Cabot Valutazione
CBT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CBT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CBT ( $78.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $125.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CBT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBT?
Metrica chiave: Poiché CBT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CBT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.2x |
| Guadagni | US$417.00m |
| Cap. di mercato | US$4.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CBT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.6x | ||
HWKN Hawkins | 31.1x | 7.5% | US$2.5b |
OLN Olin | 22.1x | 39.8% | US$2.3b |
WLK Westlake | 19.7x | 21.6% | US$11.6b |
LYB LyondellBasell Industries | 13.6x | 22.3% | US$18.1b |
CBT Cabot | 10.2x | n/a | US$4.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CBT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CBT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CBT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$78.33 | US$91.00 +16.2% | 6.4% | US$97.00 | US$83.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$84.00 | US$100.00 +19.0% | 14.3% | US$127.00 | US$85.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$86.00 | US$101.00 +17.4% | 14.3% | US$127.00 | US$85.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$86.47 | US$111.00 +28.4% | 8.8% | US$127.00 | US$98.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$91.31 | US$117.60 +28.8% | 6.3% | US$127.00 | US$105.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$109.62 | US$117.60 +7.3% | 6.3% | US$127.00 | US$105.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$109.02 | US$112.80 +3.5% | 8.0% | US$127.00 | US$103.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$110.86 | US$108.60 -2.0% | 9.2% | US$127.00 | US$98.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$105.11 | US$107.40 +2.2% | 7.3% | US$121.00 | US$98.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$96.60 | US$107.60 +11.4% | 8.0% | US$121.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$89.68 | US$107.60 +20.0% | 8.0% | US$121.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$102.30 | US$107.60 +5.2% | 8.0% | US$121.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$91.96 | US$95.33 +3.7% | 9.1% | US$104.00 | US$80.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$92.77 | US$91.83 -1.0% | 9.9% | US$104.00 | US$80.00 | US$84.00 | 6 |
| Mar ’25 | US$85.63 | US$89.40 +4.4% | 8.9% | US$104.00 | US$80.00 | US$86.00 | 5 |
| Feb ’25 | US$73.18 | US$86.60 +18.3% | 11.8% | US$102.00 | US$70.00 | US$86.47 | 5 |
| Jan ’25 | US$83.50 | US$87.20 +4.4% | 11.8% | US$102.00 | US$70.00 | US$91.31 | 5 |
| Dec ’24 | US$77.78 | US$85.80 +10.3% | 12.0% | US$102.00 | US$70.00 | US$109.62 | 5 |
| Nov ’24 | US$66.22 | US$85.40 +29.0% | 12.3% | US$102.00 | US$70.00 | US$109.02 | 5 |
| Oct ’24 | US$69.27 | US$85.40 +23.3% | 12.3% | US$102.00 | US$70.00 | US$110.86 | 5 |
| Sep ’24 | US$74.12 | US$84.83 +14.5% | 11.4% | US$102.00 | US$70.00 | US$105.11 | 6 |
| Aug ’24 | US$70.60 | US$85.17 +20.6% | 12.3% | US$103.00 | US$68.00 | US$96.60 | 6 |
| Jul ’24 | US$66.89 | US$86.17 +28.8% | 12.4% | US$103.00 | US$68.00 | US$89.68 | 6 |
| Jun ’24 | US$70.20 | US$91.67 +30.6% | 10.3% | US$111.00 | US$80.00 | US$102.30 | 6 |
| May ’24 | US$70.92 | US$94.17 +32.8% | 9.2% | US$113.00 | US$87.00 | US$91.96 | 6 |
| Apr ’24 | US$76.64 | US$94.17 +22.9% | 9.2% | US$113.00 | US$87.00 | US$92.77 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/17 18:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cabot Corporation è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Kallo | Baird |
| Michael Leithead | Barclays |
| John Ezekiel Roberts | Buckingham Research Group Inc. |