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Stepan Valutazione

SCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SCL ( $75.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $154.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SCL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per SCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SCL per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di SCL su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$1.70b

SCL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1x
Valore d'impresa/EBITDA	12.7x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	30.9x
MTX Minerals Technologies	27.6x	35.1%	US$2.4b
KWR Quaker Chemical	23.6x	20.1%	US$2.9b
SXT Sensient Technologies	35.7x	19.6%	US$3.1b
CCF Chase	36.6x	n/a	US$1.2b
SCL Stepan	49x	71.3%	US$1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	16.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	16.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	49x
Rapporto equo PE	59.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 59.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.