Innospec Valutazione
IOSP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IOSP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IOSP ( $90.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $73.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IOSP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IOSP?
Metrica chiave: Poiché IOSP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IOSP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 63.5x |
| Guadagni | US$35.60m |
| Cap. di mercato | US$2.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.5x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IOSP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
KWR Quaker Chemical | 16.1x | 14.9% | US$1.9b |
FUL H.B. Fuller | 25.9x | 23.9% | US$2.9b |
AVNT Avient | 18x | 13.7% | US$3.0b |
SXT Sensient Technologies | 30.7x | 16.0% | US$4.0b |
IOSP Innospec | 63.5x | 55.8% | US$2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IOSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IOSP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IOSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.5 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IOSP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 63.5x |
| Rapporto equo PE | 43.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IOSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$90.02 | US$126.00 +40.0% | 7.5% | US$138.00 | US$115.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$94.54 | US$131.50 +39.1% | 4.9% | US$138.00 | US$125.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$103.41 | US$131.50 +27.2% | 4.9% | US$138.00 | US$125.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$113.35 | US$132.50 +16.9% | 5.7% | US$140.00 | US$125.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$110.06 | US$132.50 +20.4% | 5.7% | US$140.00 | US$125.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$118.61 | US$132.50 +11.7% | 5.7% | US$140.00 | US$125.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$108.39 | US$128.50 +18.6% | 5.1% | US$135.00 | US$122.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$112.21 | US$128.50 +14.5% | 5.1% | US$135.00 | US$122.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$115.26 | US$128.50 +11.5% | 5.1% | US$135.00 | US$122.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$125.45 | US$137.50 +9.6% | 5.5% | US$145.00 | US$130.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$121.43 | US$137.50 +13.2% | 5.5% | US$145.00 | US$130.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$130.80 | US$137.50 +5.1% | 5.5% | US$145.00 | US$130.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$120.44 | US$132.50 +10.0% | 1.9% | US$135.00 | US$130.00 | US$90.02 | 2 |
| Apr ’25 | US$126.35 | US$132.50 +4.9% | 1.9% | US$135.00 | US$130.00 | US$94.54 | 2 |
| Mar ’25 | US$125.37 | US$127.00 +1.3% | 2.4% | US$130.00 | US$124.00 | US$103.41 | 2 |
| Feb ’25 | US$117.75 | US$124.50 +5.7% | 0.4% | US$125.00 | US$124.00 | US$113.35 | 2 |
| Jan ’25 | US$123.24 | US$124.50 +1.0% | 0.4% | US$125.00 | US$124.00 | US$110.06 | 2 |
| Dec ’24 | US$107.07 | US$124.50 +16.3% | 0.4% | US$125.00 | US$124.00 | US$118.61 | 2 |
| Nov ’24 | US$97.81 | US$123.50 +26.3% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$108.39 | 2 |
| Oct ’24 | US$102.20 | US$123.50 +20.8% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$112.21 | 2 |
| Sep ’24 | US$109.12 | US$123.50 +13.2% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$115.26 | 2 |
| Aug ’24 | US$107.88 | US$123.50 +14.5% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$125.45 | 2 |
| Jul ’24 | US$100.44 | US$123.50 +23.0% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$121.43 | 2 |
| Jun ’24 | US$93.74 | US$123.50 +31.7% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$130.80 | 2 |
| May ’24 | US$100.92 | US$123.50 +22.4% | 1.2% | US$125.00 | US$122.00 | US$120.44 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/01 11:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/01 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Innospec Inc. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jonathan Tanwanteng | CJS Securities, Inc. |
| David Silver | CL King & Associates, Inc. |
| Sean Milligan | Johnson Rice & Company, L.L.C. |