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Orion Valutazione
OEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OEC ( $17.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $42.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OEC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OEC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OEC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$997.31m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OEC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31x | ||
KOP Koppers Holdings | 9.8x | 7.2% | US$769.3m |
WLKP Westlake Chemical Partners | 14x | n/a | US$798.7m |
ASIX AdvanSix | 92.7x | 117.6% | US$791.2m |
SIRE Sisecam Resources | 7.6x | n/a | US$511.9m |
OEC Orion | 12.9x | 36.2% | US$997.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 38.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.9x |
| Rapporto equo PE | 27.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$17.25 | US$25.20 +46.1% | 11.6% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$23.04 | US$28.80 +25.0% | 12.3% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$21.37 | US$29.00 +35.7% | 11.5% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$24.87 | US$29.83 +20.0% | 13.2% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$23.61 | US$29.50 +24.9% | 14.7% | US$36.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$23.39 | US$29.50 +26.1% | 14.7% | US$36.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$22.15 | US$30.40 +37.2% | 13.9% | US$36.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$22.66 | US$31.60 +39.5% | 19.5% | US$40.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$27.73 | US$32.60 +17.6% | 19.3% | US$40.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$24.60 | US$30.80 +25.2% | 21.2% | US$40.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$20.39 | US$29.80 +46.2% | 17.8% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$21.28 | US$30.40 +42.9% | 18.3% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$23.48 | US$29.67 +26.3% | 18.0% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$21.68 | US$30.67 +41.5% | 13.1% | US$35.00 | US$26.00 | US$23.04 | 6 |
| Jul ’24 | US$21.22 | US$31.33 +47.7% | 11.8% | US$35.00 | US$26.00 | US$21.37 | 6 |
| Jun ’24 | US$24.32 | US$32.67 +34.3% | 14.6% | US$41.00 | US$26.00 | US$24.87 | 6 |
| May ’24 | US$24.38 | US$32.50 +33.3% | 13.8% | US$40.00 | US$26.00 | US$23.61 | 6 |
| Apr ’24 | US$26.09 | US$32.50 +24.6% | 13.8% | US$40.00 | US$26.00 | US$23.39 | 6 |
| Mar ’24 | US$26.06 | US$31.20 +19.7% | 17.6% | US$40.00 | US$26.00 | US$22.15 | 5 |
| Feb ’24 | US$21.24 | US$27.20 +28.1% | 16.0% | US$33.00 | US$23.00 | US$22.66 | 5 |
| Jan ’24 | US$17.81 | US$27.00 +51.6% | 16.7% | US$33.00 | US$23.00 | US$27.73 | 5 |
| Dec ’23 | US$18.65 | US$27.00 +44.8% | 16.7% | US$33.00 | US$23.00 | US$24.60 | 5 |
| Nov ’23 | US$16.05 | US$27.00 +68.2% | 16.7% | US$33.00 | US$23.00 | US$20.39 | 5 |
| Oct ’23 | US$13.35 | US$28.00 +109.7% | 13.0% | US$32.00 | US$23.00 | US$21.28 | 5 |
| Sep ’23 | US$16.65 | US$28.00 +68.2% | 13.0% | US$32.00 | US$23.00 | US$23.48 | 5 |
| Aug ’23 | US$17.48 | US$28.00 +60.2% | 13.0% | US$32.00 | US$23.00 | US$21.68 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.