ImmunityBio Valutazione
IBRX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IBRX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IBRX ( $2.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $135.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IBRX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IBRX?
Metrica chiave: Poiché IBRX ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IBRX su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | -2.6x |
| Libro | -US$745.15m |
| Cap. di mercato | US$1.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 388.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -8.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IBRX di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.1x | ||
BEAM Beam Therapeutics | 2.7x | -1.2% | US$2.0b |
MIRM Mirum Pharmaceuticals | 8.9x | 58.7% | US$2.1b |
AGIO Agios Pharmaceuticals | 1.2x | -29.8% | US$1.8b |
PRAX Praxis Precision Medicines | 3.8x | 32.7% | US$1.5b |
IBRX ImmunityBio | n/a | 60.3% | US$2.0b |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: IBRX ha un patrimonio netto negativo e un rapporto Price-To-Book ( -2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.1 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IBRX's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Book rispetto al settore: IBRX ha un patrimonio netto negativo e un rapporto Price-To-Book ( -2.6 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 1.9 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IBRX's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | -2.6x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IBRX Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.76 | US$14.25 +416.3% | 78.7% | US$30.00 | US$4.75 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$5.04 | US$14.25 +182.7% | 78.7% | US$30.00 | US$4.75 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$5.28 | US$14.25 +169.9% | 78.7% | US$30.00 | US$4.75 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$3.60 | US$6.38 +77.1% | 25.5% | US$8.00 | US$4.75 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$3.95 | US$6.38 +61.4% | 25.5% | US$8.00 | US$4.75 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$4.79 | US$7.50 +56.6% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$6.27 | US$7.50 +19.6% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$6.42 | US$7.50 +16.8% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$8.54 | US$7.50 -12.2% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$3.65 | US$4.50 +23.3% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$5.02 | US$4.50 -10.4% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | US$2.56 | 2 |
| Dec ’24 | US$3.78 | US$4.50 +19.0% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | US$5.04 | 2 |
| Nov ’24 | US$3.25 | US$4.50 +38.5% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | US$5.28 | 2 |
| Oct ’24 | US$1.69 | US$4.50 +166.3% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | US$3.60 | 2 |
| Sep ’24 | US$1.53 | US$4.50 +194.1% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | US$3.95 | 2 |
| Aug ’24 | US$2.04 | US$4.50 +120.6% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | US$4.79 | 2 |
| Jul ’24 | US$2.78 | US$4.50 +61.9% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | US$6.27 | 2 |
| Jun ’24 | US$2.94 | US$4.50 +53.1% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | US$6.42 | 2 |
| May ’24 | US$3.08 | US$9.00 +192.2% | 11.1% | US$10.00 | US$8.00 | US$8.54 | 2 |
| Apr ’24 | US$1.82 | US$9.00 +394.5% | 11.1% | US$10.00 | US$8.00 | US$5.32 | 2 |
| Mar ’24 | US$2.27 | US$9.00 +296.5% | 11.1% | US$10.00 | US$8.00 | US$4.71 | 2 |
| Feb ’24 | US$4.01 | US$9.00 +124.4% | 11.1% | US$10.00 | US$8.00 | US$3.65 | 2 |
| Jan ’24 | US$5.07 | US$9.00 +77.5% | 11.1% | US$10.00 | US$8.00 | US$5.02 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 21:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ImmunityBio, Inc. è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jason Kolbert | D. Boral Capital LLC. |
| Dingding Shi | Jefferies LLC |
| Joseph Catanzaro | Piper Sandler Companies |