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Balchem Valutazione
BCPC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BCPC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BCPC ( $168.92 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $159.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BCPC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCPC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BCPC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.6x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BCPC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.1x | ||
NEU NewMarket | 12.9x | n/a | US$5.3b |
FUL H.B. Fuller | 26.5x | 17.8% | US$4.4b |
ESI Element Solutions | 31.7x | 18.3% | US$6.2b |
AXTA Axalta Coating Systems | 25.2x | 18.1% | US$7.6b |
BCPC Balchem | 46.5x | 15.2% | US$5.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BCPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BCPC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BCPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BCPC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.5x |
| Rapporto equo PE | 19.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BCPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$167.28 | US$188.67 +12.8% | 6.8% | US$206.00 | US$175.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$175.99 | US$188.67 +7.2% | 6.8% | US$206.00 | US$175.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$154.10 | US$166.00 +7.7% | 1.8% | US$170.00 | US$163.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$153.60 | US$166.00 +8.1% | 1.8% | US$170.00 | US$163.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$143.82 | US$154.75 +7.6% | 7.7% | US$165.00 | US$135.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$152.12 | US$154.33 +1.5% | 8.9% | US$165.00 | US$135.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$156.93 | US$154.33 -1.7% | 8.9% | US$165.00 | US$135.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$142.90 | US$145.00 +1.5% | 4.9% | US$150.00 | US$135.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$148.75 | US$145.00 -2.5% | 4.9% | US$150.00 | US$135.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$124.94 | US$145.00 +16.1% | 4.9% | US$150.00 | US$135.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$116.70 | US$145.00 +24.3% | 4.9% | US$150.00 | US$135.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$124.04 | US$157.00 +26.6% | 3.9% | US$165.00 | US$150.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$140.59 | US$158.33 +12.6% | 3.9% | US$165.00 | US$150.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$133.20 | US$158.33 +18.9% | 3.9% | US$165.00 | US$150.00 | US$175.99 | 3 |
| Jul ’24 | US$134.81 | US$153.33 +13.7% | 3.1% | US$160.00 | US$150.00 | US$154.10 | 3 |
| Jun ’24 | US$125.37 | US$150.00 +19.6% | 5.4% | US$160.00 | US$140.00 | US$153.60 | 3 |
| May ’24 | US$131.01 | US$150.00 +14.5% | 5.4% | US$160.00 | US$140.00 | US$143.82 | 3 |
| Apr ’24 | US$126.48 | US$150.00 +18.6% | 5.4% | US$160.00 | US$140.00 | US$152.12 | 3 |
| Mar ’24 | US$132.67 | US$150.00 +13.1% | 5.4% | US$160.00 | US$140.00 | US$156.93 | 3 |
| Feb ’24 | US$135.72 | US$155.67 +14.7% | 4.3% | US$165.00 | US$150.00 | US$142.90 | 3 |
| Jan ’24 | US$122.11 | US$155.67 +27.5% | 4.3% | US$165.00 | US$150.00 | US$148.75 | 3 |
| Dec ’23 | US$140.90 | US$155.67 +10.5% | 4.3% | US$165.00 | US$150.00 | US$124.94 | 3 |
| Nov ’23 | US$139.30 | US$164.33 +18.0% | 0.3% | US$165.00 | US$164.00 | US$116.70 | 3 |
| Oct ’23 | US$121.58 | US$164.33 +35.2% | 0.3% | US$165.00 | US$164.00 | US$124.04 | 3 |
| Sep ’23 | US$130.43 | US$164.33 +26.0% | 0.3% | US$165.00 | US$164.00 | US$140.59 | 3 |
| Aug ’23 | US$127.86 | US$160.33 +25.4% | 3.7% | US$165.00 | US$152.00 | US$133.20 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.