Stepan Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Stepan ha un patrimonio netto totale di $1.2B e un debito totale di $659.3M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 54.9%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $2.4B e $1.2B. L'EBIT di Stepan è $79.1M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 5.7. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a $107.5M.
Informazioni chiave
54.92%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$659.28m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 5.7x |
| Contanti | US$107.49m |
| Patrimonio netto | US$1.20b |
| Totale passività | US$1.19b |
| Totale attività | US$2.39b |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
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May 23Recent updates
Results: Stepan Company Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates
May 02Stepan Company's Plunge Offers Investors A Chance To Clean Up
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Oct 30
Calculated Supply Chain And Market Expansion Drive Robust Growth And Margin Improvement
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Aug 28Are Investors Undervaluing Stepan Company (NYSE:SCL) By 31%?
Jul 18Investors Could Be Concerned With Stepan's (NYSE:SCL) Returns On Capital
Jul 06Stepan Company: A Downward Revision Is Warranted
Jun 09Is Stepan (NYSE:SCL) Using Too Much Debt?
May 23Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $897.2M ) di SCL superano le sue passività a breve termine ( $739.5M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di SCL ( $897.2M ) superano le sue passività a lungo termine ( $449.7M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 46% ) di SCL è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di SCL è aumentato da 25.6% a 54.9% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il debito di SCL non è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 19.3% ).
Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di SCL sono ben coperti dall'EBIT ( 5.7 x copertura).
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/06 23:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Stepan Company è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Silver | CL King & Associates, Inc. |
| Michael Harrison | Seaport Research Partners |
| Daniel Rizzo | Sidoti & Company, LLC |