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Stepan CompanyNYSE:SCL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$1.2b
Prezzo delle azioni
US$52.06
US$75
30.6% sottovalutato sconto intrinseco
1Y7.9%
7D1.2%
Valore del portafoglio
​
Vista

Stepan Company

Report azionario NYSE:SCL

Capitalizzazione di mercato: US$1.2b

Stepan (SCL) Panoramica del titolo

Stepan Company, insieme alle sue controllate, produce e vende specialità e prodotti chimici intermedi ad altri produttori per l'utilizzo in vari prodotti finali negli Stati Uniti, in Francia, Polonia, Regno Unito, Brasile, Messico e a livello internazionale. Maggiori dettagli

SCL analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 62.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 25.51% all'anno

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Il dividendo di 3.04% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


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Community Contributor
CA$5.07FV • 70.4% sottovalutato sconto intrinseco
4849.4%Revenue growth p.a.
12.5k
37
1
249
2mo ago

Concorrenti di Stepan Company

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Stepan
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$52.06
Massimo di 52 settimaneUS$68.00
Minimo di 52 settimaneUS$41.82
Beta1.01
Variazione di 1 mese5.19%
Variazione a 3 mesi-6.54%
Variazione di 1 anno7.92%
Variazione a 3 anni-43.54%
Variazione a 5 anni-60.16%
Variazione dall'IPO9,592.63%

Notizie e aggiornamenti recenti

Stepan Company: The Ride Higher Isn't Over Yet

Mar 28

Recent updates

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Mar 28

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Stepan Company's (NYSE:SCL) 26% Share Price Surge

Feb 04
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Stepan (NYSE:SCL) May Have Issues Allocating Its Capital

Jan 08
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Why Stepan Company (NYSE:SCL) Could Be Worth Watching

Dec 12
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Stepan (NYSE:SCL) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.395

Nov 04
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Here's What's Concerning About Stepan's (NYSE:SCL) Returns On Capital

Sep 04
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Is It Time To Consider Buying Stepan Company (NYSE:SCL)?

Jul 31
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Earnings Tell The Story For Stepan Company (NYSE:SCL)

Jun 10
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Results: Stepan Company Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

May 02
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Stepan Company's Plunge Offers Investors A Chance To Clean Up

Apr 20

Should You Investigate Stepan Company (NYSE:SCL) At US$47.60?

Apr 16
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Stepan Company: A 'Moderate Buy' Despite A High Valuation

Feb 04

Shareholders Should Be Pleased With Stepan Company's (NYSE:SCL) Price

Jan 18
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These 4 Measures Indicate That Stepan (NYSE:SCL) Is Using Debt Extensively

Nov 26
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Stepan's (NYSE:SCL) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Nov 02
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Stepan Company: Not A Great Performance, But Good Value

Oct 30
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Calculated Supply Chain And Market Expansion Drive Robust Growth And Margin Improvement

Operational cost reductions and workforce productivity improvements aim to positively impact net margins.

Some Investors May Be Worried About Stepan's (NYSE:SCL) Returns On Capital

Aug 30
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Stepan (NYSE:SCL) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Aug 17
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Stepan Company Is Making Great Progress

Jul 28

When Should You Buy Stepan Company (NYSE:SCL)?

Jul 24
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There Are Reasons To Feel Uneasy About Stepan's (NYSE:SCL) Returns On Capital

May 29
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Rendimenti per gli azionisti

SCLUS ChemicalsUS Mercato
7D1.2%1.2%0.4%
1Y7.9%15.4%30.5%

Ritorno vs Industria: SCL ha avuto una performance inferiore rispetto al US Chemicals che ha registrato un rendimento 15.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SCL ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 30.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SCL's price volatile compared to industry and market?
SCL volatility
SCL Average Weekly Movement7.2%
Chemicals Industry Average Movement7.5%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.3%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: SCL non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di SCL è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19322,328Luis Rojowww.stepan.com

Stepan Company, insieme alle sue controllate, produce e vende specialità e prodotti chimici intermedi ad altri produttori per l'utilizzo in vari prodotti finali negli Stati Uniti, in Francia, Polonia, Regno Unito, Brasile, Messico e a livello internazionale. Opera attraverso tre segmenti: Surfattanti, Polimeri e Prodotti speciali. Il segmento dei tensioattivi offre tensioattivi utilizzati nei prodotti di pulizia e disinfezione di consumo e industriali, tra cui detergenti per il lavaggio di abiti, stoviglie, tappeti, pavimenti e pareti, nonché shampoo e lavaggi per il corpo; e in altre applicazioni, come ammorbidenti per tessuti, composti quaternari germicidi, disinfettanti, ingredienti lubrificanti; emulsionanti per la spalmatura di prodotti agricoli; e applicazioni industriali che comprendono sistemi di lattice, plastiche e compositi.

Stepan Company Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Stepan con la sua capitalizzazione di mercato?
SCL statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$1.18b
Utili (TTM)US$46.90m
Ricavi(TTM)US$2.33b
25.2x
Rapporto P/E
0.5x
Rapporto P/S

SCL è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SCL Conto economico (TTM)
RicaviUS$2.33b
Costo del fatturatoUS$2.06b
Profitto lordoUS$269.89m
Altre speseUS$222.99m
UtiliUS$46.90m

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2025

Prossima data di guadagno

Apr 28, 2026

Utile per azione (EPS)2.07
Margine lordo11.57%
Margine di profitto netto2.01%
Rapporto debito/patrimonio netto50.4%

Come si è comportato SCL nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.0%
Rendimento attuale del dividendo
76%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/04/26 06:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/04/24 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Stepan Company è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael HarrisonSeaport Research Partners
Daniel RizzoSidoti & Company, LLC
Vincent AndersonStifel, Equities Research