Fennec Pharmaceuticals Valutazione
FENC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FENC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FENC ( $4.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $91.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FENC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FENC?
Metrica chiave: Poiché FENC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FENC su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.2x |
| Vendite | US$49.35m |
| Cap. di mercato | US$109.45m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FENC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.1x | ||
GBIO Generation Bio | 5.1x | -14.7% | US$102.9m |
VXRT Vaxart | 8.3x | 50.4% | US$131.9m |
COYA Coya Therapeutics | 9.7x | 22.7% | US$96.2m |
BLUE bluebird bio | 1.2x | 41.5% | US$62.4m |
FENC Fennec Pharmaceuticals | 2.2x | 27.9% | US$109.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FENC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 6.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FENC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
| 145 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 10.3x | 20.8% | |
FENC Fennec Pharmaceuticals | 2.2x | 27.9% | US$109.45m |
AMGN Amgen | 4.6x | 2.4% | US$152.45b |
GILD Gilead Sciences | 3.9x | 2.4% | US$110.17b |
| 145 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 10.3x | 26.7% | |
FENC Fennec Pharmaceuticals | 2.2x | 63.7% | US$109.45m |
Price-To-Sales rispetto al settore: FENC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 10.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FENC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.2x |
| Rapporto equo PS | 4.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FENC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.04 | US$13.60 +237.1% | 8.8% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$4.34 | US$16.00 +268.7% | 22.1% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$4.82 | US$15.50 +221.6% | 19.3% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$5.57 | US$15.50 +178.3% | 19.3% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$6.27 | US$16.83 +168.5% | 15.1% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$6.27 | US$16.83 +168.5% | 15.1% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$6.78 | US$16.83 +148.3% | 15.1% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$9.09 | US$18.33 +101.7% | 11.6% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$10.84 | US$18.17 +67.6% | 12.1% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$9.82 | US$16.40 +67.0% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$9.99 | US$16.40 +64.2% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$11.22 | US$16.17 +44.1% | 4.3% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$8.65 | US$16.17 +86.9% | 4.3% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$6.74 | US$16.17 +139.9% | 4.3% | US$17.00 | US$15.00 | US$4.34 | 6 |
| Oct ’24 | US$7.51 | US$16.17 +115.3% | 4.3% | US$17.00 | US$15.00 | US$4.82 | 6 |
| Sep ’24 | US$8.37 | US$16.17 +93.2% | 4.3% | US$17.00 | US$15.00 | US$5.57 | 6 |
| Aug ’24 | US$8.75 | US$16.33 +86.7% | 5.8% | US$18.00 | US$15.00 | US$6.27 | 6 |
| Jul ’24 | US$8.83 | US$16.33 +85.0% | 5.8% | US$18.00 | US$15.00 | US$6.27 | 6 |
| Jun ’24 | US$8.05 | US$16.33 +102.9% | 5.8% | US$18.00 | US$15.00 | US$6.78 | 6 |
| May ’24 | US$7.98 | US$16.33 +104.7% | 5.8% | US$18.00 | US$15.00 | US$9.09 | 6 |
| Apr ’24 | US$8.32 | US$15.67 +88.3% | 12.0% | US$18.00 | US$12.00 | US$10.84 | 6 |
| Mar ’24 | US$9.14 | US$15.83 +73.2% | 12.3% | US$18.00 | US$12.00 | US$9.82 | 6 |
| Feb ’24 | US$10.21 | US$15.83 +55.1% | 12.3% | US$18.00 | US$12.00 | US$9.99 | 6 |
| Jan ’24 | US$9.60 | US$16.17 +68.4% | 14.0% | US$19.00 | US$12.00 | US$11.22 | 6 |
| Dec ’23 | US$9.86 | US$16.17 +64.0% | 14.0% | US$19.00 | US$12.00 | US$8.65 | 6 |
| Nov ’23 | US$8.55 | US$15.67 +83.2% | 20.7% | US$19.00 | US$9.00 | US$6.74 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Collegium Pharmaceutical
US$954.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.22
7D
-9.2%
1Y
14.2%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.25
7D
-10.5%
1Y
7.7%
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.49
7D
-5.1%
1Y
74.5%