Madrigal Pharmaceuticals Valutazione
MDGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MDGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MDGL ( $337.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1705.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MDGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDGL?
Metrica chiave: Poiché MDGL ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MDGL su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 9.5x |
| Libro | US$777.16m |
| Cap. di mercato | US$7.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 84.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -11.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MDGL di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.5x | ||
KRYS Krystal Biotech | 5x | 36.6% | US$4.4b |
IOVA Iovance Biotherapeutics | 2.2x | 57.1% | US$1.7b |
SWTX SpringWorks Therapeutics | 8x | 71.7% | US$4.3b |
TGTX TG Therapeutics | 22.9x | 45.2% | US$4.4b |
MDGL Madrigal Pharmaceuticals | 9.5x | 60.0% | US$7.4b |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: MDGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MDGL's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Book rispetto al settore: MDGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 9.5 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 1.7 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MDGL's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 9.5x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MDGL Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$337.20 | US$380.80 +12.9% | 22.2% | US$544.00 | US$154.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$334.80 | US$375.60 +12.2% | 22.1% | US$530.00 | US$154.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$308.57 | US$373.00 +20.9% | 22.2% | US$530.00 | US$155.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$328.19 | US$372.20 +13.4% | 22.1% | US$530.00 | US$155.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$319.58 | US$366.07 +14.5% | 23.8% | US$530.00 | US$155.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$209.33 | US$362.53 +73.2% | 23.1% | US$511.00 | US$150.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$247.13 | US$362.53 +46.7% | 23.1% | US$511.00 | US$150.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$278.48 | US$365.33 +31.2% | 22.6% | US$507.00 | US$150.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$279.31 | US$365.07 +30.7% | 22.6% | US$507.00 | US$150.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$236.16 | US$363.86 +54.1% | 23.5% | US$507.00 | US$150.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$210.59 | US$377.07 +79.1% | 23.0% | US$565.00 | US$150.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$255.74 | US$394.54 +54.3% | 15.7% | US$565.00 | US$270.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$251.63 | US$318.92 +26.7% | 18.0% | US$407.00 | US$155.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$222.23 | US$321.08 +44.5% | 14.0% | US$383.00 | US$204.00 | US$334.80 | 12 |
| Jan ’25 | US$231.38 | US$315.92 +36.5% | 17.9% | US$383.00 | US$154.00 | US$308.57 | 12 |
| Dec ’24 | US$213.12 | US$315.92 +48.2% | 17.9% | US$383.00 | US$154.00 | US$328.19 | 12 |
| Nov ’24 | US$136.49 | US$318.25 +133.2% | 21.3% | US$409.00 | US$154.00 | US$319.58 | 12 |
| Oct ’24 | US$146.04 | US$326.83 +123.8% | 17.9% | US$410.00 | US$224.00 | US$209.33 | 12 |
| Sep ’24 | US$185.14 | US$334.64 +80.7% | 15.8% | US$409.00 | US$224.00 | US$247.13 | 11 |
| Aug ’24 | US$202.32 | US$340.82 +68.5% | 15.0% | US$416.00 | US$224.00 | US$278.48 | 11 |
| Jul ’24 | US$231.00 | US$340.82 +47.5% | 15.0% | US$416.00 | US$224.00 | US$279.31 | 11 |
| Jun ’24 | US$269.04 | US$331.17 +23.1% | 17.7% | US$416.00 | US$224.00 | US$236.16 | 12 |
| May ’24 | US$309.38 | US$315.83 +2.1% | 18.3% | US$414.00 | US$194.00 | US$210.59 | 12 |
| Apr ’24 | US$242.26 | US$313.17 +29.3% | 17.2% | US$390.00 | US$194.00 | US$255.74 | 12 |
| Mar ’24 | US$279.19 | US$313.17 +12.2% | 17.2% | US$390.00 | US$194.00 | US$251.63 | 12 |
| Feb ’24 | US$289.07 | US$303.00 +4.8% | 18.4% | US$390.00 | US$194.00 | US$222.23 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 11:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Madrigal Pharmaceuticals, Inc. è coperta da 22 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matthew Luchini | BMO Capital Markets Equity Research |
| Jason Zemansky | BofA Global Research |
| Alexandria Hammond | BofA Global Research |