Sensient Technologies Valutazione
SXT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SXT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SXT ( $76.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $64.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SXT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SXT?
Metrica chiave: Poiché SXT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SXT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.5x |
| Guadagni | US$88.73m |
| Cap. di mercato | US$3.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.5x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SXT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.2x | ||
KWR Quaker Chemical | 23.8x | 18.3% | US$2.9b |
IOSP Innospec | 20.2x | 6.9% | US$2.9b |
FUL H.B. Fuller | 22x | 14.1% | US$4.0b |
ASH Ashland | 18.7x | 5.0% | US$3.7b |
SXT Sensient Technologies | 36.5x | 20.2% | US$3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SXT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SXT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SXT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SXT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.5x |
| Rapporto equo PE | 19.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SXT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$76.45 | US$86.50 +13.1% | 1.7% | US$88.00 | US$85.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$75.64 | US$86.50 +14.4% | 1.7% | US$88.00 | US$85.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$78.47 | US$86.50 +10.2% | 1.7% | US$88.00 | US$85.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$73.66 | US$79.00 +7.2% | 1.3% | US$80.00 | US$78.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$77.67 | US$79.00 +1.7% | 1.3% | US$80.00 | US$78.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$73.65 | US$79.00 +7.3% | 1.3% | US$80.00 | US$78.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$68.69 | US$69.50 +1.2% | 0.7% | US$70.00 | US$69.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$66.68 | US$69.50 +4.2% | 0.7% | US$70.00 | US$69.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$62.85 | US$72.00 +14.6% | 2.8% | US$74.00 | US$70.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$66.00 | US$72.00 +9.1% | 2.8% | US$74.00 | US$70.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$59.72 | US$72.00 +20.6% | 2.8% | US$74.00 | US$70.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$56.03 | US$75.50 +34.7% | 7.3% | US$81.00 | US$70.00 | US$75.64 | 2 |
| Oct ’24 | US$58.48 | US$77.00 +31.7% | 9.1% | US$84.00 | US$70.00 | US$78.47 | 2 |
| Sep ’24 | US$62.01 | US$77.00 +24.2% | 9.1% | US$84.00 | US$70.00 | US$77.84 | 2 |
| Aug ’24 | US$63.69 | US$77.00 +20.9% | 9.1% | US$84.00 | US$70.00 | US$76.01 | 2 |
| Jul ’24 | US$71.13 | US$85.00 +19.5% | 10.0% | US$92.00 | US$73.00 | US$73.66 | 3 |
| Jun ’24 | US$73.01 | US$85.00 +16.4% | 10.0% | US$92.00 | US$73.00 | US$77.67 | 3 |
| May ’24 | US$75.79 | US$85.00 +12.2% | 10.0% | US$92.00 | US$73.00 | US$73.65 | 3 |
| Apr ’24 | US$76.56 | US$84.00 +9.7% | 11.8% | US$92.00 | US$70.00 | US$68.69 | 3 |
| Mar ’24 | US$74.99 | US$84.00 +12.0% | 11.8% | US$92.00 | US$70.00 | US$66.68 | 3 |
| Feb ’24 | US$76.99 | US$84.00 +9.1% | 11.8% | US$92.00 | US$70.00 | US$62.85 | 3 |
| Jan ’24 | US$72.92 | US$85.33 +17.0% | 12.7% | US$94.00 | US$70.00 | US$66.00 | 3 |
| Dec ’23 | US$74.49 | US$85.33 +14.6% | 12.7% | US$94.00 | US$70.00 | US$59.72 | 3 |
| Nov ’23 | US$70.43 | US$85.33 +21.2% | 12.7% | US$94.00 | US$70.00 | US$56.03 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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