Hawkins Valutazione
HWKN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HWKN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HWKN ( $110.39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $96.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HWKN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HWKN?
Metrica chiave: Poiché HWKN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HWKN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.2x |
| Guadagni | US$81.85m |
| Cap. di mercato | US$2.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.9x |
| Rapporto PEG | 4.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HWKN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.5x | ||
CBT Cabot | 11.3x | n/a | US$4.7b |
OLN Olin | 29.5x | 39.9% | US$3.2b |
OEC Orion | 26.1x | 52.9% | US$832.9m |
KRO Kronos Worldwide | 11.2x | n/a | US$1.1b |
HWKN Hawkins | 28.2x | 5.9% | US$2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HWKN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HWKN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HWKN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HWKN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.2x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HWKN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$110.39 | US$127.00 +15.0% | 3.9% | US$132.00 | US$122.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$106.91 | US$120.50 +12.7% | 1.2% | US$122.00 | US$119.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$122.67 | US$120.50 -1.8% | 1.2% | US$122.00 | US$119.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$134.51 | US$120.50 -10.4% | 1.2% | US$122.00 | US$119.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$106.40 | US$120.50 +13.3% | 1.2% | US$122.00 | US$119.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$126.75 | US$122.50 -3.4% | 0.4% | US$123.00 | US$122.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$126.67 | US$122.50 -3.3% | 0.4% | US$123.00 | US$122.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$121.37 | US$109.50 -9.8% | 11.4% | US$122.00 | US$97.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$87.69 | US$96.50 +10.0% | 0.5% | US$97.00 | US$96.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 13:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/29 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hawkins, Inc. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hamed Khorsand | BWS Financial Inc. |
| Kyle May | Sidoti & Company, LLC |
| Sriram Rangamony | Singular Research |