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Flotek Industries Valutazione
FTK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FTK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FTK ( $4.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $114.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FTK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FTK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FTK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$127.12m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FTK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.1x | ||
NTIC Northern Technologies International | 26.6x | 42.9% | US$119.6m |
FSI Flexible Solutions International | 13.5x | n/a | US$35.1m |
ECVT Ecovyst | 14.2x | 28.5% | US$795.5m |
VHI Valhi | 30.3x | n/a | US$695.2m |
FTK Flotek Industries | 18.1x | 37.6% | US$127.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FTK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FTK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FTK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FTK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.1x |
| Rapporto equo PE | 25.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FTK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.25 | US$6.50 +52.9% | 6.3% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$4.42 | US$6.50 +47.1% | 6.3% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$4.69 | US$6.50 +38.6% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$4.26 | US$6.50 +52.6% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$3.48 | US$6.00 +72.4% | 16.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.