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Hawkins Valutazione
HWKN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HWKN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HWKN ( $117.91 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $73.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HWKN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HWKN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HWKN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18x |
| Rapporto PEG | 4.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HWKN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21x | ||
TROX Tronox Holdings | 40.7x | 58.6% | US$2.1b |
CBT Cabot | 11.8x | n/a | US$5.4b |
OEC Orion | 13.3x | 36.2% | US$1.0b |
OLN Olin | 18.2x | 37.3% | US$5.0b |
HWKN Hawkins | 31.9x | 6.6% | US$2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HWKN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HWKN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HWKN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HWKN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.9x |
| Rapporto equo PE | 16.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HWKN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$123.46 | US$122.50 -0.8% | 0.4% | US$123.00 | US$122.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$121.37 | US$109.50 -9.8% | 11.4% | US$122.00 | US$97.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$87.69 | US$96.50 +10.0% | 0.5% | US$97.00 | US$96.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.