Orion Valutazione
OEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OEC ( $10.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $25.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OEC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OEC?
Metrica chiave: Poiché OEC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OEC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.3x |
| Guadagni | US$26.60m |
| Cap. di mercato | US$570.01m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OEC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
KOP Koppers Holdings | 24.6x | 66.24% | US$623.3m |
KRO Kronos Worldwide | 7.2x | n/a | US$700.6m |
ASIX AdvanSix | 7.4x | n/a | US$636.3m |
WLKP Westlake Chemical Partners | 14.7x | n/a | US$777.7m |
OEC Orion | 21.3x | 65.06% | US$570.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.3x |
| Rapporto equo PE | 45.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.09 | US$14.20 +40.73% | 21.55% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$10.89 | US$14.20 +30.39% | 21.55% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$11.96 | US$16.80 +40.47% | 25.37% | US$24.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$12.65 | US$20.60 +62.85% | 17.26% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$13.98 | US$21.00 +50.21% | 14.13% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$13.95 | US$21.80 +56.27% | 12.10% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$15.79 | US$23.00 +45.66% | 13.47% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$18.42 | US$23.00 +24.86% | 13.47% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$15.40 | US$23.60 +53.25% | 14.33% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$17.34 | US$25.20 +45.33% | 11.61% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$18.65 | US$25.20 +35.12% | 11.61% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$23.04 | US$28.80 +25.00% | 12.31% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$21.37 | US$29.00 +35.70% | 11.54% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$24.87 | US$29.83 +19.96% | 13.18% | US$36.00 | US$24.00 | US$10.89 | 6 |
| May ’25 | US$23.61 | US$29.50 +24.95% | 14.74% | US$36.00 | US$23.00 | US$11.96 | 6 |
| Apr ’25 | US$23.39 | US$29.50 +26.12% | 14.74% | US$36.00 | US$23.00 | US$12.65 | 6 |
| Mar ’25 | US$22.15 | US$30.40 +37.25% | 13.89% | US$36.00 | US$23.00 | US$13.98 | 5 |
| Feb ’25 | US$22.66 | US$31.60 +39.45% | 19.47% | US$40.00 | US$21.00 | US$13.95 | 5 |
| Jan ’25 | US$27.73 | US$32.60 +17.56% | 19.26% | US$40.00 | US$21.00 | US$15.79 | 5 |
| Dec ’24 | US$24.60 | US$30.80 +25.20% | 21.18% | US$40.00 | US$21.00 | US$18.42 | 5 |
| Nov ’24 | US$20.39 | US$29.80 +46.15% | 17.81% | US$35.00 | US$21.00 | US$15.40 | 5 |
| Oct ’24 | US$21.28 | US$30.40 +42.86% | 18.33% | US$35.00 | US$21.00 | US$17.34 | 5 |
| Sep ’24 | US$23.48 | US$29.67 +26.35% | 18.01% | US$35.00 | US$21.00 | US$18.65 | 6 |
| Aug ’24 | US$21.68 | US$30.67 +41.45% | 13.13% | US$35.00 | US$26.00 | US$23.04 | 6 |
| Jul ’24 | US$21.22 | US$31.33 +47.66% | 11.75% | US$35.00 | US$26.00 | US$21.37 | 6 |
| Jun ’24 | US$24.32 | US$32.67 +34.32% | 14.65% | US$41.00 | US$26.00 | US$24.87 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/20 17:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Orion S.A. è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick Duffy Fischer | Barclays |
| Gunnar Cohrs | Berenberg |
| Jonathan Tanwanteng | CJS Securities, Inc. |