Stepan Valutazione
SCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SCL ( $75.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $146.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SCL?
Metrica chiave: Poiché SCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SCL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.9x |
| Guadagni | US$45.83m |
| Cap. di mercato | US$1.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.8x | ||
MTX Minerals Technologies | 16.7x | 23.1% | US$2.6b |
KWR Quaker Chemical | 24.3x | 18.3% | US$3.0b |
ECVT Ecovyst | 17.5x | 37.3% | US$950.7m |
CCF Chase | 36.6x | n/a | US$1.2b |
SCL Stepan | 36.9x | 52.5% | US$1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.9x |
| Rapporto equo PE | 33.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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