Compugen Ltd.

NasdaqCM:CGEN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$137.0m

Compugen Valutazione

CGEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CGEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CGEN ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CGEN ai fini dell'analisi di valutazione.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGEN?

Metrica chiave: Poiché CGEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CGEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CGEN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CGEN su PE?
Rapporto PE85.7x
GuadagniUS$1.60m
Cap. di mercatoUS$136.99m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CGEN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CGEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.7x
SPRO Spero Therapeutics
14.8x43.7%US$52.1m
CTMX CytomX Therapeutics
6.2x-39.9%US$85.3m
VYGR Voyager Therapeutics
12.1x-27.2%US$314.1m
PBYI Puma Biotechnology
5.8x-45.4%US$135.0m
CGEN Compugen
85.7x-59.8%US$137.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CGEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CGEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?

12 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROIV Roivant Sciences
1.8x-58.7%US$8.42b
AGIO Agios Pharmaceuticals
3x-57.3%US$2.02b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$211.35m
DTIL Precision BioSciences
3.2x-41.0%US$36.21m
CGEN 85.7xMedia del settore 15.7xNo. of Companies12PE020406080100+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CGEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.7 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 15.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CGEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CGEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 85.7x
Rapporto equo PE 5.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CGEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 00:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Compugen Ltd. è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Varun KumarCantor Fitzgerald & Co.
Ling WangChardan Capital Markets, LLC
Vernon BernardinoFBR Capital Markets & Co.