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Ecovyst Valutazione
ECVT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ECVT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ECVT ($6.84) is trading below our estimate of fair value ($23.48)
Significativamente al di sotto del valore equo: ECVT is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ECVT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ECVT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$795.46m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ECVT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.9x | ||
VHI Valhi | 30.3x | n/a | US$695.2m |
CCF Chase | 36.6x | n/a | US$1.2b |
SCL Stepan | 49x | 71.3% | US$1.7b |
MTX Minerals Technologies | 27.6x | 35.1% | US$2.4b |
ECVT Ecovyst | 14.2x | 28.5% | US$795.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ECVT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.2x) compared to the peer average (35.6x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ECVT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ECVT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.2x) compared to the US Chemicals industry average (25.4x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ECVT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | 22.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ECVT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22.5x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.84 | US$10.64 +55.6% | 9.0% | US$12.00 | US$9.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$7.96 | US$13.00 +63.3% | 17.4% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$8.70 | US$13.86 +59.3% | 14.1% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$9.30 | US$13.86 +49.0% | 14.1% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$9.51 | US$13.86 +45.7% | 14.1% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$10.95 | US$13.64 +24.6% | 15.5% | US$18.00 | US$11.50 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$9.12 | US$13.64 +49.6% | 15.5% | US$18.00 | US$11.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$9.27 | US$13.36 +44.1% | 18.0% | US$18.00 | US$10.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$9.77 | US$13.36 +36.7% | 18.0% | US$18.00 | US$10.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$9.83 | US$12.93 +31.5% | 17.6% | US$18.00 | US$10.50 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$9.02 | US$13.93 +54.4% | 13.6% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$9.84 | US$13.93 +41.6% | 13.6% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$10.35 | US$14.25 +37.7% | 13.1% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$12.32 | US$15.25 +23.8% | 9.6% | US$18.00 | US$14.00 | US$7.96 | 6 |
| Jul ’24 | US$11.46 | US$15.25 +33.1% | 9.6% | US$18.00 | US$14.00 | US$8.70 | 6 |
| Jun ’24 | US$9.99 | US$15.25 +52.7% | 9.6% | US$18.00 | US$14.00 | US$9.30 | 6 |
| May ’24 | US$11.56 | US$15.58 +34.8% | 11.5% | US$18.00 | US$14.00 | US$9.51 | 6 |
| Apr ’24 | US$11.05 | US$15.58 +41.0% | 11.5% | US$18.00 | US$14.00 | US$10.95 | 6 |
| Mar ’24 | US$10.20 | US$14.50 +42.2% | 17.8% | US$18.00 | US$10.00 | US$9.12 | 7 |
| Feb ’24 | US$10.63 | US$14.07 +32.4% | 19.4% | US$18.00 | US$10.00 | US$9.27 | 7 |
| Jan ’24 | US$8.86 | US$13.88 +56.6% | 18.8% | US$18.00 | US$10.00 | US$9.77 | 8 |
| Dec ’23 | US$9.21 | US$13.81 +50.0% | 16.9% | US$18.00 | US$10.50 | US$9.83 | 8 |
| Nov ’23 | US$9.60 | US$13.69 +42.6% | 18.4% | US$18.00 | US$9.50 | US$9.02 | 8 |
| Oct ’23 | US$8.44 | US$13.88 +64.4% | 16.2% | US$18.00 | US$11.00 | US$9.84 | 8 |
| Sep ’23 | US$9.01 | US$14.00 +55.4% | 15.7% | US$18.00 | US$11.00 | US$10.35 | 8 |
| Aug ’23 | US$10.78 | US$14.00 +29.9% | 15.7% | US$18.00 | US$11.00 | US$12.32 | 8 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.