Orion Valutazione
OEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OEC ( $15.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $39.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OEC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OEC?
Metrica chiave: Poiché OEC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OEC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.1x |
| Guadagni | US$31.90m |
| Cap. di mercato | US$896.97m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OEC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
WLKP Westlake Chemical Partners | 13.1x | n/a | US$808.7m |
KOP Koppers Holdings | 8.3x | 19.4% | US$628.5m |
ASIX AdvanSix | 19.4x | 105.5% | US$749.8m |
KRO Kronos Worldwide | 12x | n/a | US$1.1b |
OEC Orion | 28.1x | 52.9% | US$897.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.1x |
| Rapporto equo PE | 35.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.54 | US$23.00 +48.0% | 13.5% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$18.42 | US$23.00 +24.9% | 13.5% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$15.40 | US$23.60 +53.2% | 14.3% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$17.34 | US$25.20 +45.3% | 11.6% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$18.65 | US$25.20 +35.1% | 11.6% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$23.04 | US$28.80 +25.0% | 12.3% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$21.37 | US$29.00 +35.7% | 11.5% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$24.87 | US$29.83 +20.0% | 13.2% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$23.61 | US$29.50 +24.9% | 14.7% | US$36.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$23.39 | US$29.50 +26.1% | 14.7% | US$36.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$22.15 | US$30.40 +37.2% | 13.9% | US$36.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$22.66 | US$31.60 +39.5% | 19.5% | US$40.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$27.73 | US$32.60 +17.6% | 19.3% | US$40.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$24.60 | US$30.80 +25.2% | 21.2% | US$40.00 | US$21.00 | US$18.42 | 5 |
| Nov ’24 | US$20.39 | US$29.80 +46.2% | 17.8% | US$35.00 | US$21.00 | US$15.40 | 5 |
| Oct ’24 | US$21.28 | US$30.40 +42.9% | 18.3% | US$35.00 | US$21.00 | US$17.34 | 5 |
| Sep ’24 | US$23.48 | US$29.67 +26.3% | 18.0% | US$35.00 | US$21.00 | US$18.65 | 6 |
| Aug ’24 | US$21.68 | US$30.67 +41.5% | 13.1% | US$35.00 | US$26.00 | US$23.04 | 6 |
| Jul ’24 | US$21.22 | US$31.33 +47.7% | 11.8% | US$35.00 | US$26.00 | US$21.37 | 6 |
| Jun ’24 | US$24.32 | US$32.67 +34.3% | 14.6% | US$41.00 | US$26.00 | US$24.87 | 6 |
| May ’24 | US$24.38 | US$32.50 +33.3% | 13.8% | US$40.00 | US$26.00 | US$23.61 | 6 |
| Apr ’24 | US$26.09 | US$32.50 +24.6% | 13.8% | US$40.00 | US$26.00 | US$23.39 | 6 |
| Mar ’24 | US$26.06 | US$31.20 +19.7% | 17.6% | US$40.00 | US$26.00 | US$22.15 | 5 |
| Feb ’24 | US$21.24 | US$27.20 +28.1% | 16.0% | US$33.00 | US$23.00 | US$22.66 | 5 |
| Jan ’24 | US$17.81 | US$27.00 +51.6% | 16.7% | US$33.00 | US$23.00 | US$27.73 | 5 |
| Dec ’23 | US$18.65 | US$27.00 +44.8% | 16.7% | US$33.00 | US$23.00 | US$24.60 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 12:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Orion S.A. è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick Duffy Fischer | Barclays |
| Gunnar Cohrs | Berenberg |
| Robert Labick | CJS Securities, Inc. |