Element Solutions Inc

NYSE:ESI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.1b

Element Solutions Valutazione

ESI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ESI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$39.42
Fair Value
35.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ESI ( $25.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $39.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ESI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESI?

Metrica chiave: Poiché ESI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ESI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ESI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ESI su PE?
Rapporto PE23.4x
GuadagniUS$265.80m
Cap. di mercatoUS$6.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ESI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ESI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.5x
BCPC Balchem
44x14.9%US$5.4b
NEU NewMarket
10.7xn/aUS$4.8b
AXTA Axalta Coating Systems
21.2x13.4%US$8.2b
AVNT Avient
26.1x18.2%US$3.9b
ESI Element Solutions
23.4x3.3%US$6.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ESI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$9.54m
GSPI Green Star Products
2xn/aUS$1.94m
VYST Vystar
1.3xn/aUS$1.59m
ESI 23.4xMedia del settore 22.0xNo. of Companies7PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ESI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ESI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ESI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.4x
Rapporto equo PE 14.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ESI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ESI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$25.64
US$30.95
+20.7%
6.1%US$34.00US$28.00n/a12
Jan ’26US$25.43
US$32.04
+26.0%
4.1%US$34.00US$30.00n/a11
Dec ’25US$28.68
US$31.86
+11.1%
3.7%US$34.00US$30.00n/a11
Nov ’25US$27.20
US$31.86
+17.1%
3.7%US$34.00US$30.00n/a11
Oct ’25US$26.77
US$31.10
+16.2%
4.4%US$34.00US$30.00n/a9
Sep ’25US$26.74
US$31.10
+16.3%
4.4%US$34.00US$30.00n/a9
Aug ’25US$26.15
US$31.13
+19.0%
4.7%US$34.00US$30.00n/a8
Jul ’25US$26.84
US$29.63
+10.4%
7.5%US$33.00US$26.00n/a8
Jun ’25US$24.03
US$27.63
+15.0%
5.1%US$30.00US$26.00n/a8
May ’25US$23.32
US$27.71
+18.8%
5.8%US$30.00US$25.00n/a10
Apr ’25US$24.99
US$26.89
+7.6%
5.9%US$30.00US$25.00n/a9
Mar ’25US$23.63
US$26.44
+11.9%
8.4%US$30.00US$22.00n/a9
Feb ’25US$22.44
US$26.22
+16.9%
8.6%US$30.00US$22.00US$25.819
Jan ’25US$23.14
US$24.11
+4.2%
4.6%US$26.00US$22.00US$25.439
Dec ’24US$21.25
US$23.56
+10.8%
4.5%US$25.00US$21.00US$28.689
Nov ’24US$18.11
US$23.33
+28.8%
4.9%US$25.00US$21.00US$27.209
Oct ’24US$19.61
US$23.33
+19.0%
4.9%US$25.00US$21.00US$26.779
Sep ’24US$20.88
US$22.70
+8.7%
9.7%US$25.00US$17.00US$26.7410
Aug ’24US$20.88
US$22.70
+8.7%
9.7%US$25.00US$17.00US$26.1510
Jul ’24US$19.20
US$22.50
+17.2%
9.8%US$25.00US$17.00US$26.8410
Jun ’24US$18.14
US$21.95
+21.0%
12.1%US$25.00US$17.00US$24.0310
May ’24US$18.41
US$22.15
+20.3%
11.9%US$25.00US$17.00US$23.3210
Apr ’24US$19.31
US$22.55
+16.8%
11.2%US$25.00US$17.50US$24.9910
Mar ’24US$20.70
US$22.55
+8.9%
11.2%US$25.00US$17.50US$23.6310
Feb ’24US$21.00
US$21.15
+0.7%
12.8%US$24.00US$15.00US$22.4410
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$30.95
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 15:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Element Solutions Inc è coperta da 23 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Waqar SyedATB Capital Markets
Ishan MajumdarBaptista Research
Patrick Duffy FischerBarclays