Innospec Valutazione
IOSP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IOSP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IOSP ( $116.69 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $67.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IOSP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IOSP?
Metrica chiave: Poiché IOSP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IOSP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.2x |
| Guadagni | US$143.80m |
| Cap. di mercato | US$2.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IOSP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.7x | ||
KWR Quaker Chemical | 23.8x | 18.3% | US$2.9b |
SXT Sensient Technologies | 36.5x | 20.2% | US$3.2b |
MTX Minerals Technologies | 16.6x | 23.1% | US$2.5b |
FUL H.B. Fuller | 22x | 14.1% | US$4.0b |
IOSP Innospec | 20.2x | 6.9% | US$2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IOSP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IOSP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IOSP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IOSP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.2x |
| Rapporto equo PE | 15.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IOSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$116.69 | US$132.50 +13.5% | 5.7% | US$140.00 | US$125.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$108.39 | US$128.50 +18.6% | 5.1% | US$135.00 | US$122.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$112.21 | US$128.50 +14.5% | 5.1% | US$135.00 | US$122.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$115.26 | US$128.50 +11.5% | 5.1% | US$135.00 | US$122.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$125.45 | US$137.50 +9.6% | 5.5% | US$145.00 | US$130.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$121.43 | US$137.50 +13.2% | 5.5% | US$145.00 | US$130.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$130.80 | US$137.50 +5.1% | 5.5% | US$145.00 | US$130.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$120.44 | US$132.50 +10.0% | 1.9% | US$135.00 | US$130.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$126.35 | US$132.50 +4.9% | 1.9% | US$135.00 | US$130.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$125.37 | US$127.00 +1.3% | 2.4% | US$130.00 | US$124.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$117.75 | US$124.50 +5.7% | 0.4% | US$125.00 | US$124.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$123.24 | US$124.50 +1.0% | 0.4% | US$125.00 | US$124.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$107.07 | US$124.50 +16.3% | 0.4% | US$125.00 | US$124.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$97.81 | US$123.50 +26.3% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$108.39 | 2 |
| Oct ’24 | US$102.20 | US$123.50 +20.8% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$112.21 | 2 |
| Sep ’24 | US$109.12 | US$123.50 +13.2% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$115.26 | 2 |
| Aug ’24 | US$107.88 | US$123.50 +14.5% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$125.45 | 2 |
| Jul ’24 | US$100.44 | US$123.50 +23.0% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$121.43 | 2 |
| Jun ’24 | US$93.74 | US$123.50 +31.7% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$130.80 | 2 |
| May ’24 | US$100.92 | US$123.50 +22.4% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$120.44 | 2 |
| Apr ’24 | US$102.67 | US$123.50 +20.3% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$126.35 | 2 |
| Mar ’24 | US$108.89 | US$123.50 +13.4% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$125.37 | 2 |
| Feb ’24 | US$114.30 | US$121.50 +6.3% | 2.9% | US$125.00 | US$118.00 | US$117.75 | 2 |
| Jan ’24 | US$102.86 | US$121.50 +18.1% | 2.9% | US$125.00 | US$118.00 | US$123.24 | 2 |
| Dec ’23 | US$111.48 | US$121.50 +9.0% | 2.9% | US$125.00 | US$118.00 | US$107.07 | 2 |
| Nov ’23 | US$98.94 | US$117.50 +18.8% | 6.4% | US$125.00 | US$110.00 | US$97.81 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Trinseo
US$117.5m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.32
7D
-8.3%
1Y
-48.8%
CMOC Group
HK$167.3b
Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.
CMCL.F
HK$0.76
7D
0%
1Y
37.8%
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CGIF.F
CA$8.30
7D
5.2%
1Y
31.5%