Balchem Valutazione
BCPC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BCPC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BCPC ( $152.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $178.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BCPC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCPC?
Metrica chiave: Poiché BCPC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BCPC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.5x |
| Utili | US$136.54m |
| Cap. di mercato | US$4.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.6x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BCPC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.5x | ||
SXT Sensient Technologies | 36.1x | 15.56% | US$4.6b |
ESI Element Solutions | 21.1x | 6.10% | US$6.0b |
AXTA Axalta Coating Systems | 14.5x | 9.76% | US$6.5b |
NEU NewMarket | 14.4x | n/a | US$6.9b |
BCPC Balchem | 36.5x | 12.51% | US$5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BCPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BCPC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FFHL Fuwei Films (Holdings) | 2.8x | n/a | US$27.11m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BCPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BCPC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.5x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BCPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$152.84 | US$196.67 +28.67% | 8.06% | US$218.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$161.88 | US$196.67 +21.49% | 8.06% | US$218.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$166.70 | US$196.67 +17.98% | 8.06% | US$218.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$156.88 | US$196.67 +25.36% | 8.06% | US$218.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$167.24 | US$199.33 +19.19% | 5.93% | US$216.00 | US$190.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$174.03 | US$199.33 +14.54% | 5.93% | US$216.00 | US$190.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$159.96 | US$190.33 +18.99% | 6.65% | US$206.00 | US$175.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$163.00 | US$190.33 +16.77% | 6.65% | US$206.00 | US$175.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$180.52 | US$190.33 +5.44% | 6.65% | US$206.00 | US$175.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$171.46 | US$188.67 +10.04% | 6.85% | US$206.00 | US$175.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$172.57 | US$188.67 +9.33% | 6.85% | US$206.00 | US$175.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$177.03 | US$188.67 +6.57% | 6.85% | US$206.00 | US$175.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$175.99 | US$188.67 +7.20% | 6.85% | US$206.00 | US$175.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$154.10 | US$166.00 +7.72% | 1.77% | US$170.00 | US$163.00 | US$161.88 | 3 |
| Jun ’25 | US$153.60 | US$166.00 +8.07% | 1.77% | US$170.00 | US$163.00 | US$166.70 | 3 |
| May ’25 | US$143.82 | US$154.75 +7.60% | 7.68% | US$165.00 | US$135.00 | US$156.88 | 4 |
| Apr ’25 | US$152.12 | US$154.33 +1.45% | 8.87% | US$165.00 | US$135.00 | US$167.24 | 3 |
| Mar ’25 | US$156.93 | US$154.33 -1.65% | 8.87% | US$165.00 | US$135.00 | US$174.03 | 3 |
| Feb ’25 | US$142.90 | US$145.00 +1.47% | 4.88% | US$150.00 | US$135.00 | US$159.96 | 3 |
| Jan ’25 | US$148.75 | US$145.00 -2.52% | 4.88% | US$150.00 | US$135.00 | US$163.00 | 3 |
| Dec ’24 | US$124.94 | US$145.00 +16.06% | 4.88% | US$150.00 | US$135.00 | US$180.52 | 3 |
| Nov ’24 | US$116.70 | US$145.00 +24.25% | 4.88% | US$150.00 | US$135.00 | US$171.46 | 3 |
| Oct ’24 | US$124.04 | US$157.00 +26.57% | 3.93% | US$165.00 | US$150.00 | US$172.57 | 3 |
| Sep ’24 | US$140.59 | US$158.33 +12.62% | 3.94% | US$165.00 | US$150.00 | US$177.03 | 3 |
| Aug ’24 | US$133.20 | US$158.33 +18.87% | 3.94% | US$165.00 | US$150.00 | US$175.99 | 3 |
| Jul ’24 | US$134.81 | US$153.33 +13.74% | 3.07% | US$160.00 | US$150.00 | US$154.10 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/20 22:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/18 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Balchem Corporation è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Robert Labick | CJS Securities, Inc. |
| Timothy Ramey | D.A. Davidson & Co. |