Eastman Chemical Company

NYSE:EMN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$11.8b

Eastman Chemical Valutazione

EMN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EMN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EMN ( $104.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $168.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EMN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMN?

Metrica chiave: Poiché EMN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EMN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EMN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EMN su PE?
Rapporto PE13.6x
GuadagniUS$885.00m
Cap. di mercatoUS$11.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EMN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EMN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22x
AXTA Axalta Coating Systems
26.6x19.1%US$8.8b
ESI Element Solutions
25.5x0.5%US$6.8b
RPM RPM International
28.8x10.9%US$17.4b
CE Celanese
7.3x14.2%US$8.1b
EMN Eastman Chemical
13.6x10.1%US$11.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EMN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.06xn/aUS$10.15m
BON Bon Natural Life
2.3xn/aUS$5.64m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.49m
EMN 13.6xMedia del settore 23.3xNo. of Companies8PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 23.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EMN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EMN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.6x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EMN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$104.01
US$116.00
+11.5%
6.6%US$130.00US$105.00n/a18
Nov ’25US$101.08
US$116.37
+15.1%
6.3%US$130.00US$105.00n/a19
Oct ’25US$110.63
US$114.05
+3.1%
7.5%US$130.00US$100.00n/a19
Sep ’25US$102.37
US$113.79
+11.2%
7.1%US$128.00US$100.00n/a19
Aug ’25US$101.70
US$113.26
+11.4%
7.1%US$128.00US$100.00n/a19
Jul ’25US$95.17
US$110.74
+16.4%
8.6%US$128.00US$100.00n/a19
Jun ’25US$101.33
US$110.80
+9.3%
8.5%US$128.00US$100.00n/a20
May ’25US$94.76
US$107.12
+13.0%
9.6%US$125.00US$85.00n/a21
Apr ’25US$100.30
US$98.17
-2.1%
9.4%US$125.00US$85.00n/a21
Mar ’25US$87.09
US$96.88
+11.2%
9.8%US$125.00US$85.00n/a21
Feb ’25US$84.86
US$96.03
+13.2%
10.8%US$125.00US$80.00n/a20
Jan ’25US$89.82
US$93.28
+3.8%
12.0%US$125.00US$80.00n/a20
Dec ’24US$85.46
US$89.61
+4.9%
13.9%US$125.00US$75.00n/a20
Nov ’24US$74.47
US$90.01
+20.9%
13.8%US$125.00US$75.00US$101.0820
Oct ’24US$76.72
US$96.21
+25.4%
11.7%US$130.00US$78.00US$110.6320
Sep ’24US$85.96
US$96.62
+12.4%
11.1%US$130.00US$78.00US$102.3721
Aug ’24US$85.75
US$96.90
+13.0%
10.6%US$130.00US$84.00US$101.7021
Jul ’24US$83.72
US$96.19
+14.9%
11.6%US$130.00US$83.00US$95.1722
Jun ’24US$77.75
US$98.05
+26.1%
11.8%US$130.00US$83.00US$101.3321
May ’24US$82.50
US$98.41
+19.3%
11.9%US$130.00US$83.00US$94.7620
Apr ’24US$84.34
US$97.61
+15.7%
12.1%US$130.00US$82.00US$100.3020
Mar ’24US$86.37
US$97.60
+13.0%
12.1%US$130.00US$82.00US$87.0920
Feb ’24US$89.67
US$97.10
+8.3%
12.4%US$130.00US$82.00US$84.8620
Jan ’24US$81.44
US$94.60
+16.2%
13.4%US$130.00US$79.00US$89.8220
Dec ’23US$86.42
US$93.30
+8.0%
14.8%US$130.00US$75.00US$85.4620
Nov ’23US$78.88
US$93.45
+18.5%
14.6%US$130.00US$75.00US$74.4720

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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