Axalta Coating Systems Valutazione
AXTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AXTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AXTA ( $34.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $55.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AXTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AXTA?
Metrica chiave: Poiché AXTA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AXTA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.9x |
| Guadagni | US$327.40m |
| Cap. di mercato | US$7.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AXTA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.5x | ||
CE Celanese | 6.7x | 14.2% | US$7.4b |
BCPC Balchem | 44.5x | 14.9% | US$5.4b |
ESI Element Solutions | 23.1x | 0.5% | US$6.2b |
NEU NewMarket | 11.7x | n/a | US$5.0b |
AXTA Axalta Coating Systems | 22.9x | 19.5% | US$7.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AXTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AXTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AXTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AXTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.9x |
| Rapporto equo PE | 21.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AXTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$34.44 | US$43.92 +27.5% | 7.4% | US$51.00 | US$39.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$40.46 | US$43.93 +8.6% | 6.5% | US$50.00 | US$39.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$37.98 | US$43.56 +14.7% | 6.4% | US$50.00 | US$39.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$35.64 | US$41.56 +16.6% | 6.7% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$36.50 | US$41.56 +13.9% | 6.7% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$36.64 | US$40.40 +10.3% | 6.9% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$33.70 | US$40.00 +18.7% | 6.9% | US$45.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$35.59 | US$40.06 +12.5% | 6.9% | US$45.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$34.21 | US$37.53 +9.7% | 9.7% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$34.40 | US$36.50 +6.1% | 8.5% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$32.48 | US$36.50 +12.4% | 8.5% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$32.94 | US$36.11 +9.6% | 9.5% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$33.97 | US$35.17 +3.5% | 9.6% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$32.19 | US$34.44 +7.0% | 7.6% | US$39.00 | US$30.00 | US$40.46 | 18 |
| Nov ’24 | US$28.35 | US$33.78 +19.1% | 7.9% | US$38.00 | US$29.00 | US$37.98 | 18 |
| Oct ’24 | US$26.90 | US$34.35 +27.7% | 7.9% | US$38.00 | US$29.00 | US$35.64 | 18 |
| Sep ’24 | US$28.31 | US$34.17 +20.7% | 8.0% | US$38.00 | US$29.00 | US$36.50 | 19 |
| Aug ’24 | US$32.20 | US$35.21 +9.3% | 8.8% | US$40.00 | US$29.00 | US$36.64 | 19 |
| Jul ’24 | US$32.81 | US$34.42 +4.9% | 8.6% | US$40.00 | US$29.00 | US$33.70 | 19 |
| Jun ’24 | US$30.02 | US$33.94 +13.1% | 9.7% | US$40.00 | US$28.00 | US$35.59 | 18 |
| May ’24 | US$31.60 | US$33.18 +5.0% | 11.7% | US$40.00 | US$24.00 | US$34.21 | 17 |
| Apr ’24 | US$30.29 | US$32.06 +5.8% | 12.1% | US$40.00 | US$24.00 | US$34.40 | 17 |
| Mar ’24 | US$30.17 | US$32.23 +6.8% | 11.9% | US$40.00 | US$24.00 | US$32.48 | 18 |
| Feb ’24 | US$30.35 | US$31.90 +5.1% | 11.8% | US$40.00 | US$24.00 | US$32.94 | 18 |
| Jan ’24 | US$25.47 | US$28.24 +10.9% | 10.7% | US$34.00 | US$20.00 | US$33.97 | 18 |
| Dec ’23 | US$26.78 | US$27.37 +2.2% | 10.5% | US$31.00 | US$20.00 | US$32.19 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 03:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Axalta Coating Systems Ltd. è coperta da 31 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ghansham Panjabi | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Patrick Duffy Fischer | Barclays |