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Innospec Valutazione
IOSP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IOSP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IOSP ( $112.03 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $84.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IOSP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IOSP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IOSP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IOSP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.3x | ||
KWR Quaker Chemical | 24.9x | 20.7% | US$3.1b |
MTX Minerals Technologies | 28x | 35.2% | US$2.4b |
SXT Sensient Technologies | 38.6x | 19.8% | US$3.4b |
ALTM Arcadium Lithium | 13.6x | 24.5% | US$3.1b |
IOSP Innospec | 19x | 6.3% | US$2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IOSP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IOSP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IOSP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IOSP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19x |
| Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IOSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$114.09 | US$128.50 +12.6% | 5.1% | US$135.00 | US$122.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$115.26 | US$128.50 +11.5% | 5.1% | US$135.00 | US$122.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$125.45 | US$137.50 +9.6% | 5.5% | US$145.00 | US$130.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$121.43 | US$137.50 +13.2% | 5.5% | US$145.00 | US$130.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$130.80 | US$137.50 +5.1% | 5.5% | US$145.00 | US$130.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$120.44 | US$132.50 +10.0% | 1.9% | US$135.00 | US$130.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$126.35 | US$132.50 +4.9% | 1.9% | US$135.00 | US$130.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$125.37 | US$127.00 +1.3% | 2.4% | US$130.00 | US$124.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$117.75 | US$124.50 +5.7% | 0.4% | US$125.00 | US$124.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$123.24 | US$124.50 +1.0% | 0.4% | US$125.00 | US$124.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$107.07 | US$124.50 +16.3% | 0.4% | US$125.00 | US$124.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$97.81 | US$123.50 +26.3% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$102.20 | US$123.50 +20.8% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$109.12 | US$123.50 +13.2% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$115.26 | 2 |
| Aug ’24 | US$107.88 | US$123.50 +14.5% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$125.45 | 2 |
| Jul ’24 | US$100.44 | US$123.50 +23.0% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$121.43 | 2 |
| Jun ’24 | US$93.74 | US$123.50 +31.7% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$130.80 | 2 |
| May ’24 | US$100.92 | US$123.50 +22.4% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$120.44 | 2 |
| Apr ’24 | US$102.67 | US$123.50 +20.3% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$126.35 | 2 |
| Mar ’24 | US$108.89 | US$123.50 +13.4% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$125.37 | 2 |
| Feb ’24 | US$114.30 | US$121.50 +6.3% | 2.9% | US$125.00 | US$118.00 | US$117.75 | 2 |
| Jan ’24 | US$102.86 | US$121.50 +18.1% | 2.9% | US$125.00 | US$118.00 | US$123.24 | 2 |
| Dec ’23 | US$111.48 | US$121.50 +9.0% | 2.9% | US$125.00 | US$118.00 | US$107.07 | 2 |
| Nov ’23 | US$98.94 | US$117.50 +18.8% | 6.4% | US$125.00 | US$110.00 | US$97.81 | 2 |
| Oct ’23 | US$85.67 | US$117.50 +37.2% | 6.4% | US$125.00 | US$110.00 | US$102.20 | 2 |
| Sep ’23 | US$90.53 | US$117.50 +29.8% | 6.4% | US$125.00 | US$110.00 | US$109.12 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.