Eastman Chemical Company

Report azionario NYSE:EMN

Capitalizzazione di mercato: US$7.4b

Eastman Chemical Valutazione

EMN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EMN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$161.8
Fair Value
60.4% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EMN ( $64.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $161.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EMN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMN?

Metrica chiave: Poiché EMN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EMN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EMN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EMN su PE?
Rapporto PE8.8x
UtiliUS$832.00m
Cap. di mercatoUS$7.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EMN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EMN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.6x
ESI Element Solutions
27x18.37%US$6.4b
NEU NewMarket
16.6xn/aUS$7.9b
AXTA Axalta Coating Systems
13.7x10.04%US$6.1b
BCPC Balchem
33x12.25%US$4.7b
EMN Eastman Chemical
8.8x7.23%US$7.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EMN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
EMN 8.8xMedia del settore 26.3xNo. of Companies8PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EMN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EMN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.8x
Rapporto equo PE 19.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EMN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$64.03
US$76.06
+18.79%
11.82%US$100.00US$60.00n/a17
Sep ’26US$70.34
US$76.65
+8.97%
12.64%US$100.00US$60.00n/a17
Aug ’26US$58.79
US$92.65
+57.59%
11.62%US$118.00US$76.00n/a17
Jul ’26US$78.20
US$97.40
+24.55%
12.95%US$122.11US$76.00n/a18
Jun ’26US$78.37
US$96.82
+23.54%
12.11%US$118.00US$76.00n/a19
May ’26US$76.22
US$98.36
+29.05%
14.24%US$125.00US$76.00n/a20
Apr ’26US$88.08
US$114.91
+30.46%
7.16%US$128.00US$103.00n/a20
Mar ’26US$97.85
US$115.56
+18.10%
7.08%US$128.00US$103.00n/a20
Feb ’26US$99.65
US$114.06
+14.46%
8.00%US$125.00US$96.00n/a20
Jan ’26US$91.32
US$116.32
+27.37%
8.15%US$140.00US$104.00n/a19
Dec ’25US$104.72
US$116.42
+11.17%
6.84%US$130.00US$105.00n/a19
Nov ’25US$101.08
US$116.37
+15.13%
6.35%US$130.00US$105.00n/a19
Oct ’25US$110.63
US$114.05
+3.09%
7.46%US$130.00US$100.00US$61.9619
Sep ’25US$102.37
US$113.79
+11.16%
7.10%US$128.00US$100.00US$70.3419
Aug ’25US$101.70
US$113.26
+11.37%
7.05%US$128.00US$100.00US$58.7919
Jul ’25US$95.17
US$110.74
+16.36%
8.64%US$128.00US$100.00US$78.2019
Jun ’25US$101.33
US$110.80
+9.35%
8.51%US$128.00US$100.00US$78.3720
May ’25US$94.76
US$107.12
+13.04%
9.60%US$125.00US$85.00US$76.2221
Apr ’25US$100.30
US$98.17
-2.13%
9.44%US$125.00US$85.00US$88.0821
Mar ’25US$87.09
US$96.88
+11.24%
9.85%US$125.00US$85.00US$97.8521
Feb ’25US$84.86
US$96.03
+13.16%
10.76%US$125.00US$80.00US$99.6520
Jan ’25US$89.82
US$93.28
+3.85%
12.03%US$125.00US$80.00US$91.3220
Dec ’24US$85.46
US$89.61
+4.85%
13.92%US$125.00US$75.00US$104.7220
Nov ’24US$74.47
US$90.01
+20.86%
13.78%US$125.00US$75.00US$101.0820
Oct ’24US$76.72
US$96.21
+25.40%
11.68%US$130.00US$78.00US$110.6320
US$76.06
Fair Value
15.8% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 13:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Eastman Chemical Company è coperta da 43 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael LeitheadBarclays
Sergey VasnetsovBarclays
Frank MitschBB&T Capital Markets