Sociedad Química y Minera de Chile S.A.

NYSE:SQM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.9b

Sociedad Química y Minera de Chile Valutazione

SQM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SQM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SQM ( $38.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $169.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SQM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SQM?

Metrica chiave: Poiché SQM non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SQM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SQM per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SQM su PS?
Rapporto PS2.3x
VenditeUS$4.77b
Cap. di mercatoUS$10.93b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SQM di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SQM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.4x
AXTA Axalta Coating Systems
1.7x3.0%US$8.8b
CE Celanese
0.8x2.3%US$8.2b
ALB Albemarle
2x9.1%US$12.7b
EMN Eastman Chemical
1.3x3.7%US$12.2b
SQM Sociedad Química y Minera de Chile
2.3x12.0%US$10.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SQM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SQM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

10 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
TSE Trinseo
0.04x5.0%US$125.68m
ALTO Alto Ingredients
0.1x3.1%US$108.84m
BON Bon Natural Life
0.2xn/aUS$6.23m
ABLT American Biltrite
0.02xn/aUS$2.91m
SQM 2.3xMedia del settore 1.4xNo. of Companies17PS01.22.43.64.86+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SQM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 1.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SQM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SQM PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.3x
Rapporto equo PS 2.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SQM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SQM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$38.26
US$55.57
+45.3%
28.5%US$85.00US$31.00n/a17
Nov ’25US$39.17
US$56.04
+43.1%
27.6%US$85.00US$32.00n/a17
Oct ’25US$41.42
US$56.69
+36.9%
26.7%US$85.00US$32.00n/a17
Sep ’25US$38.80
US$56.86
+46.6%
26.2%US$85.00US$35.00n/a17
Aug ’25US$36.63
US$60.98
+66.5%
26.7%US$95.00US$35.00n/a18
Jul ’25US$40.37
US$65.75
+62.9%
21.1%US$95.00US$45.00n/a16
Jun ’25US$46.70
US$66.81
+43.1%
21.9%US$95.00US$45.00n/a16
May ’25US$45.83
US$67.10
+46.4%
22.1%US$95.00US$42.00n/a17
Apr ’25US$48.99
US$68.55
+39.9%
21.5%US$95.00US$46.00n/a18
Mar ’25US$51.43
US$68.69
+33.6%
23.4%US$95.00US$46.00n/a17
Feb ’25US$42.16
US$72.21
+71.3%
20.7%US$95.00US$46.00n/a18
Jan ’25US$60.22
US$75.27
+25.0%
17.4%US$95.00US$52.00n/a17
Dec ’24US$54.00
US$80.34
+48.8%
24.2%US$136.00US$52.00n/a17
Nov ’24US$47.47
US$82.22
+73.2%
22.2%US$136.00US$58.00US$39.1717
Oct ’24US$59.67
US$87.11
+46.0%
18.9%US$136.00US$62.80US$41.4217
Sep ’24US$63.20
US$87.24
+38.0%
19.4%US$136.00US$62.80US$38.8016
Aug ’24US$72.07
US$90.65
+25.8%
17.3%US$136.00US$67.90US$36.6316
Jul ’24US$72.62
US$92.85
+27.9%
21.1%US$136.00US$60.60US$40.3716
Jun ’24US$66.17
US$96.04
+45.1%
21.1%US$136.00US$60.60US$46.7017
May ’24US$64.84
US$100.44
+54.9%
19.7%US$136.00US$73.00US$45.8316
Apr ’24US$81.06
US$113.06
+39.5%
16.5%US$145.00US$80.00US$48.9916
Mar ’24US$88.16
US$112.75
+27.9%
17.1%US$145.00US$80.00US$51.4316
Feb ’24US$96.60
US$112.75
+16.7%
17.1%US$145.00US$80.00US$42.1616
Jan ’24US$79.84
US$115.38
+44.5%
15.7%US$145.00US$80.00US$60.2216
Dec ’23US$97.12
US$116.75
+20.2%
14.8%US$141.00US$80.00US$54.0016
Nov ’23US$93.76
US$116.06
+23.8%
14.1%US$140.00US$80.00US$47.4716

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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