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Twist Bioscience Valutazione
TWST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TWST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TWST ( $44.39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $12.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TWST è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TWST?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TWST su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -14.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TWST di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.1x | ||
VCYT Veracyte | 6.1x | 10.9% | US$2.4b |
PTCT PTC Therapeutics | 2.9x | 6.9% | US$2.6b |
ACAD ACADIA Pharmaceuticals | 3x | 10.5% | US$2.6b |
DCPH Deciphera Pharmaceuticals | 12.7x | 23.6% | US$2.2b |
TWST Twist Bioscience | 8.8x | 17.3% | US$2.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TWST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 6.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TWST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TWST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.8 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 11.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TWST's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8.8x |
| Rapporto equo PS | 4.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TWST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$44.13 | US$50.39 +14.2% | 14.8% | US$65.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$53.05 | US$50.44 -4.9% | 20.6% | US$65.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$48.93 | US$47.22 -3.5% | 23.1% | US$65.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$41.90 | US$43.38 +3.5% | 18.4% | US$55.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$31.96 | US$40.25 +25.9% | 17.0% | US$48.00 | US$25.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$34.41 | US$39.00 +13.3% | 21.3% | US$48.00 | US$25.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$38.89 | US$39.00 +0.3% | 21.3% | US$48.00 | US$25.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$33.26 | US$35.67 +7.2% | 28.5% | US$48.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$36.86 | US$27.56 -25.2% | 14.7% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$24.78 | US$27.50 +11.0% | 14.0% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$15.62 | US$26.10 +67.1% | 13.6% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$20.26 | US$25.90 +27.8% | 15.1% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$23.56 | US$25.78 +9.4% | 15.9% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$22.89 | US$22.11 -3.4% | 27.4% | US$33.00 | US$11.00 | US$53.05 | 9 |
| Jul ’24 | US$20.46 | US$21.33 +4.3% | 29.4% | US$33.00 | US$11.00 | US$48.93 | 9 |
| Jun ’24 | US$16.01 | US$21.25 +32.7% | 31.3% | US$33.00 | US$11.00 | US$41.90 | 8 |
| May ’24 | US$12.37 | US$27.38 +121.3% | 23.1% | US$38.00 | US$20.00 | US$31.96 | 8 |
| Apr ’24 | US$15.08 | US$32.25 +113.9% | 18.7% | US$43.00 | US$21.00 | US$34.41 | 8 |
| Mar ’24 | US$18.30 | US$32.25 +76.2% | 18.7% | US$43.00 | US$21.00 | US$38.89 | 8 |
| Feb ’24 | US$29.08 | US$35.13 +20.8% | 20.0% | US$50.00 | US$24.00 | US$33.26 | 8 |
| Jan ’24 | US$23.81 | US$35.14 +47.6% | 24.0% | US$50.00 | US$24.00 | US$36.86 | 7 |
| Dec ’23 | US$27.86 | US$34.67 +24.4% | 26.0% | US$50.00 | US$24.00 | US$24.78 | 6 |
| Nov ’23 | US$33.77 | US$46.00 +36.2% | 16.4% | US$56.00 | US$35.00 | US$15.62 | 6 |
| Oct ’23 | US$35.24 | US$50.00 +41.9% | 16.8% | US$60.00 | US$35.00 | US$20.26 | 6 |
| Sep ’23 | US$40.46 | US$50.00 +23.6% | 16.8% | US$60.00 | US$35.00 | US$23.56 | 6 |
| Aug ’23 | US$44.61 | US$41.83 -6.2% | 19.8% | US$55.00 | US$30.00 | US$22.89 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.