Westlake Chemical Partners Valutazione
WLKP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WLKP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WLKP ( $22.57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $14.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WLKP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WLKP?
Metrica chiave: Poiché WLKP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WLKP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.9x |
| Guadagni | US$61.70m |
| Cap. di mercato | US$794.45m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WLKP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.3x | ||
ASIX AdvanSix | 20.5x | 105.5% | US$792.6m |
KOP Koppers Holdings | 10.4x | 21.0% | US$739.0m |
OEC Orion | 32.6x | 52.9% | US$1.0b |
KRO Kronos Worldwide | 13.8x | n/a | US$1.3b |
WLKP Westlake Chemical Partners | 12.9x | n/a | US$794.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WLKP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WLKP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WLKP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WLKP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WLKP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$22.57 | US$25.33 +12.2% | 6.7% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$22.35 | US$25.33 +13.3% | 6.7% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$22.40 | US$25.33 +13.1% | 6.7% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$22.74 | US$25.33 +11.4% | 6.7% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$22.95 | US$25.33 +10.4% | 6.7% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$22.66 | US$25.33 +11.8% | 6.7% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$23.37 | US$25.33 +8.4% | 6.7% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$21.96 | US$25.33 +15.4% | 6.7% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$22.23 | US$25.33 +14.0% | 6.7% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$22.39 | US$25.33 +13.1% | 6.7% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$23.41 | US$24.50 +4.7% | 8.4% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$21.65 | US$24.50 +13.2% | 8.4% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$22.66 | US$24.50 +8.1% | 8.4% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$22.03 | US$24.50 +11.2% | 8.4% | US$27.00 | US$22.00 | US$22.35 | 4 |
| Oct ’24 | US$21.75 | US$24.50 +12.6% | 8.4% | US$27.00 | US$22.00 | US$22.40 | 4 |
| Sep ’24 | US$22.63 | US$24.50 +8.3% | 8.4% | US$27.00 | US$22.00 | US$22.74 | 4 |
| Aug ’24 | US$22.84 | US$25.00 +9.5% | 6.3% | US$27.00 | US$23.00 | US$22.95 | 4 |
| Jul ’24 | US$21.69 | US$25.00 +15.3% | 6.3% | US$27.00 | US$23.00 | US$22.66 | 4 |
| Jun ’24 | US$22.19 | US$25.00 +12.7% | 6.3% | US$27.00 | US$23.00 | US$23.37 | 4 |
| May ’24 | US$22.05 | US$26.75 +21.3% | 13.3% | US$32.00 | US$23.00 | US$21.96 | 4 |
| Apr ’24 | US$22.01 | US$26.75 +21.5% | 13.3% | US$32.00 | US$23.00 | US$22.23 | 4 |
| Mar ’24 | US$22.77 | US$26.20 +15.1% | 12.9% | US$32.00 | US$23.00 | US$22.39 | 5 |
| Feb ’24 | US$24.85 | US$26.40 +6.2% | 13.3% | US$32.00 | US$23.00 | US$23.41 | 5 |
| Jan ’24 | US$23.50 | US$26.40 +12.3% | 13.3% | US$32.00 | US$23.00 | US$21.65 | 5 |
| Dec ’23 | US$23.20 | US$26.80 +15.5% | 11.9% | US$32.00 | US$24.00 | US$22.66 | 5 |
| Nov ’23 | US$23.64 | US$27.60 +16.8% | 10.9% | US$32.00 | US$24.00 | US$22.03 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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