Sensient Technologies Corporation

Report azionario NYSE:SXT

Capitalizzazione di mercato: US$4.8b

Sensient Technologies Valutazione

SXT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SXT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$94.82
Fair Value
17.5% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SXT ( $111.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $94.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SXT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SXT?

Metrica chiave: Poiché SXT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SXT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SXT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SXT su PE?
Rapporto PE35.1x
UtiliUS$134.84m
Cap. di mercatoUS$4.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SXT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SXT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.1x
BCPC Balchem
36.5x10.08%US$4.9b
AXTA Axalta Coating Systems
14x9.58%US$6.4b
ESI Element Solutions
20.2x6.87%US$5.8b
NEU NewMarket
13.5xn/aUS$6.6b
SXT Sensient Technologies
35.1x17.04%US$4.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SXT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SXT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SXT 35.1xMedia del settore 22.5xNo. of Companies8PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SXT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SXT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SXT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.1x
Rapporto equo PE 20.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SXT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SXT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$111.40
US$121.67
+9.22%
3.87%US$125.00US$115.00n/a3
Jul ’26US$103.99
US$95.67
-8.00%
2.61%US$99.00US$93.00n/a3
Jun ’26US$94.53
US$96.00
+1.56%
3.13%US$99.00US$93.00n/a2
May ’26US$92.66
US$96.00
+3.60%
3.13%US$99.00US$93.00n/a2
Apr ’26US$74.98
US$85.50
+14.03%
0.58%US$86.00US$85.00n/a2
Mar ’26US$69.40
US$85.50
+23.20%
0.58%US$86.00US$85.00n/a2
Feb ’26US$75.51
US$85.50
+13.23%
0.58%US$86.00US$85.00n/a2
Jan ’26US$71.26
US$86.50
+21.39%
1.73%US$88.00US$85.00n/a2
Dec ’25US$77.64
US$86.50
+11.41%
1.73%US$88.00US$85.00n/a2
Nov ’25US$75.64
US$86.50
+14.36%
1.73%US$88.00US$85.00n/a2
Oct ’25US$78.47
US$86.50
+10.23%
1.73%US$88.00US$85.00n/a2
Jul ’25US$73.66
US$79.00
+7.25%
1.27%US$80.00US$78.00US$103.992
Jun ’25US$77.67
US$79.00
+1.71%
1.27%US$80.00US$78.00US$94.532
May ’25US$73.65
US$79.00
+7.26%
1.27%US$80.00US$78.00US$92.662
Apr ’25US$68.69
US$69.50
+1.18%
0.72%US$70.00US$69.00US$74.982
Mar ’25US$66.68
US$69.50
+4.23%
0.72%US$70.00US$69.00US$69.402
Feb ’25US$62.85
US$72.00
+14.56%
2.78%US$74.00US$70.00US$75.512
Jan ’25US$66.00
US$72.00
+9.09%
2.78%US$74.00US$70.00US$71.262
Dec ’24US$59.72
US$72.00
+20.56%
2.78%US$74.00US$70.00US$77.642
Nov ’24US$56.03
US$75.50
+34.75%
7.28%US$81.00US$70.00US$75.642
Oct ’24US$58.48
US$77.00
+31.67%
9.09%US$84.00US$70.00US$78.472
Sep ’24US$62.01
US$77.00
+24.17%
9.09%US$84.00US$70.00US$77.842
Aug ’24US$63.69
US$77.00
+20.90%
9.09%US$84.00US$70.00US$76.012
Jul ’24US$71.13
US$85.00
+19.50%
10.03%US$92.00US$73.00US$73.663
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$121.67
Fair Value
8.4% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/29 07:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/29 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sensient Technologies Corporation è coperta da 18 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Ghansham PanjabiBaird
Brett HundleyBB&T Capital Markets