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AdvanSix Valutazione
ASIX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASIX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASIX ($29.41) is trading below our estimate of fair value ($94.68)
Significativamente al di sotto del valore equo: ASIX is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASIX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASIX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$791.24m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASIX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11x | ||
WLKP Westlake Chemical Partners | 14x | n/a | US$798.7m |
KOP Koppers Holdings | 9.8x | 7.2% | US$769.3m |
OEC Orion | 12.9x | 36.2% | US$997.3m |
SIRE Sisecam Resources | 7.6x | n/a | US$511.9m |
ASIX AdvanSix | 92.7x | 117.6% | US$791.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASIX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (92.7x) compared to the peer average (12.2x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASIX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ASIX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (92.7x) compared to the US Chemicals industry average (25.4x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASIX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 92.7x |
| Rapporto equo PE | 155.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASIX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (92.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (155.1x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$29.41 | US$35.50 +20.7% | 1.4% | US$36.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$26.74 | US$34.00 +27.2% | 5.9% | US$36.00 | US$32.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$22.07 | US$34.00 +54.1% | 5.9% | US$36.00 | US$32.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$23.70 | US$37.00 +56.1% | 12.3% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$25.51 | US$38.33 +50.3% | 8.6% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$27.20 | US$37.33 +37.3% | 5.1% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$27.27 | US$37.33 +36.9% | 5.1% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$26.07 | US$38.67 +48.3% | 6.5% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$29.96 | US$40.67 +35.7% | 12.9% | US$48.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$26.68 | US$40.67 +52.4% | 12.9% | US$48.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$27.23 | US$47.00 +72.6% | 15.4% | US$57.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$31.08 | US$51.67 +66.2% | 7.5% | US$57.00 | US$48.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$33.88 | US$51.67 +52.5% | 7.5% | US$57.00 | US$48.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$40.27 | US$51.00 +26.6% | 5.8% | US$55.00 | US$48.00 | US$26.74 | 3 |
| Jul ’24 | US$34.98 | US$51.00 +45.8% | 5.8% | US$55.00 | US$48.00 | US$22.07 | 3 |
| Jun ’24 | US$33.35 | US$51.00 +52.9% | 5.8% | US$55.00 | US$48.00 | US$23.70 | 3 |
| May ’24 | US$37.44 | US$53.67 +43.3% | 5.3% | US$57.00 | US$50.00 | US$25.51 | 3 |
| Apr ’24 | US$38.27 | US$54.67 +42.8% | 9.6% | US$62.00 | US$50.00 | US$27.20 | 3 |
| Mar ’24 | US$41.21 | US$54.67 +32.7% | 9.6% | US$62.00 | US$50.00 | US$27.27 | 3 |
| Feb ’24 | US$43.64 | US$55.33 +26.8% | 8.5% | US$62.00 | US$52.00 | US$26.07 | 3 |
| Jan ’24 | US$38.02 | US$58.33 +53.4% | 15.4% | US$71.00 | US$52.00 | US$29.96 | 3 |
| Dec ’23 | US$41.03 | US$58.33 +42.2% | 15.4% | US$71.00 | US$52.00 | US$26.68 | 3 |
| Nov ’23 | US$36.80 | US$57.33 +55.8% | 19.0% | US$72.00 | US$46.00 | US$27.23 | 3 |
| Oct ’23 | US$32.10 | US$63.33 +97.3% | 14.7% | US$76.00 | US$54.00 | US$31.08 | 3 |
| Sep ’23 | US$35.63 | US$63.33 +77.8% | 14.7% | US$76.00 | US$54.00 | US$33.88 | 3 |
| Aug ’23 | US$38.62 | US$64.00 +65.7% | 15.3% | US$76.00 | US$52.00 | US$40.27 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.