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Perimeter Solutions Valutazione
PRM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRM ( $10.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $69.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRM di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
SCL Stepan | 0.8x | 6.0% | US$1.7b |
NGVT Ingevity | 0.9x | -0.7% | US$1.4b |
DSEY Diversey Holdings | 1x | 4.5% | US$2.7b |
MTX Minerals Technologies | 1.1x | 4.3% | US$2.5b |
PRM Perimeter Solutions | 4.3x | 9.0% | US$1.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PRM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PRM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.3x |
| Rapporto equo PS | 3.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PRM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.39 | US$12.50 +9.7% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$10.73 | US$10.38 -3.3% | 15.7% | US$12.00 | US$8.75 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$7.55 | US$10.38 +37.4% | 15.7% | US$12.00 | US$8.75 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$7.60 | US$10.38 +36.5% | 15.7% | US$12.00 | US$8.75 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$6.94 | US$10.00 +44.1% | 20.0% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$7.61 | US$8.00 +5.1% | 12.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$6.24 | US$7.75 +24.2% | 16.1% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$4.95 | US$6.75 +36.4% | 33.3% | US$9.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$4.60 | US$7.25 +57.6% | 37.9% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$4.41 | US$7.25 +64.4% | 37.9% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$2.92 | US$7.13 +144.0% | 40.4% | US$10.00 | US$4.25 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$4.54 | US$9.50 +109.3% | 26.3% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$5.91 | US$9.50 +60.7% | 26.3% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$5.60 | US$9.50 +69.6% | 26.3% | US$12.00 | US$7.00 | US$10.73 | 2 |
| Jul ’24 | US$6.15 | US$11.00 +78.9% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | US$7.55 | 2 |
| Jun ’24 | US$5.65 | US$11.00 +94.7% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | US$7.60 | 2 |
| May ’24 | US$7.42 | US$11.50 +55.0% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$6.94 | 2 |
| Apr ’24 | US$8.08 | US$13.00 +60.9% | 7.7% | US$14.00 | US$12.00 | US$7.61 | 2 |
| Mar ’24 | US$8.71 | US$13.00 +49.3% | 7.7% | US$14.00 | US$12.00 | US$6.24 | 2 |
| Feb ’24 | US$9.25 | US$13.00 +40.5% | 7.7% | US$14.00 | US$12.00 | US$4.95 | 2 |
| Jan ’24 | US$9.14 | US$13.00 +42.2% | 7.7% | US$14.00 | US$12.00 | US$4.60 | 2 |
| Dec ’23 | US$11.00 | US$13.00 +18.2% | 7.7% | US$14.00 | US$12.00 | US$4.41 | 2 |
| Nov ’23 | US$7.76 | US$13.00 +67.5% | 7.7% | US$14.00 | US$12.00 | US$2.92 | 2 |
| Oct ’23 | US$8.01 | US$13.00 +62.3% | 7.7% | US$14.00 | US$12.00 | US$4.54 | 2 |
| Sep ’23 | US$9.46 | US$14.25 +50.6% | 1.8% | US$14.50 | US$14.00 | US$5.91 | 2 |
| Aug ’23 | US$11.29 | US$14.25 +26.2% | 1.8% | US$14.50 | US$14.00 | US$5.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.