Zentalis Pharmaceuticals Valutazione
ZNTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZNTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ZNTL ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ZNTL ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZNTL?
Metrica chiave: Poiché ZNTL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZNTL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.3x |
| Vendite | US$40.56m |
| Cap. di mercato | US$213.80m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZNTL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.9x | ||
GOSS Gossamer Bio | 1.8x | 15.1% | US$190.3m |
SPPI Spectrum Pharmaceuticals | 8.2x | 35.5% | US$209.9m |
FENC Fennec Pharmaceuticals | 3.3x | 28.1% | US$164.3m |
PYXS Pyxis Oncology | 6.2x | 8.6% | US$100.5m |
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals | 5.3x | 35.1% | US$213.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ZNTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 3.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZNTL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ZNTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 9.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZNTL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.3x |
| Rapporto equo PS | 9.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ZNTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 9.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.00 | US$9.50 +216.7% | 57.3% | US$20.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$3.61 | US$9.50 +163.2% | 57.3% | US$20.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$3.32 | US$9.90 +198.2% | 55.2% | US$20.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$3.57 | US$9.90 +177.3% | 55.2% | US$20.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$3.47 | US$9.90 +185.3% | 55.2% | US$20.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$3.80 | US$10.70 +181.6% | 59.8% | US$25.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$4.19 | US$10.70 +155.4% | 59.8% | US$25.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$11.88 | US$33.40 +181.1% | 33.8% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$11.31 | US$35.60 +214.8% | 28.8% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$16.13 | US$35.60 +120.7% | 28.8% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$15.28 | US$34.40 +125.1% | 34.2% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$11.69 | US$34.10 +191.7% | 36.0% | US$50.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$15.15 | US$34.10 +125.1% | 36.0% | US$50.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$11.34 | US$34.10 +200.7% | 36.0% | US$50.00 | US$12.00 | US$3.61 | 10 |
| Nov ’24 | US$16.35 | US$49.60 +203.4% | 18.3% | US$70.00 | US$37.00 | US$3.32 | 10 |
| Oct ’24 | US$20.06 | US$49.60 +147.3% | 18.3% | US$70.00 | US$37.00 | US$3.57 | 10 |
| Sep ’24 | US$27.14 | US$49.60 +82.8% | 18.3% | US$70.00 | US$37.00 | US$3.47 | 10 |
| Aug ’24 | US$26.25 | US$51.78 +97.2% | 15.7% | US$70.00 | US$38.00 | US$3.80 | 9 |
| Jul ’24 | US$28.21 | US$51.78 +83.5% | 15.7% | US$70.00 | US$38.00 | US$4.19 | 9 |
| Jun ’24 | US$25.74 | US$46.60 +81.0% | 26.6% | US$70.00 | US$27.00 | US$11.88 | 10 |
| May ’24 | US$21.91 | US$51.20 +133.7% | 48.9% | US$120.00 | US$27.00 | US$11.31 | 10 |
| Apr ’24 | US$17.20 | US$51.20 +197.7% | 48.9% | US$120.00 | US$27.00 | US$16.13 | 10 |
| Mar ’24 | US$18.87 | US$52.10 +176.1% | 48.0% | US$120.00 | US$27.00 | US$15.28 | 10 |
| Feb ’24 | US$23.65 | US$52.30 +121.1% | 48.1% | US$120.00 | US$27.00 | US$11.69 | 10 |
| Jan ’24 | US$20.14 | US$52.30 +159.7% | 48.1% | US$120.00 | US$27.00 | US$15.15 | 10 |
| Dec ’23 | US$21.09 | US$52.30 +148.0% | 48.1% | US$120.00 | US$27.00 | US$11.34 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 19:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Zentalis Pharmaceuticals, Inc. è coperta da 12 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Schmidt | Guggenheim Securities, LLC |
| Andrew Fein | H.C. Wainwright & Co. |
| Biren Amin | Jefferies LLC |