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Axalta Coating Systems Valutazione
AXTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AXTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AXTA ($34.69) is trading below our estimate of fair value ($60.09)
Significativamente al di sotto del valore equo: AXTA is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AXTA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AXTA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$7.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AXTA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.7x | ||
BCPC Balchem | 46.9x | 15.2% | US$5.4b |
ESI Element Solutions | 32.1x | 18.3% | US$6.2b |
NEU NewMarket | 12.9x | n/a | US$5.3b |
FUL H.B. Fuller | 26.8x | 17.8% | US$4.4b |
AXTA Axalta Coating Systems | 25.5x | 18.1% | US$7.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AXTA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (25.5x) compared to the peer average (29.7x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AXTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AXTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AXTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.5x |
| Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AXTA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (25.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21.9x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$34.69 | US$41.56 +19.8% | 6.7% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$36.64 | US$40.40 +10.3% | 6.9% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$33.70 | US$40.00 +18.7% | 6.9% | US$45.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$35.59 | US$40.06 +12.5% | 6.9% | US$45.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$34.21 | US$37.53 +9.7% | 9.7% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$34.40 | US$36.50 +6.1% | 8.5% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$32.48 | US$36.50 +12.4% | 8.5% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$32.94 | US$36.11 +9.6% | 9.5% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$33.97 | US$35.17 +3.5% | 9.6% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$32.19 | US$34.44 +7.0% | 7.6% | US$39.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$28.35 | US$33.78 +19.1% | 7.9% | US$38.00 | US$29.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | US$26.90 | US$34.35 +27.7% | 7.9% | US$38.00 | US$29.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | US$28.31 | US$34.17 +20.7% | 8.0% | US$38.00 | US$29.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | US$32.20 | US$35.21 +9.3% | 8.8% | US$40.00 | US$29.00 | US$36.64 | 19 |
| Jul ’24 | US$32.81 | US$34.42 +4.9% | 8.6% | US$40.00 | US$29.00 | US$33.70 | 19 |
| Jun ’24 | US$30.02 | US$33.94 +13.1% | 9.7% | US$40.00 | US$28.00 | US$35.59 | 18 |
| May ’24 | US$31.60 | US$33.18 +5.0% | 11.7% | US$40.00 | US$24.00 | US$34.21 | 17 |
| Apr ’24 | US$30.29 | US$32.06 +5.8% | 12.1% | US$40.00 | US$24.00 | US$34.40 | 17 |
| Mar ’24 | US$30.17 | US$32.23 +6.8% | 11.9% | US$40.00 | US$24.00 | US$32.48 | 18 |
| Feb ’24 | US$30.35 | US$31.90 +5.1% | 11.8% | US$40.00 | US$24.00 | US$32.94 | 18 |
| Jan ’24 | US$25.47 | US$28.24 +10.9% | 10.7% | US$34.00 | US$20.00 | US$33.97 | 18 |
| Dec ’23 | US$26.78 | US$27.37 +2.2% | 10.5% | US$31.00 | US$20.00 | US$32.19 | 18 |
| Nov ’23 | US$23.66 | US$27.37 +15.7% | 10.5% | US$31.00 | US$20.00 | US$28.35 | 18 |
| Oct ’23 | US$21.06 | US$29.94 +42.2% | 12.6% | US$38.00 | US$22.00 | US$26.90 | 17 |
| Sep ’23 | US$25.41 | US$30.29 +19.2% | 11.4% | US$38.00 | US$25.00 | US$28.31 | 17 |
| Aug ’23 | US$25.23 | US$30.29 +20.1% | 11.4% | US$38.00 | US$25.00 | US$32.20 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.