Avient Valutazione
AVNT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AVNT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AVNT ( $42.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $59.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AVNT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVNT?
Metrica chiave: Poiché AVNT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AVNT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26x |
| Guadagni | US$149.00m |
| Cap. di mercato | US$4.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AVNT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.2x | ||
FUL H.B. Fuller | 20.9x | 14.1% | US$3.9b |
ASH Ashland | 17.2x | 4.1% | US$3.4b |
NEU NewMarket | 11.6x | n/a | US$5.2b |
SXT Sensient Technologies | 35.2x | 20.2% | US$3.2b |
AVNT Avient | 26x | 20.4% | US$4.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AVNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AVNT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AVNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AVNT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26x |
| Rapporto equo PE | 20.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AVNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$42.37 | US$59.00 +39.2% | 10.4% | US$70.00 | US$51.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$51.25 | US$56.40 +10.0% | 9.6% | US$66.00 | US$51.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$46.14 | US$56.40 +22.2% | 9.6% | US$66.00 | US$51.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$49.63 | US$52.33 +5.4% | 5.1% | US$55.00 | US$47.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$49.13 | US$52.33 +6.5% | 5.1% | US$55.00 | US$47.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$44.44 | US$51.83 +16.6% | 5.7% | US$55.00 | US$47.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$42.18 | US$51.83 +22.9% | 5.7% | US$55.00 | US$47.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$44.68 | US$52.00 +16.4% | 5.3% | US$55.00 | US$47.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$42.98 | US$46.71 +8.7% | 7.9% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$42.98 | US$45.43 +5.7% | 7.1% | US$49.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$40.53 | US$45.43 +12.1% | 7.1% | US$49.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$36.89 | US$44.14 +19.7% | 8.9% | US$49.00 | US$37.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$41.57 | US$44.14 +6.2% | 8.9% | US$49.00 | US$37.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$35.51 | US$43.29 +21.9% | 9.9% | US$49.00 | US$37.00 | US$51.25 | 7 |
| Nov ’24 | US$31.45 | US$47.14 +49.9% | 7.1% | US$50.00 | US$40.00 | US$46.14 | 7 |
| Oct ’24 | US$35.32 | US$47.43 +34.3% | 7.4% | US$50.00 | US$40.00 | US$49.63 | 7 |
| Sep ’24 | US$40.48 | US$47.43 +17.2% | 7.4% | US$50.00 | US$40.00 | US$49.13 | 7 |
| Aug ’24 | US$40.80 | US$47.43 +16.2% | 7.4% | US$50.00 | US$40.00 | US$44.44 | 7 |
| Jul ’24 | US$40.90 | US$46.71 +14.2% | 8.5% | US$52.00 | US$40.00 | US$42.18 | 7 |
| Jun ’24 | US$36.76 | US$47.00 +27.9% | 8.0% | US$52.00 | US$40.00 | US$44.68 | 8 |
| May ’24 | US$38.76 | US$47.63 +22.9% | 7.3% | US$52.00 | US$40.00 | US$42.98 | 8 |
| Apr ’24 | US$41.16 | US$47.63 +15.7% | 7.3% | US$52.00 | US$40.00 | US$42.98 | 8 |
| Mar ’24 | US$43.86 | US$47.67 +8.7% | 6.9% | US$52.00 | US$40.00 | US$40.53 | 9 |
| Feb ’24 | US$41.15 | US$41.75 +1.5% | 13.0% | US$50.00 | US$34.00 | US$36.89 | 8 |
| Jan ’24 | US$33.76 | US$40.75 +20.7% | 15.1% | US$50.00 | US$33.00 | US$41.57 | 8 |
| Dec ’23 | US$35.16 | US$38.50 +9.5% | 17.5% | US$50.00 | US$32.00 | US$35.51 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 11:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Avient Corporation è coperta da 20 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Kallo | Baird |
| Frank Mitsch | BB&T Capital Markets |
| Dmitry Silversteyn | Buckingham Research Group Inc. |