Minerals Technologies Valutazione
MTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MTX ( $75.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $150.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MTX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTX?
Metrica chiave: Poiché MTX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MTX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.8x |
| Guadagni | US$152.80m |
| Cap. di mercato | US$2.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MTX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.8x | ||
KWR Quaker Chemical | 20.2x | 18.3% | US$2.5b |
IOSP Innospec | 19x | 6.9% | US$2.7b |
SXT Sensient Technologies | 35x | 20.2% | US$3.1b |
ASH Ashland | 17x | 4.1% | US$3.4b |
MTX Minerals Technologies | 15.8x | 21.2% | US$2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MTX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MTX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.8x |
| Rapporto equo PE | 19.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$75.62 | US$99.00 +30.9% | 3.6% | US$105.00 | US$96.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$81.57 | US$99.00 +21.4% | 3.6% | US$105.00 | US$96.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$75.49 | US$99.00 +31.1% | 3.6% | US$105.00 | US$96.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$76.13 | US$100.75 +32.3% | 3.2% | US$105.00 | US$96.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$77.10 | US$99.50 +29.1% | 3.9% | US$105.00 | US$94.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$76.32 | US$99.50 +30.4% | 3.9% | US$105.00 | US$94.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$81.77 | US$96.50 +18.0% | 5.7% | US$100.00 | US$87.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$86.75 | US$96.50 +11.2% | 5.7% | US$100.00 | US$87.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$73.66 | US$93.75 +27.3% | 6.7% | US$100.00 | US$87.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$74.05 | US$87.75 +18.5% | 7.0% | US$95.00 | US$78.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$72.48 | US$86.75 +19.7% | 7.4% | US$95.00 | US$78.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$66.60 | US$79.00 +18.6% | 8.1% | US$84.00 | US$70.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$71.31 | US$79.00 +10.8% | 8.1% | US$84.00 | US$70.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$64.25 | US$72.67 +13.1% | 10.4% | US$83.00 | US$65.00 | US$81.57 | 3 |
| Nov ’24 | US$55.27 | US$72.67 +31.5% | 10.4% | US$83.00 | US$65.00 | US$75.49 | 3 |
| Oct ’24 | US$54.76 | US$76.00 +38.8% | 11.4% | US$88.00 | US$68.00 | US$76.13 | 3 |
| Sep ’24 | US$61.41 | US$76.00 +23.8% | 11.4% | US$88.00 | US$68.00 | US$77.10 | 3 |
| Aug ’24 | US$61.30 | US$76.00 +24.0% | 11.4% | US$88.00 | US$68.00 | US$76.32 | 3 |
| Jul ’24 | US$57.69 | US$79.00 +36.9% | 11.4% | US$88.00 | US$70.00 | US$81.77 | 2 |
| Jun ’24 | US$55.52 | US$79.00 +42.3% | 11.4% | US$88.00 | US$70.00 | US$86.75 | 2 |
| May ’24 | US$60.23 | US$79.00 +31.2% | 11.4% | US$88.00 | US$70.00 | US$73.66 | 2 |
| Apr ’24 | US$60.42 | US$77.50 +28.3% | 9.7% | US$85.00 | US$70.00 | US$74.05 | 2 |
| Mar ’24 | US$61.42 | US$77.50 +26.2% | 9.7% | US$85.00 | US$70.00 | US$72.48 | 2 |
| Feb ’24 | US$70.99 | US$85.00 +19.7% | 5.9% | US$90.00 | US$80.00 | US$66.60 | 2 |
| Jan ’24 | US$60.72 | US$85.00 +40.0% | 5.9% | US$90.00 | US$80.00 | US$71.31 | 2 |
| Dec ’23 | US$61.54 | US$85.00 +38.1% | 5.9% | US$90.00 | US$80.00 | US$64.25 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 01:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/29 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Minerals Technologies Inc. è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Labick | CJS Securities, Inc. |
| Daniel Moore | CJS Securities, Inc. |
| David Silver | CL King & Associates, Inc. |