Element Solutions Valutazione
ESI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ESI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ESI ( $26.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $44.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ESI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESI?
Metrica chiave: Poiché ESI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ESI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27x |
| Utili | US$240.40m |
| Cap. di mercato | US$6.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ESI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18x | ||
AXTA Axalta Coating Systems | 13.7x | 10.04% | US$6.1b |
EMN Eastman Chemical | 8.8x | 7.23% | US$7.4b |
BCPC Balchem | 33x | 12.25% | US$4.7b |
NEU NewMarket | 16.6x | n/a | US$7.9b |
ESI Element Solutions | 27x | 18.37% | US$6.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ESI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FFHL Fuwei Films (Holdings) | 2.8x | n/a | US$27.11m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ESI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ESI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27x |
| Rapporto equo PE | 23.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ESI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$26.86 | US$29.30 +9.08% | 3.75% | US$31.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | US$25.72 | US$29.10 +13.14% | 4.47% | US$31.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | US$23.17 | US$29.10 +25.59% | 4.47% | US$31.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | US$23.13 | US$26.60 +15.00% | 9.54% | US$31.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | US$21.38 | US$26.55 +24.16% | 9.55% | US$31.00 | US$23.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | US$20.64 | US$26.67 +29.20% | 9.23% | US$31.00 | US$23.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$22.57 | US$31.12 +37.88% | 5.64% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | US$26.11 | US$31.12 +19.19% | 5.64% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$25.81 | US$30.95 +19.93% | 6.13% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$25.43 | US$32.04 +25.99% | 4.13% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$28.68 | US$31.86 +11.08% | 3.68% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$27.20 | US$31.86 +17.13% | 3.68% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$26.77 | US$31.10 +16.19% | 4.41% | US$34.00 | US$30.00 | US$25.62 | 9 |
| Sep ’25 | US$26.74 | US$31.10 +16.32% | 4.41% | US$34.00 | US$30.00 | US$25.72 | 9 |
| Aug ’25 | US$26.15 | US$31.13 +19.02% | 4.67% | US$34.00 | US$30.00 | US$23.17 | 8 |
| Jul ’25 | US$26.84 | US$29.63 +10.38% | 7.54% | US$33.00 | US$26.00 | US$23.13 | 8 |
| Jun ’25 | US$24.03 | US$27.63 +14.96% | 5.10% | US$30.00 | US$26.00 | US$21.38 | 8 |
| May ’25 | US$23.32 | US$27.71 +18.83% | 5.82% | US$30.00 | US$25.00 | US$20.64 | 10 |
| Apr ’25 | US$24.99 | US$26.89 +7.60% | 5.93% | US$30.00 | US$25.00 | US$22.57 | 9 |
| Mar ’25 | US$23.63 | US$26.44 +11.91% | 8.38% | US$30.00 | US$22.00 | US$26.11 | 9 |
| Feb ’25 | US$22.44 | US$26.22 +16.85% | 8.58% | US$30.00 | US$22.00 | US$25.81 | 9 |
| Jan ’25 | US$23.14 | US$24.11 +4.20% | 4.56% | US$26.00 | US$22.00 | US$25.43 | 9 |
| Dec ’24 | US$21.25 | US$23.56 +10.85% | 4.52% | US$25.00 | US$21.00 | US$28.68 | 9 |
| Nov ’24 | US$18.11 | US$23.33 +28.84% | 4.95% | US$25.00 | US$21.00 | US$27.20 | 9 |
| Oct ’24 | US$19.61 | US$23.33 +18.99% | 4.95% | US$25.00 | US$21.00 | US$26.77 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/03 14:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Element Solutions Inc è coperta da 25 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Waqar Syed | ATB Capital Markets |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Patrick Duffy Fischer | Barclays |