%
4.3%US$17.00US$15.00US$5.576
Aug ’24US$8.75
US$16.33
+86.7%
5.8%US$18.00US$15.00US$6.276
Jul ’24US$8.83
US$16.33
+85.0%
5.8%US$18.00US$15.00US$6.276
Jun ’24US$8.05
US$16.33
+102.9%
5.8%US$18.00US$15.00US$6.786
May ’24US$7.98
US$16.33
+104.7%
5.8%US$18.00US$15.00US$9.096
Apr ’24US$8.32
US$15.67
+88.3%
12.0%US$18.00US$12.00US$10.846
Mar ’24US$9.14
US$15.83
+73.2%
12.3%US$18.00US$12.00US$9.826
Feb ’24US$10.21
US$15.83
+55.1%
12.3%US$18.00US$12.00US$9.996
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$12.60
Fair Value
47.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 12:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fennec Pharmaceuticals Inc. è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Naureen QuibriaCapital One Securities, Inc.
Robin Garner KalleyCraig-Hallum Capital Group LLC
Chase KnickerbockerCraig-Hallum Capital Group LLC