Twist Bioscience Valutazione
TWST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TWST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TWST ( $41.31 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $4.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TWST è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TWST?
Metrica chiave: Poiché TWST non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TWST su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 7.5x |
| Vendite | US$330.19m |
| Cap. di mercato | US$2.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -16.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TWST di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.8x | ||
VCYT Veracyte | 7.1x | 9.0% | US$3.0b |
FOLD Amicus Therapeutics | 5.2x | 17.5% | US$2.8b |
VCEL Vericel | 11.3x | 20.4% | US$2.6b |
ACAD ACADIA Pharmaceuticals | 3.6x | 9.3% | US$3.3b |
TWST Twist Bioscience | 7.5x | 15.6% | US$2.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TWST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 6.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TWST's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TWST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.5 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 10.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TWST's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 7.5x |
| Rapporto equo PS | 4.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TWST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$41.31 | US$55.11 +33.4% | 10.7% | US$62.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$52.37 | US$52.14 -0.4% | 12.6% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$46.47 | US$51.81 +11.5% | 12.9% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$49.18 | US$50.49 +2.7% | 12.0% | US$58.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$41.57 | US$50.39 +21.2% | 12.7% | US$58.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$43.40 | US$50.79 +17.0% | 15.0% | US$65.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$43.24 | US$50.39 +16.5% | 14.8% | US$65.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$53.05 | US$50.44 -4.9% | 20.6% | US$65.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$48.93 | US$47.22 -3.5% | 23.1% | US$65.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$41.90 | US$43.38 +3.5% | 18.4% | US$55.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$31.96 | US$40.25 +25.9% | 17.0% | US$48.00 | US$25.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$34.41 | US$39.00 +13.3% | 21.3% | US$48.00 | US$25.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$38.89 | US$39.00 +0.3% | 21.3% | US$48.00 | US$25.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$33.26 | US$35.67 +7.2% | 28.5% | US$48.00 | US$19.00 | US$52.37 | 9 |
| Jan ’25 | US$36.86 | US$27.56 -25.2% | 14.7% | US$33.00 | US$19.00 | US$46.47 | 9 |
| Dec ’24 | US$24.78 | US$27.50 +11.0% | 14.0% | US$33.00 | US$19.00 | US$49.18 | 10 |
| Nov ’24 | US$15.62 | US$26.10 +67.1% | 13.6% | US$33.00 | US$19.00 | US$41.57 | 10 |
| Oct ’24 | US$20.26 | US$25.90 +27.8% | 15.1% | US$33.00 | US$19.00 | US$43.40 | 10 |
| Sep ’24 | US$23.56 | US$25.78 +9.4% | 15.9% | US$33.00 | US$19.00 | US$43.24 | 9 |
| Aug ’24 | US$22.89 | US$22.11 -3.4% | 27.4% | US$33.00 | US$11.00 | US$53.05 | 9 |
| Jul ’24 | US$20.46 | US$21.33 +4.3% | 29.4% | US$33.00 | US$11.00 | US$48.93 | 9 |
| Jun ’24 | US$16.01 | US$21.25 +32.7% | 31.3% | US$33.00 | US$11.00 | US$41.90 | 8 |
| May ’24 | US$12.37 | US$27.38 +121.3% | 23.1% | US$38.00 | US$20.00 | US$31.96 | 8 |
| Apr ’24 | US$15.08 | US$32.25 +113.9% | 18.7% | US$43.00 | US$21.00 | US$34.41 | 8 |
| Mar ’24 | US$18.30 | US$32.25 +76.2% | 18.7% | US$43.00 | US$21.00 | US$38.89 | 8 |
| Feb ’24 | US$29.08 | US$35.13 +20.8% | 20.0% | US$50.00 | US$24.00 | US$33.26 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/23 09:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Twist Bioscience Corporation è coperta da 17 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Catherine Ramsey Schulte | Baird |
| Luke Sergott | Barclays |
| Gaurav Goparaju | Berenberg |