Innospec Valutazione
IOSP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IOSP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IOSP ( $78.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $58.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IOSP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IOSP?
Metrica chiave: Poiché IOSP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IOSP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 101.4x |
| Utili | US$19.30m |
| Cap. di mercato | US$1.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IOSP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.5x | ||
AVNT Avient | 25.2x | 37.02% | US$3.0b |
FUL H.B. Fuller | 27.9x | 24.60% | US$3.2b |
SCL Stepan | 19.2x | 33.67% | US$1.1b |
SXT Sensient Technologies | 29.9x | 17.04% | US$4.0b |
IOSP Innospec | 101.4x | 81.48% | US$2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IOSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 101.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IOSP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FFHL Fuwei Films (Holdings) | 2.8x | n/a | US$27.11m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IOSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 101.4 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IOSP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 101.4x |
| Rapporto equo PE | 60.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IOSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 101.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 60.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$78.78 | US$112.50 +42.80% | 2.22% | US$115.00 | US$110.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$90.02 | US$126.00 +39.97% | 7.47% | US$138.00 | US$115.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$94.54 | US$131.50 +39.09% | 4.94% | US$138.00 | US$125.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$103.41 | US$131.50 +27.16% | 4.94% | US$138.00 | US$125.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$113.35 | US$132.50 +16.89% | 5.66% | US$140.00 | US$125.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$110.06 | US$132.50 +20.39% | 5.66% | US$140.00 | US$125.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$118.61 | US$132.50 +11.71% | 5.66% | US$140.00 | US$125.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$108.39 | US$128.50 +18.55% | 5.06% | US$135.00 | US$122.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$112.21 | US$128.50 +14.52% | 5.06% | US$135.00 | US$122.00 | US$76.83 | 2 |
| Sep ’25 | US$115.26 | US$128.50 +11.49% | 5.06% | US$135.00 | US$122.00 | US$87.59 | 2 |
| Aug ’25 | US$125.45 | US$137.50 +9.61% | 5.45% | US$145.00 | US$130.00 | US$78.55 | 2 |
| Jul ’25 | US$121.43 | US$137.50 +13.23% | 5.45% | US$145.00 | US$130.00 | US$87.07 | 2 |
| Jun ’25 | US$130.80 | US$137.50 +5.12% | 5.45% | US$145.00 | US$130.00 | US$85.08 | 2 |
| May ’25 | US$120.44 | US$132.50 +10.01% | 1.89% | US$135.00 | US$130.00 | US$90.02 | 2 |
| Apr ’25 | US$126.35 | US$132.50 +4.87% | 1.89% | US$135.00 | US$130.00 | US$94.54 | 2 |
| Mar ’25 | US$125.37 | US$127.00 +1.30% | 2.36% | US$130.00 | US$124.00 | US$103.41 | 2 |
| Feb ’25 | US$117.75 | US$124.50 +5.73% | 0.40% | US$125.00 | US$124.00 | US$113.35 | 2 |
| Jan ’25 | US$123.24 | US$124.50 +1.02% | 0.40% | US$125.00 | US$124.00 | US$110.06 | 2 |
| Dec ’24 | US$107.07 | US$124.50 +16.28% | 0.40% | US$125.00 | US$124.00 | US$118.61 | 2 |
| Nov ’24 | US$97.81 | US$123.50 +26.27% | 1.21% | US$125.00 | US$122.00 | US$108.39 | 2 |
| Oct ’24 | US$102.20 | US$123.50 +20.84% | 1.21% | US$125.00 | US$122.00 | US$112.21 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/06 11:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Innospec Inc. è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jonathan Tanwanteng | CJS Securities, Inc. |
| Sean Milligan | Johnson Rice & Company, L.L.C. |
| Jeffrey Zekauskas | J.P. Morgan |