La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Eastman Chemical Valutazione
EMN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EMN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EMN ( $97.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $174.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EMN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EMN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$13.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EMN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24x | ||
RPM RPM International | 27x | 14.4% | US$15.8b |
CE Celanese | 7.9x | -1.4% | US$15.2b |
AXTA Axalta Coating Systems | 27.4x | 18.1% | US$8.2b |
ESI Element Solutions | 33.8x | 10.2% | US$6.5b |
EMN Eastman Chemical | 14.9x | 8.9% | US$13.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EMN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EMN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.9x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$112.38 | US$114.05 +1.5% | 7.5% | US$130.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$102.37 | US$113.79 +11.2% | 7.1% | US$128.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$101.70 | US$113.26 +11.4% | 7.1% | US$128.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$95.17 | US$110.74 +16.4% | 8.6% | US$128.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$101.33 | US$110.80 +9.3% | 8.5% | US$128.00 | US$100.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$94.76 | US$107.12 +13.0% | 9.6% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$100.30 | US$98.17 -2.1% | 9.4% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$87.09 | US$96.88 +11.2% | 9.8% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$84.86 | US$96.03 +13.2% | 10.8% | US$125.00 | US$80.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$89.82 | US$93.28 +3.8% | 12.0% | US$125.00 | US$80.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$85.46 | US$89.61 +4.9% | 13.9% | US$125.00 | US$75.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$74.47 | US$90.01 +20.9% | 13.8% | US$125.00 | US$75.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | US$76.72 | US$96.21 +25.4% | 11.7% | US$130.00 | US$78.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | US$85.96 | US$96.62 +12.4% | 11.1% | US$130.00 | US$78.00 | US$102.37 | 21 |
| Aug ’24 | US$85.75 | US$96.90 +13.0% | 10.6% | US$130.00 | US$84.00 | US$101.70 | 21 |
| Jul ’24 | US$83.72 | US$96.19 +14.9% | 11.6% | US$130.00 | US$83.00 | US$95.17 | 22 |
| Jun ’24 | US$77.75 | US$98.05 +26.1% | 11.8% | US$130.00 | US$83.00 | US$101.33 | 21 |
| May ’24 | US$82.50 | US$98.41 +19.3% | 11.9% | US$130.00 | US$83.00 | US$94.76 | 20 |
| Apr ’24 | US$84.34 | US$97.61 +15.7% | 12.1% | US$130.00 | US$82.00 | US$100.30 | 20 |
| Mar ’24 | US$86.37 | US$97.60 +13.0% | 12.1% | US$130.00 | US$82.00 | US$87.09 | 20 |
| Feb ’24 | US$89.67 | US$97.10 +8.3% | 12.4% | US$130.00 | US$82.00 | US$84.86 | 20 |
| Jan ’24 | US$81.44 | US$94.60 +16.2% | 13.4% | US$130.00 | US$79.00 | US$89.82 | 20 |
| Dec ’23 | US$86.42 | US$93.30 +8.0% | 14.8% | US$130.00 | US$75.00 | US$85.46 | 20 |
| Nov ’23 | US$78.88 | US$93.45 +18.5% | 14.6% | US$130.00 | US$75.00 | US$74.47 | 20 |
| Oct ’23 | US$71.05 | US$108.42 +52.6% | 16.6% | US$165.00 | US$82.00 | US$76.72 | 19 |
| Sep ’23 | US$90.40 | US$116.58 +29.0% | 14.4% | US$165.00 | US$97.00 | US$85.96 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.