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Compugen Valutazione
CGEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CGEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CGEN ( $1.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CGEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGEN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CGEN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$160.27m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -17.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CGEN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.8x | ||
MRSN Mersana Therapeutics | 5.4x | 36.6% | US$165.0m |
VXRT Vaxart | 14.3x | 45.3% | US$198.5m |
PRQR ProQR Therapeutics | 9.8x | 16.9% | US$169.9m |
ADAP Adaptimmune Therapeutics | 1.9x | 8.6% | US$286.4m |
CGEN Compugen | 3.9x | 10.8% | US$160.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CGEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CGEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CGEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 11.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CGEN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.9x |
| Rapporto equo PS | 4.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CGEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.88 | US$5.00 +166.0% | 28.3% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$1.82 | US$5.00 +174.7% | 28.3% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$1.75 | US$5.00 +185.7% | 28.3% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$2.17 | US$5.00 +130.4% | 28.3% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$1.99 | US$5.33 +168.0% | 23.4% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$2.47 | US$5.33 +115.9% | 23.4% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$2.64 | US$5.00 +89.4% | 28.3% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$0.70 | US$4.67 +565.7% | 36.4% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$0.76 | US$4.67 +514.0% | 36.4% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$0.93 | US$4.67 +401.8% | 36.4% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$1.14 | US$3.50 +207.0% | 14.3% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$1.19 | US$6.75 +467.2% | 57.7% | US$13.00 | US$3.00 | US$1.82 | 4 |
| Jul ’24 | US$1.14 | US$6.75 +492.1% | 57.7% | US$13.00 | US$3.00 | US$1.75 | 4 |
| Jun ’24 | US$1.03 | US$5.75 +458.3% | 68.8% | US$13.00 | US$0.50 | US$2.17 | 6 |
| May ’24 | US$0.57 | US$5.92 +947.0% | 68.0% | US$13.00 | US$0.50 | US$1.99 | 6 |
| Apr ’24 | US$0.70 | US$5.64 +703.8% | 67.1% | US$13.00 | US$0.50 | US$2.47 | 7 |
| Mar ’24 | US$0.81 | US$5.64 +593.2% | 67.1% | US$13.00 | US$0.50 | US$2.64 | 7 |
| Feb ’24 | US$0.87 | US$6.14 +606.1% | 58.6% | US$13.00 | US$1.00 | US$2.42 | 7 |
| Jan ’24 | US$0.72 | US$5.00 +598.6% | 49.0% | US$8.00 | US$1.00 | US$1.98 | 6 |
| Dec ’23 | US$1.13 | US$6.29 +456.3% | 61.7% | US$14.00 | US$1.00 | US$0.70 | 7 |
| Nov ’23 | US$1.04 | US$7.00 +573.1% | 59.6% | US$14.00 | US$2.00 | US$0.76 | 7 |
| Oct ’23 | US$0.66 | US$7.14 +987.2% | 59.1% | US$14.00 | US$2.00 | US$0.93 | 7 |
| Sep ’23 | US$1.15 | US$7.14 +521.1% | 59.1% | US$14.00 | US$2.00 | US$1.14 | 7 |
| Aug ’23 | US$1.59 | US$11.57 +627.8% | 20.6% | US$14.00 | US$8.00 | US$1.19 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.