EMN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EMN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EMN ( $104.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $168.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EMN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMN?
Metrica chiave: Poiché EMN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EMN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EMN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EMN su PE?
Rapporto PE
13.6x
Guadagni
US$885.00m
Cap. di mercato
US$11.77b
EMN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.8x
Valore d'impresa/EBITDA
9.8x
Rapporto PEG
1.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EMN di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di EMN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EMN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EMN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
EMN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
13.6x
Rapporto equo PE
18.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EMN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$104.01
US$116.00
+11.5%
6.6%
US$130.00
US$105.00
n/a
18
Nov ’25
US$101.08
US$116.37
+15.1%
6.3%
US$130.00
US$105.00
n/a
19
Oct ’25
US$110.63
US$114.05
+3.1%
7.5%
US$130.00
US$100.00
n/a
19
Sep ’25
US$102.37
US$113.79
+11.2%
7.1%
US$128.00
US$100.00
n/a
19
Aug ’25
US$101.70
US$113.26
+11.4%
7.1%
US$128.00
US$100.00
n/a
19
Jul ’25
US$95.17
US$110.74
+16.4%
8.6%
US$128.00
US$100.00
n/a
19
Jun ’25
US$101.33
US$110.80
+9.3%
8.5%
US$128.00
US$100.00
n/a
20
May ’25
US$94.76
US$107.12
+13.0%
9.6%
US$125.00
US$85.00
n/a
21
Apr ’25
US$100.30
US$98.17
-2.1%
9.4%
US$125.00
US$85.00
n/a
21
Mar ’25
US$87.09
US$96.88
+11.2%
9.8%
US$125.00
US$85.00
n/a
21
Feb ’25
US$84.86
US$96.03
+13.2%
10.8%
US$125.00
US$80.00
n/a
20
Jan ’25
US$89.82
US$93.28
+3.8%
12.0%
US$125.00
US$80.00
n/a
20
Dec ’24
US$85.46
US$89.61
+4.9%
13.9%
US$125.00
US$75.00
n/a
20
Nov ’24
US$74.47
US$90.01
+20.9%
13.8%
US$125.00
US$75.00
US$101.08
20
Oct ’24
US$76.72
US$96.21
+25.4%
11.7%
US$130.00
US$78.00
US$110.63
20
Sep ’24
US$85.96
US$96.62
+12.4%
11.1%
US$130.00
US$78.00
US$102.37
21
Aug ’24
US$85.75
US$96.90
+13.0%
10.6%
US$130.00
US$84.00
US$101.70
21
Jul ’24
US$83.72
US$96.19
+14.9%
11.6%
US$130.00
US$83.00
US$95.17
22
Jun ’24
US$77.75
US$98.05
+26.1%
11.8%
US$130.00
US$83.00
US$101.33
21
May ’24
US$82.50
US$98.41
+19.3%
11.9%
US$130.00
US$83.00
US$94.76
20
Apr ’24
US$84.34
US$97.61
+15.7%
12.1%
US$130.00
US$82.00
US$100.30
20
Mar ’24
US$86.37
US$97.60
+13.0%
12.1%
US$130.00
US$82.00
US$87.09
20
Feb ’24
US$89.67
US$97.10
+8.3%
12.4%
US$130.00
US$82.00
US$84.86
20
Jan ’24
US$81.44
US$94.60
+16.2%
13.4%
US$130.00
US$79.00
US$89.82
20
Dec ’23
US$86.42
US$93.30
+8.0%
14.8%
US$130.00
US$75.00
US$85.46
20
Nov ’23
US$78.88
US$93.45
+18.5%
14.6%
US$130.00
US$75.00
US$74.47
20
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.