Eastman Chemical Valutazione
EMN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EMN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EMN ( $90.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $197.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EMN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMN?
Metrica chiave: Poiché EMN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EMN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.8x |
| Guadagni | US$885.00m |
| Cap. di mercato | US$10.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EMN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
AXTA Axalta Coating Systems | 22.9x | 19.5% | US$7.6b |
ESI Element Solutions | 23.1x | 0.5% | US$6.2b |
RPM RPM International | 26.4x | 10.9% | US$16.3b |
CE Celanese | 6.7x | 14.2% | US$7.4b |
EMN Eastman Chemical | 11.8x | 10.1% | US$10.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EMN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EMN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | 18.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$90.03 | US$116.32 +29.2% | 8.1% | US$140.00 | US$104.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$104.72 | US$116.42 +11.2% | 6.8% | US$130.00 | US$105.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$101.08 | US$116.37 +15.1% | 6.3% | US$130.00 | US$105.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$110.63 | US$114.05 +3.1% | 7.5% | US$130.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$102.37 | US$113.79 +11.2% | 7.1% | US$128.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$101.70 | US$113.26 +11.4% | 7.1% | US$128.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$95.17 | US$110.74 +16.4% | 8.6% | US$128.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$101.33 | US$110.80 +9.3% | 8.5% | US$128.00 | US$100.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$94.76 | US$107.12 +13.0% | 9.6% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$100.30 | US$98.17 -2.1% | 9.4% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$87.09 | US$96.88 +11.2% | 9.8% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$84.86 | US$96.03 +13.2% | 10.8% | US$125.00 | US$80.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$89.82 | US$93.28 +3.8% | 12.0% | US$125.00 | US$80.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$85.46 | US$89.61 +4.9% | 13.9% | US$125.00 | US$75.00 | US$104.72 | 20 |
| Nov ’24 | US$74.47 | US$90.01 +20.9% | 13.8% | US$125.00 | US$75.00 | US$101.08 | 20 |
| Oct ’24 | US$76.72 | US$96.21 +25.4% | 11.7% | US$130.00 | US$78.00 | US$110.63 | 20 |
| Sep ’24 | US$85.96 | US$96.62 +12.4% | 11.1% | US$130.00 | US$78.00 | US$102.37 | 21 |
| Aug ’24 | US$85.75 | US$96.90 +13.0% | 10.6% | US$130.00 | US$84.00 | US$101.70 | 21 |
| Jul ’24 | US$83.72 | US$96.19 +14.9% | 11.6% | US$130.00 | US$83.00 | US$95.17 | 22 |
| Jun ’24 | US$77.75 | US$98.05 +26.1% | 11.8% | US$130.00 | US$83.00 | US$101.33 | 21 |
| May ’24 | US$82.50 | US$98.41 +19.3% | 11.9% | US$130.00 | US$83.00 | US$94.76 | 20 |
| Apr ’24 | US$84.34 | US$97.61 +15.7% | 12.1% | US$130.00 | US$82.00 | US$100.30 | 20 |
| Mar ’24 | US$86.37 | US$97.60 +13.0% | 12.1% | US$130.00 | US$82.00 | US$87.09 | 20 |
| Feb ’24 | US$89.67 | US$97.10 +8.3% | 12.4% | US$130.00 | US$82.00 | US$84.86 | 20 |
| Jan ’24 | US$81.44 | US$94.60 +16.2% | 13.4% | US$130.00 | US$79.00 | US$89.82 | 20 |
| Dec ’23 | US$86.42 | US$93.30 +8.0% | 14.8% | US$130.00 | US$75.00 | US$85.46 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 04:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Eastman Chemical Company è coperta da 41 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Sergey Vasnetsov | Barclays |
| Michael Leithead | Barclays |