Sensient Technologies Valutazione
SXT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SXT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SXT ( $78.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $69.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SXT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SXT?
Metrica chiave: Poiché SXT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SXT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.7x |
| Guadagni | US$124.67m |
| Cap. di mercato | US$3.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.8x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SXT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.5x | ||
FUL H.B. Fuller | 26.4x | 23.9% | US$2.9b |
AVNT Avient | 17.3x | 13.7% | US$2.8b |
IOSP Innospec | 62.4x | 55.8% | US$2.2b |
BCPC Balchem | 39.9x | 10.2% | US$5.1b |
SXT Sensient Technologies | 26.7x | 13.5% | US$3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 36.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SXT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SXT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SXT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.7x |
| Rapporto equo PE | 17.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SXT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$78.40 | US$85.50 +9.1% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$74.98 | US$85.50 +14.0% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$69.40 | US$85.50 +23.2% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$75.51 | US$85.50 +13.2% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$71.26 | US$86.50 +21.4% | 1.7% | US$88.00 | US$85.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$77.64 | US$86.50 +11.4% | 1.7% | US$88.00 | US$85.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$75.64 | US$86.50 +14.4% | 1.7% | US$88.00 | US$85.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$78.47 | US$86.50 +10.2% | 1.7% | US$88.00 | US$85.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$73.66 | US$79.00 +7.2% | 1.3% | US$80.00 | US$78.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$77.67 | US$79.00 +1.7% | 1.3% | US$80.00 | US$78.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$73.65 | US$79.00 +7.3% | 1.3% | US$80.00 | US$78.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$68.69 | US$69.50 +1.2% | 0.7% | US$70.00 | US$69.00 | US$74.98 | 2 |
| Mar ’25 | US$66.68 | US$69.50 +4.2% | 0.7% | US$70.00 | US$69.00 | US$69.40 | 2 |
| Feb ’25 | US$62.85 | US$72.00 +14.6% | 2.8% | US$74.00 | US$70.00 | US$75.51 | 2 |
| Jan ’25 | US$66.00 | US$72.00 +9.1% | 2.8% | US$74.00 | US$70.00 | US$71.26 | 2 |
| Dec ’24 | US$59.72 | US$72.00 +20.6% | 2.8% | US$74.00 | US$70.00 | US$77.64 | 2 |
| Nov ’24 | US$56.03 | US$75.50 +34.7% | 7.3% | US$81.00 | US$70.00 | US$75.64 | 2 |
| Oct ’24 | US$58.48 | US$77.00 +31.7% | 9.1% | US$84.00 | US$70.00 | US$78.47 | 2 |
| Sep ’24 | US$62.01 | US$77.00 +24.2% | 9.1% | US$84.00 | US$70.00 | US$77.84 | 2 |
| Aug ’24 | US$63.69 | US$77.00 +20.9% | 9.1% | US$84.00 | US$70.00 | US$76.01 | 2 |
| Jul ’24 | US$71.13 | US$85.00 +19.5% | 10.0% | US$92.00 | US$73.00 | US$73.66 | 3 |
| Jun ’24 | US$73.01 | US$85.00 +16.4% | 10.0% | US$92.00 | US$73.00 | US$77.67 | 3 |
| May ’24 | US$75.79 | US$85.00 +12.2% | 10.0% | US$92.00 | US$73.00 | US$73.65 | 3 |
| Apr ’24 | US$76.56 | US$84.00 +9.7% | 11.8% | US$92.00 | US$70.00 | US$68.69 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/22 18:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/22 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sensient Technologies Corporation è coperta da 16 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Ghansham Panjabi | Baird |
| Brett Hundley | BB&T Capital Markets |