Flotek Industries Valutazione
FTK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FTK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FTK ( $7.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $107.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FTK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FTK?
Metrica chiave: Poiché FTK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FTK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.5x |
| Guadagni | US$8.17m |
| Cap. di mercato | US$217.46m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.7x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FTK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.9x | ||
NANX Nanophase Technologies | 64.3x | n/a | US$177.1m |
NTIC Northern Technologies International | 24.1x | 23.7% | US$127.9m |
VHI Valhi | 7x | n/a | US$615.4m |
ECVT Ecovyst | 16.3x | 37.3% | US$850.5m |
FTK Flotek Industries | 26.5x | 34.5% | US$217.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FTK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FTK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FTK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FTK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.5x |
| Rapporto equo PE | 24.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FTK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.32 | US$8.67 +18.4% | 10.9% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$8.50 | US$8.67 +2.0% | 10.9% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$5.07 | US$6.50 +28.2% | 6.3% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$4.75 | US$6.50 +36.8% | 6.3% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$4.24 | US$6.50 +53.3% | 6.3% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$4.42 | US$6.50 +47.1% | 6.3% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$4.69 | US$6.50 +38.6% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$4.26 | US$6.50 +52.6% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$3.48 | US$6.00 +72.4% | 16.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 10:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Flotek Industries, Inc. è coperta da 13 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Grampp | Alliance Global Partners |
| Rudolf Hokanson | Barrington Research Associates, Inc. |
| Stewart Glickman | CFRA Equity Research |