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Balchem CorporationNasdaqGS:BCPC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$5.0b
Prezzo delle azioni
US$152.33
Il mio valore equo
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1Y-14.4%
7D-3.1%
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Balchem Corporation

Report azionario NasdaqGS:BCPC

Capitalizzazione di mercato: US$5.0b

Balchem (BCPC) Panoramica del titolo

Balchem Corporation sviluppa, produce e commercializza ingredienti e prodotti speciali ad alte prestazioni per i mercati nutrizionale, alimentare, farmaceutico, della salute animale, della sterilizzazione dei dispositivi medici, della nutrizione vegetale e industriale in tutto il mondo. Maggiori dettagli

BCPC analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 0.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 6.56% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 22.8% nell'ultimo anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 31.7%

Analisi del rischio

BCPC ha superato i nostri controlli di rischio.

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Balchem

New York Facility And European Policies Will Reshape Nutrition Sectors

Key Takeaways Expansion of production capacity and supply chain automation, combined with clinical research, positions Balchem for sustained growth, operational efficiency, and premium market presence. Regulatory shifts and evolving nutrition trends enable Balchem to regain market share in Europe and benefit from higher demand for science-backed, clean-label ingredients.
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US$200.33
FV
24.0% sottovalutato sconto intrinseco
6.79%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Balchem Corporation

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Balchem
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$152.33
Massimo di 52 settimaneUS$185.96
Minimo di 52 settimaneUS$139.17
Beta0.99
Variazione di 1 mese1.03%
Variazione a 3 mesi-5.93%
Variazione di 1 anno-14.44%
Variazione a 3 anni7.37%
Variazione a 5 anni48.08%
Variazione dall'IPO60,781.83%

Notizie e aggiornamenti recenti

Balchem: Bullish On Q3 Outperformance And Favorable Outlook (Upgrade)

Oct 23

Some Shareholders Feeling Restless Over Balchem Corporation's (NASDAQ:BCPC) P/E Ratio

Oct 10
Some Shareholders Feeling Restless Over Balchem Corporation's (NASDAQ:BCPC) P/E Ratio

Balchem (NASDAQ:BCPC) Could Easily Take On More Debt

Sep 26
Balchem (NASDAQ:BCPC) Could Easily Take On More Debt

Estimating The Fair Value Of Balchem Corporation (NASDAQ:BCPC)

Aug 26
Estimating The Fair Value Of Balchem Corporation (NASDAQ:BCPC)

Recent updates

Balchem: Bullish On Q3 Outperformance And Favorable Outlook (Upgrade)

Oct 23

Some Shareholders Feeling Restless Over Balchem Corporation's (NASDAQ:BCPC) P/E Ratio

Oct 10
Some Shareholders Feeling Restless Over Balchem Corporation's (NASDAQ:BCPC) P/E Ratio

Balchem (NASDAQ:BCPC) Could Easily Take On More Debt

Sep 26
Balchem (NASDAQ:BCPC) Could Easily Take On More Debt

Estimating The Fair Value Of Balchem Corporation (NASDAQ:BCPC)

Aug 26
Estimating The Fair Value Of Balchem Corporation (NASDAQ:BCPC)

Balchem (NASDAQ:BCPC) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jul 21
Balchem (NASDAQ:BCPC) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

These 4 Measures Indicate That Balchem (NASDAQ:BCPC) Is Using Debt Safely

Jun 23
These 4 Measures Indicate That Balchem (NASDAQ:BCPC) Is Using Debt Safely

When Should You Buy Balchem Corporation (NASDAQ:BCPC)?

May 26
When Should You Buy Balchem Corporation (NASDAQ:BCPC)?

Estimating The Intrinsic Value Of Balchem Corporation (NASDAQ:BCPC)

May 12
Estimating The Intrinsic Value Of Balchem Corporation (NASDAQ:BCPC)

Do Balchem's (NASDAQ:BCPC) Earnings Warrant Your Attention?

Apr 17
Do Balchem's (NASDAQ:BCPC) Earnings Warrant Your Attention?

We Think Balchem (NASDAQ:BCPC) Can Manage Its Debt With Ease

Mar 21
We Think Balchem (NASDAQ:BCPC) Can Manage Its Debt With Ease

Balchem Corporation (NASDAQ:BCPC) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Mar 07
Balchem Corporation (NASDAQ:BCPC) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

A Look At The Intrinsic Value Of Balchem Corporation (NASDAQ:BCPC)

Jan 30
A Look At The Intrinsic Value Of Balchem Corporation (NASDAQ:BCPC)

Is Balchem (NASDAQ:BCPC) A Risky Investment?

Dec 19
Is Balchem (NASDAQ:BCPC) A Risky Investment?

If EPS Growth Is Important To You, Balchem (NASDAQ:BCPC) Presents An Opportunity

Dec 06
If EPS Growth Is Important To You, Balchem (NASDAQ:BCPC) Presents An Opportunity

Balchem Corporation's (NASDAQ:BCPC) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Nov 22
Balchem Corporation's (NASDAQ:BCPC) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Balchem's Q3 Shows Record Earnings And Valuation Pressure

Oct 28
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Innovating In Nutrition And Health Sectors Drives Strong Financial Growth And Market Expansion

Launch of Optifolin+ in the nutrition segment and strong Human Nutrition & Health sales indicate potential for market share expansion and sustained revenue growth.

Balchem: A Tale Of Two Businesses

May 10

Balchem: Potential Turnaround Is In The Price

Feb 21

Rendimenti per gli azionisti

BCPCUS ChemicalsUS Mercato
7D-3.1%-2.8%-3.1%
1Y-14.4%-16.8%11.2%

Ritorno vs Industria: BCPC ha superato il US Chemicals che ha restituito -16.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: BCPC ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 11.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is BCPC's price volatile compared to industry and market?
BCPC volatility
BCPC Average Weekly Movement2.8%
Chemicals Industry Average Movement6.2%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Prezzo delle azioni stabile: BCPC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di BCPC è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19671,355Ted Harriswww.balchem.com

Balchem Corporation sviluppa, produce e commercializza ingredienti e prodotti speciali ad alte prestazioni per i mercati nutrizionale, alimentare, farmaceutico, della salute animale, della sterilizzazione dei dispositivi medici, della nutrizione vegetale e industriale in tutto il mondo. Opera attraverso tre segmenti: Nutrizione e salute umana, Nutrizione e salute animale e Prodotti speciali. Il segmento Nutrizione umana e salute fornisce ingredienti per l'industria alimentare e delle bevande.

Balchem Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Balchem con la sua capitalizzazione di mercato?
BCPC statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$4.99b
Utili (TTM)US$149.20m
Ricavi(TTM)US$1.01b
33.1x
Rapporto P/E
4.9x
Rapporto P/S

BCPC è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
BCPC Conto economico (TTM)
RicaviUS$1.01b
Costo del fatturatoUS$650.48m
Profitto lordoUS$363.07m
Altre speseUS$213.87m
UtiliUS$149.20m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)4.61
Margine lordo35.82%
Margine di profitto netto14.72%
Rapporto debito/patrimonio netto11.9%

Come si è comportato BCPC nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.6%
Rendimento attuale del dividendo
19%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/19 05:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/19 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Balchem Corporation è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert LabickCJS Securities, Inc.
Timothy RameyD.A. Davidson & Co.
Raghuram SelvarajuH.C. Wainwright & Co.