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Deciphera Pharmaceuticals Valutazione
DCPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DCPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DCPH ( $25.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $172.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DCPH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DCPH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DCPH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -9.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DCPH di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.5x | ||
ZLAB Zai Lab | 7.2x | 32.8% | US$2.3b |
VCYT Veracyte | 6.5x | 10.7% | US$2.6b |
TWST Twist Bioscience | 9.2x | 17.3% | US$2.7b |
ACAD ACADIA Pharmaceuticals | 2.9x | 10.5% | US$2.6b |
DCPH Deciphera Pharmaceuticals | 12.7x | 23.6% | US$2.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DCPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DCPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DCPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.7 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 11.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DCPH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 12.7x |
| Rapporto equo PS | 1.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DCPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$26.85 0% | 6.8% | US$30.00 | US$25.60 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | US$26.85 0% | 6.8% | US$30.00 | US$25.60 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | US$26.85 0% | 6.8% | US$30.00 | US$25.60 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | US$26.85 0% | 6.8% | US$30.00 | US$25.60 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$25.54 | US$26.71 +4.6% | 6.6% | US$30.00 | US$25.60 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$25.36 | US$26.38 +4.0% | 8.0% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$15.76 | US$23.45 +48.8% | 30.0% | US$34.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$17.36 | US$23.50 +35.4% | 30.8% | US$34.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$14.76 | US$23.40 +58.5% | 30.9% | US$34.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$16.13 | US$23.40 +45.1% | 30.9% | US$34.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$12.94 | US$23.40 +80.8% | 30.9% | US$34.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$11.86 | US$24.44 +106.1% | 28.2% | US$34.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$12.72 | US$22.00 +73.0% | 27.4% | US$30.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$14.54 | US$22.00 +51.3% | 27.4% | US$30.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$13.59 | US$21.33 +57.0% | 30.6% | US$30.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | US$14.08 | US$21.33 +51.5% | 30.6% | US$30.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | US$13.76 | US$21.20 +54.1% | 29.3% | US$30.00 | US$9.00 | US$25.54 | 10 |
| May ’24 | US$14.47 | US$21.50 +48.6% | 27.5% | US$30.00 | US$9.00 | US$25.36 | 10 |
| Apr ’24 | US$15.45 | US$21.50 +39.2% | 27.5% | US$30.00 | US$9.00 | US$15.76 | 10 |
| Mar ’24 | US$14.80 | US$21.50 +45.3% | 27.5% | US$30.00 | US$9.00 | US$17.36 | 10 |
| Feb ’24 | US$17.18 | US$21.60 +25.7% | 26.0% | US$30.00 | US$9.00 | US$14.76 | 10 |
| Jan ’24 | US$16.39 | US$19.61 +19.7% | 27.4% | US$25.00 | US$8.00 | US$16.13 | 9 |
| Dec ’23 | US$15.21 | US$19.61 +28.9% | 27.4% | US$25.00 | US$8.00 | US$12.94 | 9 |
| Nov ’23 | US$16.83 | US$18.78 +11.6% | 31.7% | US$25.00 | US$8.00 | US$11.86 | 9 |
| Oct ’23 | US$18.50 | US$18.78 +1.5% | 31.7% | US$25.00 | US$8.00 | US$12.72 | 9 |
| Sep ’23 | US$17.01 | US$16.44 -3.3% | 34.7% | US$25.00 | US$8.00 | US$14.54 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.