TriSalus Life Sciences Valutazione
TLSI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TLSI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TLSI ( $4.53 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TLSI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TLSI?
Metrica chiave: Poiché TLSI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TLSI su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.1x |
| Vendite | US$26.89m |
| Cap. di mercato | US$135.08m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TLSI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.2x | ||
FENC Fennec Pharmaceuticals | 3x | 27.9% | US$129.5m |
ANL Adlai Nortye | 19.4x | 65.7% | US$96.3m |
ELUT Elutia | 5.7x | 45.5% | US$149.9m |
GBIO Generation Bio | 4.9x | -15.6% | US$88.2m |
TLSI TriSalus Life Sciences | 5.1x | 33.6% | US$135.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TLSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TLSI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TLSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.1 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 9.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TLSI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.1x |
| Rapporto equo PS | 6.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TLSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.53 | US$11.92 +163.1% | 16.5% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$4.01 | US$12.30 +206.7% | 16.6% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$4.32 | US$12.25 +183.6% | 18.6% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$5.25 | US$13.00 +147.6% | 16.6% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$5.80 | US$14.67 +152.9% | 12.9% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$5.33 | US$14.67 +175.2% | 12.9% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$7.16 | US$14.67 +104.8% | 12.9% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Kiniksa Pharmaceuticals International
US$1.5b
A biopharmaceutical company, focuses on discovering, acquiring, developing, and commercializing therapeutic medicines for patients suffering from debilitating diseases with significant unmet medical needs worldwide.
KNSA
US$21.28
7D
-0.05%
1Y
33.2%
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.4b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$17.12
7D
4.2%
1Y
79.3%