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Cabot Valutazione
CBT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CBT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CBT ( $100.89 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $96.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CBT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CBT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CBT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.9x | ||
OLN Olin | 18.2x | 37.3% | US$5.0b |
HWKN Hawkins | 31.9x | 6.6% | US$2.5b |
TROX Tronox Holdings | 40.7x | 58.6% | US$2.1b |
WLK Westlake | 68.6x | 43.4% | US$18.5b |
CBT Cabot | 11.8x | n/a | US$5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 39.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CBT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CBT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CBT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$101.02 | US$107.40 +6.3% | 7.3% | US$121.00 | US$98.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$96.60 | US$107.60 +11.4% | 8.0% | US$121.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$89.68 | US$107.60 +20.0% | 8.0% | US$121.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$102.30 | US$107.60 +5.2% | 8.0% | US$121.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$91.96 | US$95.33 +3.7% | 9.1% | US$104.00 | US$80.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$92.77 | US$91.83 -1.0% | 9.9% | US$104.00 | US$80.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$85.63 | US$89.40 +4.4% | 8.9% | US$104.00 | US$80.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$73.18 | US$86.60 +18.3% | 11.8% | US$102.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$83.50 | US$87.20 +4.4% | 11.8% | US$102.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$77.78 | US$85.80 +10.3% | 12.0% | US$102.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$66.22 | US$85.40 +29.0% | 12.3% | US$102.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$69.27 | US$85.40 +23.3% | 12.3% | US$102.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$74.12 | US$84.83 +14.5% | 11.4% | US$102.00 | US$70.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$70.60 | US$85.17 +20.6% | 12.3% | US$103.00 | US$68.00 | US$96.60 | 6 |
| Jul ’24 | US$66.89 | US$86.17 +28.8% | 12.4% | US$103.00 | US$68.00 | US$89.68 | 6 |
| Jun ’24 | US$70.20 | US$91.67 +30.6% | 10.3% | US$111.00 | US$80.00 | US$102.30 | 6 |
| May ’24 | US$70.92 | US$94.17 +32.8% | 9.2% | US$113.00 | US$87.00 | US$91.96 | 6 |
| Apr ’24 | US$76.64 | US$94.17 +22.9% | 9.2% | US$113.00 | US$87.00 | US$92.77 | 6 |
| Mar ’24 | US$81.29 | US$93.20 +14.7% | 10.7% | US$113.00 | US$87.00 | US$85.63 | 5 |
| Feb ’24 | US$76.69 | US$88.00 +14.7% | 6.8% | US$98.00 | US$80.00 | US$73.18 | 5 |
| Jan ’24 | US$66.84 | US$88.00 +31.7% | 6.8% | US$98.00 | US$80.00 | US$83.50 | 5 |
| Dec ’23 | US$73.95 | US$87.20 +17.9% | 7.5% | US$98.00 | US$80.00 | US$77.78 | 5 |
| Nov ’23 | US$73.29 | US$85.60 +16.8% | 12.3% | US$106.00 | US$77.00 | US$66.22 | 5 |
| Oct ’23 | US$63.89 | US$87.80 +37.4% | 9.6% | US$103.00 | US$80.00 | US$69.27 | 5 |
| Sep ’23 | US$70.54 | US$87.80 +24.5% | 9.6% | US$103.00 | US$80.00 | US$74.12 | 5 |
| Aug ’23 | US$74.48 | US$84.80 +13.9% | 8.5% | US$93.00 | US$74.00 | US$70.60 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.