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Element Solutions Valutazione
ESI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ESI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ESI ( $25.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $42.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ESI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ESI su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$6.21b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 16.1x |
Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ESI di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 27.8x | ||
BCPC Balchem | 46.5x | 15.2% | US$5.5b |
NEU NewMarket | 12.9x | n/a | US$5.3b |
AXTA Axalta Coating Systems | 25.2x | 18.1% | US$7.6b |
FUL H.B. Fuller | 26.5x | 17.8% | US$4.4b |
ESI Element Solutions | 31.7x | 18.3% | US$6.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ESI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ESI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ESI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 31.7x |
Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ESI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$25.36 | US$31.13 +22.7% | 4.7% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$26.15 | US$31.13 +19.0% | 4.7% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$26.84 | US$29.63 +10.4% | 7.5% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$24.03 | US$27.63 +15.0% | 5.1% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
May ’25 | US$23.32 | US$27.71 +18.8% | 5.8% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$24.99 | US$26.89 +7.6% | 5.9% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | US$23.63 | US$26.44 +11.9% | 8.4% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | US$22.44 | US$26.22 +16.9% | 8.6% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | US$23.14 | US$24.11 +4.2% | 4.6% | US$26.00 | US$22.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | US$21.25 | US$23.56 +10.8% | 4.5% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | US$18.11 | US$23.33 +28.8% | 4.9% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | US$19.61 | US$23.33 +19.0% | 4.9% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
Sep ’24 | US$20.88 | US$22.70 +8.7% | 9.7% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
Aug ’24 | US$20.88 | US$22.70 +8.7% | 9.7% | US$25.00 | US$17.00 | US$26.15 | 10 |
Jul ’24 | US$19.20 | US$22.50 +17.2% | 9.8% | US$25.00 | US$17.00 | US$26.84 | 10 |
Jun ’24 | US$18.14 | US$21.95 +21.0% | 12.1% | US$25.00 | US$17.00 | US$24.03 | 10 |
May ’24 | US$18.41 | US$22.15 +20.3% | 11.9% | US$25.00 | US$17.00 | US$23.32 | 10 |
Apr ’24 | US$19.31 | US$22.55 +16.8% | 11.2% | US$25.00 | US$17.50 | US$24.99 | 10 |
Mar ’24 | US$20.70 | US$22.55 +8.9% | 11.2% | US$25.00 | US$17.50 | US$23.63 | 10 |
Feb ’24 | US$21.00 | US$21.15 +0.7% | 12.8% | US$24.00 | US$15.00 | US$22.44 | 10 |
Jan ’24 | US$18.19 | US$21.25 +16.8% | 13.3% | US$25.00 | US$15.00 | US$23.14 | 10 |
Dec ’23 | US$19.66 | US$21.05 +7.1% | 13.8% | US$25.00 | US$15.00 | US$21.25 | 10 |
Nov ’23 | US$17.33 | US$21.15 +22.0% | 13.5% | US$25.00 | US$15.00 | US$18.11 | 10 |
Oct ’23 | US$16.27 | US$25.38 +56.0% | 3.9% | US$27.00 | US$24.00 | US$19.61 | 8 |
Sep ’23 | US$18.19 | US$25.89 +42.3% | 8.4% | US$30.00 | US$22.00 | US$20.88 | 9 |
Aug ’23 | US$20.08 | US$25.89 +28.9% | 8.4% | US$30.00 | US$22.00 | US$20.88 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.