Axalta Coating Systems Valutazione
AXTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AXTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AXTA ( $28.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $60.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AXTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AXTA?
Metrica chiave: Poiché AXTA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AXTA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.5x |
| Utili | US$455.00m |
| Cap. di mercato | US$5.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AXTA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.2x | ||
ESI Element Solutions | 23.2x | 18.95% | US$5.8b |
SOLS Solstice Advanced Materials | 20.9x | 26.65% | US$6.8b |
NEU NewMarket | 15.6x | n/a | US$7.1b |
BCPC Balchem | 33.1x | 6.56% | US$4.9b |
AXTA Axalta Coating Systems | 13.5x | 8.29% | US$5.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AXTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AXTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FFHL Fuwei Films (Holdings) | 2.8x | n/a | US$27.11m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AXTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AXTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.5x |
| Rapporto equo PE | 18.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AXTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$28.71 | US$36.80 +28.18% | 11.58% | US$43.00 | US$30.00 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | US$28.47 | US$36.33 +27.62% | 11.42% | US$43.00 | US$29.00 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | US$28.08 | US$37.39 +33.15% | 14.10% | US$47.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | US$31.26 | US$37.44 +19.78% | 13.94% | US$47.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | US$27.82 | US$37.56 +34.99% | 13.53% | US$47.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | US$30.50 | US$39.69 +30.13% | 11.58% | US$51.00 | US$32.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | US$30.80 | US$40.08 +30.13% | 11.04% | US$51.00 | US$32.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$32.33 | US$41.13 +27.22% | 10.92% | US$51.00 | US$32.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | US$33.38 | US$43.63 +30.71% | 8.51% | US$51.00 | US$34.61 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$36.21 | US$44.13 +21.87% | 8.29% | US$51.00 | US$34.61 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$35.94 | US$42.98 +19.59% | 9.22% | US$51.00 | US$34.61 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$34.22 | US$43.92 +28.36% | 7.38% | US$51.00 | US$39.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$40.46 | US$43.93 +8.57% | 6.51% | US$50.00 | US$39.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$37.98 | US$43.56 +14.68% | 6.39% | US$50.00 | US$39.00 | US$28.47 | 19 |
| Oct ’25 | US$35.64 | US$41.56 +16.60% | 6.75% | US$45.00 | US$35.00 | US$28.08 | 19 |
| Sep ’25 | US$36.50 | US$41.56 +13.85% | 6.75% | US$45.00 | US$35.00 | US$31.26 | 19 |
| Aug ’25 | US$36.64 | US$40.40 +10.26% | 6.92% | US$45.00 | US$35.00 | US$27.82 | 19 |
| Jul ’25 | US$33.70 | US$40.00 +18.69% | 6.87% | US$45.00 | US$33.00 | US$30.50 | 18 |
| Jun ’25 | US$35.59 | US$40.06 +12.55% | 6.89% | US$45.00 | US$33.00 | US$30.80 | 18 |
| May ’25 | US$34.21 | US$37.53 +9.71% | 9.68% | US$45.00 | US$30.00 | US$32.33 | 19 |
| Apr ’25 | US$34.40 | US$36.50 +6.10% | 8.53% | US$42.00 | US$30.00 | US$33.38 | 18 |
| Mar ’25 | US$32.48 | US$36.50 +12.38% | 8.53% | US$42.00 | US$30.00 | US$36.21 | 18 |
| Feb ’25 | US$32.94 | US$36.11 +9.63% | 9.54% | US$42.00 | US$30.00 | US$35.94 | 18 |
| Jan ’25 | US$33.97 | US$35.17 +3.52% | 9.63% | US$42.00 | US$30.00 | US$34.22 | 18 |
| Dec ’24 | US$32.19 | US$34.44 +7.00% | 7.63% | US$39.00 | US$30.00 | US$40.46 | 18 |
| Nov ’24 | US$28.35 | US$33.78 +19.15% | 7.87% | US$38.00 | US$29.00 | US$37.98 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/20 21:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/20 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Axalta Coating Systems Ltd. è coperta da 30 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ghansham Panjabi | Baird |
| Patrick Duffy Fischer | Barclays |
| Michael Leithead | Barclays |