Cabot Valutazione
CBT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CBT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CBT ( $77.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $116.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CBT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBT?
Metrica chiave: Poiché CBT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CBT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.7x |
| Utili | US$426.00m |
| Cap. di mercato | US$4.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CBT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29x | ||
HWKN Hawkins | 39.9x | 7.77% | US$3.3b |
OLN Olin | 40.3x | 61.73% | US$2.4b |
WLK Westlake | 28.5x | 33.58% | US$10.5b |
KRO Kronos Worldwide | 7.4x | n/a | US$696.0m |
CBT Cabot | 9.7x | n/a | US$4.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CBT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FFHL Fuwei Films (Holdings) | 2.8x | n/a | US$27.11m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CBT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CBT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$77.02 | US$83.60 +8.54% | 7.66% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$77.90 | US$83.60 +7.32% | 7.66% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$74.69 | US$83.60 +11.93% | 7.66% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$77.22 | US$91.00 +17.85% | 6.37% | US$97.00 | US$83.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$84.00 | US$100.00 +19.05% | 14.34% | US$127.00 | US$85.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$86.00 | US$101.00 +17.44% | 14.33% | US$127.00 | US$85.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$86.47 | US$111.00 +28.37% | 8.81% | US$127.00 | US$98.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$91.31 | US$117.60 +28.79% | 6.31% | US$127.00 | US$105.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$109.62 | US$117.60 +7.28% | 6.31% | US$127.00 | US$105.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$109.02 | US$112.80 +3.47% | 7.98% | US$127.00 | US$103.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$110.86 | US$108.60 -2.04% | 9.18% | US$127.00 | US$98.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$105.11 | US$107.40 +2.18% | 7.27% | US$121.00 | US$98.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$96.60 | US$107.60 +11.39% | 7.96% | US$121.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$89.68 | US$107.60 +19.98% | 7.96% | US$121.00 | US$95.00 | US$77.90 | 5 |
| Jun ’25 | US$102.30 | US$107.60 +5.18% | 7.96% | US$121.00 | US$95.00 | US$74.69 | 5 |
| May ’25 | US$91.96 | US$95.33 +3.67% | 9.06% | US$104.00 | US$80.00 | US$77.22 | 6 |
| Apr ’25 | US$92.77 | US$91.83 -1.01% | 9.87% | US$104.00 | US$80.00 | US$84.00 | 6 |
| Mar ’25 | US$85.63 | US$89.40 +4.40% | 8.88% | US$104.00 | US$80.00 | US$86.00 | 5 |
| Feb ’25 | US$73.18 | US$86.60 +18.34% | 11.79% | US$102.00 | US$70.00 | US$86.47 | 5 |
| Jan ’25 | US$83.50 | US$87.20 +4.43% | 11.82% | US$102.00 | US$70.00 | US$91.31 | 5 |
| Dec ’24 | US$77.78 | US$85.80 +10.31% | 12.01% | US$102.00 | US$70.00 | US$109.62 | 5 |
| Nov ’24 | US$66.22 | US$85.40 +28.96% | 12.34% | US$102.00 | US$70.00 | US$109.02 | 5 |
| Oct ’24 | US$69.27 | US$85.40 +23.29% | 12.34% | US$102.00 | US$70.00 | US$110.86 | 5 |
| Sep ’24 | US$74.12 | US$84.83 +14.45% | 11.44% | US$102.00 | US$70.00 | US$105.11 | 6 |
| Aug ’24 | US$70.60 | US$85.17 +20.63% | 12.27% | US$103.00 | US$68.00 | US$96.60 | 6 |
| Jul ’24 | US$66.89 | US$86.17 +28.82% | 12.38% | US$103.00 | US$68.00 | US$89.68 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/22 00:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/22 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cabot Corporation è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Kallo | Baird |
| Michael Leithead | Barclays |
| John Ezekiel Roberts | Buckingham Research Group Inc. |