Element Solutions Inc

Report azionario NYSE:ESI

Capitalizzazione di mercato: US$5.8b

Element Solutions Valutazione

ESI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ESI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$45.28
Fair Value
47.6% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ESI ( $23.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $45.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ESI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESI?

Metrica chiave: Poiché ESI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ESI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ESI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ESI su PE?
Rapporto PE20.2x
UtiliUS$284.60m
Cap. di mercatoUS$5.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ESI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ESI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.8x
NEU NewMarket
13.5xn/aUS$6.6b
BCPC Balchem
36.5x10.08%US$4.9b
AXTA Axalta Coating Systems
14x9.58%US$6.4b
SXT Sensient Technologies
35.1x17.04%US$4.8b
ESI Element Solutions
20.2x6.87%US$5.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ESI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ESI 20.2xMedia del settore 22.5xNo. of Companies8PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ESI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ESI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ESI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.2x
Rapporto equo PE 17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ESI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ESI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$23.72
US$28.60
+20.57%
4.48%US$31.00US$27.00n/a10
Jul ’26US$23.13
US$26.60
+15.00%
9.54%US$31.00US$24.00n/a10
Jun ’26US$21.38
US$26.55
+24.16%
9.55%US$31.00US$23.00n/a11
May ’26US$20.64
US$26.67
+29.20%
9.23%US$31.00US$23.00n/a12
Apr ’26US$22.57
US$31.12
+37.88%
5.64%US$34.00US$28.00n/a12
Mar ’26US$26.11
US$31.12
+19.19%
5.64%US$34.00US$28.00n/a12
Feb ’26US$25.81
US$30.95
+19.93%
6.13%US$34.00US$28.00n/a12
Jan ’26US$25.43
US$32.04
+25.99%
4.13%US$34.00US$30.00n/a11
Dec ’25US$28.68
US$31.86
+11.08%
3.68%US$34.00US$30.00n/a11
Nov ’25US$27.20
US$31.86
+17.13%
3.68%US$34.00US$30.00n/a11
Oct ’25US$26.77
US$31.10
+16.19%
4.41%US$34.00US$30.00n/a9
Sep ’25US$26.74
US$31.10
+16.32%
4.41%US$34.00US$30.00n/a9
Aug ’25US$26.15
US$31.13
+19.02%
4.67%US$34.00US$30.00n/a8
Jul ’25US$26.84
US$29.63
+10.38%
7.54%US$33.00US$26.00US$23.138
Jun ’25US$24.03
US$27.63
+14.96%
5.10%US$30.00US$26.00US$21.388
May ’25US$23.32
US$27.71
+18.83%
5.82%US$30.00US$25.00US$20.6410
Apr ’25US$24.99
US$26.89
+7.60%
5.93%US$30.00US$25.00US$22.579
Mar ’25US$23.63
US$26.44
+11.91%
8.38%US$30.00US$22.00US$26.119
Feb ’25US$22.44
US$26.22
+16.85%
8.58%US$30.00US$22.00US$25.819
Jan ’25US$23.14
US$24.11
+4.20%
4.56%US$26.00US$22.00US$25.439
Dec ’24US$21.25
US$23.56
+10.85%
4.52%US$25.00US$21.00US$28.689
Nov ’24US$18.11
US$23.33
+28.84%
4.95%US$25.00US$21.00US$27.209
Oct ’24US$19.61
US$23.33
+18.99%
4.95%US$25.00US$21.00US$26.779
Sep ’24US$20.88
US$22.70
+8.72%
9.66%US$25.00US$17.00US$26.7410
Aug ’24US$20.88
US$22.70
+8.72%
9.66%US$25.00US$17.00US$26.1510
Jul ’24US$19.20
US$22.50
+17.19%
9.79%US$25.00US$17.00US$26.8410
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$28.60
Fair Value
17.1% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/29 07:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/29 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Element Solutions Inc è coperta da 25 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Waqar SyedATB Capital Markets
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael LeitheadBarclays