Kronos Worldwide Valutazione
KRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KRO ( $9.81 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KRO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRO?
Metrica chiave: Poiché KRO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KRO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12x |
| Guadagni | US$94.10m |
| Cap. di mercato | US$1.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KRO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.8x | ||
WLKP Westlake Chemical Partners | 13.1x | n/a | US$808.7m |
ASIX AdvanSix | 19.4x | 105.5% | US$749.8m |
TROX Tronox Holdings | 38.7x | 95.1% | US$1.6b |
OEC Orion | 28.1x | 52.9% | US$897.0m |
KRO Kronos Worldwide | 12x | n/a | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KRO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KRO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KRO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.81 | US$12.00 +22.3% | 18.0% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$11.31 | US$12.00 +6.1% | 18.0% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$11.52 | US$12.00 +4.2% | 18.0% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$12.30 | US$12.00 -2.4% | 18.0% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$11.56 | US$11.67 +0.9% | 21.4% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$11.69 | US$11.67 -0.2% | 21.4% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$12.42 | US$11.67 -6.1% | 21.4% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$14.21 | US$11.67 -17.9% | 21.4% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$11.71 | US$9.67 -17.4% | 17.6% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$11.98 | US$9.67 -19.3% | 17.6% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$9.19 | US$8.67 -5.7% | 19.6% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$9.54 | US$8.67 -9.2% | 19.6% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$9.94 | US$8.33 -16.2% | 24.7% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$9.05 | US$8.00 -11.6% | 27.0% | US$11.00 | US$6.00 | US$11.31 | 3 |
| Nov ’24 | US$6.88 | US$8.33 +21.1% | 24.7% | US$11.00 | US$6.00 | US$11.52 | 3 |
| Oct ’24 | US$7.75 | US$8.67 +11.8% | 19.6% | US$11.00 | US$7.00 | US$12.30 | 3 |
| Sep ’24 | US$8.48 | US$8.67 +2.2% | 19.6% | US$11.00 | US$7.00 | US$11.56 | 3 |
| Aug ’24 | US$9.43 | US$8.67 -8.1% | 19.6% | US$11.00 | US$7.00 | US$11.69 | 3 |
| Jul ’24 | US$8.73 | US$8.67 -0.7% | 19.6% | US$11.00 | US$7.00 | US$12.42 | 3 |
| Jun ’24 | US$8.43 | US$8.67 +2.8% | 19.6% | US$11.00 | US$7.00 | US$14.21 | 3 |
| May ’24 | US$9.37 | US$9.67 +3.2% | 17.6% | US$12.00 | US$8.00 | US$11.71 | 3 |
| Apr ’24 | US$9.21 | US$9.67 +5.0% | 17.6% | US$12.00 | US$8.00 | US$11.98 | 3 |
| Mar ’24 | US$11.41 | US$10.00 -12.4% | 16.3% | US$12.00 | US$8.00 | US$9.19 | 3 |
| Feb ’24 | US$11.80 | US$10.00 -15.3% | 16.3% | US$12.00 | US$8.00 | US$9.54 | 3 |
| Jan ’24 | US$9.40 | US$10.00 +6.4% | 16.3% | US$12.00 | US$8.00 | US$9.94 | 3 |
| Dec ’23 | US$9.15 | US$10.00 +9.3% | 16.3% | US$12.00 | US$8.00 | US$9.05 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 11:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kronos Worldwide, Inc. è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick Duffy Fischer | Barclays |
| Michael Leithead | Barclays |
| Frank Mitsch | BB&T Capital Markets |