Kronos Worldwide, Inc.

Report azionario NYSE:KRO

Capitalizzazione di mercato: US$503.9m

Kronos Worldwide Valutazione

KRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$4.27
Fair Value
1.3% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KRO ( $4.33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $4.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KRO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRO?

Metrica chiave: Poiché KRO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per KRO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KRO per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di KRO su PS?
Rapporto PS0.3x
VenditeUS$1.86b
Cap. di mercatoUS$503.93m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KRO di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di KRO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.4x
KOP Koppers Holdings
0.3x0.73%US$544.1m
MATV Mativ Holdings
0.3x1.79%US$655.6m
ASIX AdvanSix
0.3xn/aUS$386.0m
WLKP Westlake Chemical Partners
0.6x8.23%US$631.3m
KRO Kronos Worldwide
0.3x7.05%US$503.9m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KRO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

15 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
HUN Huntsman
0.2x3.16%US$1.46b
VHI Valhi
0.2xn/aUS$338.21m
OEC Orion
0.1x0.28%US$261.10m
ALTO Alto Ingredients
0.2x6.62%US$165.51m
KRO 0.3xMedia del settore 1.1xNo. of Companies17PS012345+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: KRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KRO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KRO PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.3x
Rapporto equo PS 0.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KRO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.33
US$6.75
+55.89%
11.11%US$7.50US$6.00n/a2
Nov ’26US$4.92
US$6.75
+37.20%
11.11%US$7.50US$6.00n/a2
Oct ’26US$5.57
US$8.00
+43.63%
6.25%US$8.50US$7.50n/a2
Sep ’26US$6.38
US$8.00
+25.39%
6.25%US$8.50US$7.50n/a2
Aug ’26US$5.20
US$8.00
+53.85%
6.25%US$8.50US$7.50n/a2
Jul ’26US$6.43
US$8.75
+36.08%
2.86%US$9.00US$8.50n/a2
Jun ’26US$6.33
US$8.17
+29.02%
10.41%US$9.00US$7.00n/a3
May ’26US$7.43
US$10.00
+34.59%
8.17%US$11.00US$9.00n/a3
Apr ’26US$7.38
US$10.00
+35.50%
8.17%US$11.00US$9.00n/a3
Mar ’26US$8.75
US$12.00
+37.14%
18.00%US$15.00US$10.00n/a3
Feb ’26US$9.59
US$12.00
+25.13%
18.00%US$15.00US$10.00n/a3
Jan ’26US$9.75
US$12.00
+23.08%
18.00%US$15.00US$10.00n/a3
Dec ’25US$11.31
US$12.00
+6.10%
18.00%US$15.00US$10.00n/a3
Nov ’25US$11.52
US$12.00
+4.17%
18.00%US$15.00US$10.00US$4.923
Oct ’25US$12.30
US$12.00
-2.44%
18.00%US$15.00US$10.00US$5.573
Sep ’25US$11.56
US$11.67
+0.92%
21.38%US$15.00US$9.00US$6.383
Aug ’25US$11.69
US$11.67
-0.20%
21.38%US$15.00US$9.00US$5.203
Jul ’25US$12.42
US$11.67
-6.07%
21.38%US$15.00US$9.00US$6.433
Jun ’25US$14.21
US$11.67
-17.90%
21.38%US$15.00US$9.00US$6.333
May ’25US$11.71
US$9.67
-17.45%
17.58%US$12.00US$8.00US$7.433
Apr ’25US$11.98
US$9.67
-19.31%
17.58%US$12.00US$8.00US$7.383
Mar ’25US$9.19
US$8.67
-5.69%
19.61%US$11.00US$7.00US$8.753
Feb ’25US$9.54
US$8.67
-9.15%
19.61%US$11.00US$7.00US$9.593
Jan ’25US$9.94
US$8.33
-16.16%
24.66%US$11.00US$6.00US$9.753
Dec ’24US$9.05
US$8.00
-11.60%
27.00%US$11.00US$6.00US$11.313
Nov ’24US$6.88
US$8.33
+21.12%
24.66%US$11.00US$6.00US$11.523
US$6.75
Fair Value
35.9% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/20 02:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/20 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kronos Worldwide, Inc. è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick Duffy FischerBarclays
Michael LeitheadBarclays
David BegleiterDeutsche Bank