Albemarle Valutazione
ALB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALB ( $81.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $152.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALB?
Metrica chiave: Poiché ALB non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALB su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.8x |
| Vendite | US$5.38b |
| Cap. di mercato | US$9.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1582.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALB di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.6x | ||
SQM Sociedad Química y Minera de Chile | 2.4x | 9.7% | US$11.3b |
AXTA Axalta Coating Systems | 1.5x | 2.8% | US$7.9b |
CE Celanese | 0.6x | 1.2% | US$5.8b |
ALTM Arcadium Lithium | 6.1x | 18.3% | US$5.5b |
ALB Albemarle | 1.8x | 10.2% | US$9.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ALB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALB's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ALB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.8x |
| Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ALB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$81.20 | US$102.05 +25.7% | 30.9% | US$225.00 | US$68.00 | n/a | 27 |
| Feb ’26 | US$84.19 | US$115.20 +36.8% | 28.2% | US$225.00 | US$73.00 | n/a | 27 |
| Jan ’26 | US$86.08 | US$117.72 +36.8% | 28.4% | US$225.00 | US$73.00 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | US$107.70 | US$116.41 +8.1% | 29.3% | US$225.00 | US$73.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$98.24 | US$113.68 +15.7% | 31.2% | US$225.00 | US$73.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$94.32 | US$111.98 +18.7% | 32.4% | US$225.00 | US$73.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$90.25 | US$112.29 +24.4% | 32.3% | US$225.00 | US$73.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$93.17 | US$126.80 +36.1% | 27.0% | US$225.00 | US$81.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$97.41 | US$148.46 +52.4% | 24.9% | US$275.00 | US$81.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$122.59 | US$153.44 +25.2% | 24.3% | US$275.00 | US$81.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$119.00 | US$152.40 +28.1% | 24.1% | US$275.00 | US$81.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$129.18 | US$150.03 +16.1% | 25.1% | US$275.00 | US$81.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | US$142.80 | US$152.36 +6.7% | 26.6% | US$300.00 | US$90.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | US$116.78 | US$162.37 +39.0% | 25.2% | US$300.00 | US$90.00 | US$84.19 | 27 |
| Jan ’25 | US$144.48 | US$188.34 +30.4% | 30.3% | US$308.00 | US$90.00 | US$86.08 | 27 |
| Dec ’24 | US$126.16 | US$190.80 +51.2% | 30.2% | US$308.00 | US$90.00 | US$107.70 | 27 |
| Nov ’24 | US$122.96 | US$238.29 +93.8% | 23.5% | US$350.00 | US$155.00 | US$98.24 | 26 |
| Oct ’24 | US$170.04 | US$264.67 +55.7% | 17.8% | US$350.00 | US$155.00 | US$94.32 | 24 |
| Sep ’24 | US$200.26 | US$264.69 +32.2% | 18.3% | US$350.00 | US$155.00 | US$90.25 | 25 |
| Aug ’24 | US$207.99 | US$267.48 +28.6% | 19.9% | US$360.00 | US$155.00 | US$93.17 | 25 |
| Jul ’24 | US$223.09 | US$263.19 +18.0% | 20.6% | US$360.00 | US$155.00 | US$97.41 | 25 |
| Jun ’24 | US$195.54 | US$264.95 +35.5% | 21.9% | US$360.00 | US$155.00 | US$122.59 | 24 |
| May ’24 | US$177.27 | US$285.85 +61.3% | 25.2% | US$498.00 | US$155.00 | US$119.00 | 22 |
| Apr ’24 | US$221.04 | US$319.21 +44.4% | 19.6% | US$498.00 | US$155.00 | US$129.18 | 22 |
| Mar ’24 | US$252.64 | US$315.70 +25.0% | 19.3% | US$498.00 | US$155.00 | US$142.80 | 24 |
| Feb ’24 | US$285.90 | US$313.10 +9.5% | 19.8% | US$497.00 | US$155.00 | US$116.78 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 05:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Albemarle Corporation è coperta da 45 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Benjamin Kallo | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |