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Koppers Holdings Valutazione
KOP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KOP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KOP ( $37.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $156.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KOP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KOP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$769.27m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KOP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.8x | ||
WLKP Westlake Chemical Partners | 14x | n/a | US$798.7m |
OEC Orion | 12.9x | 36.2% | US$997.3m |
ASIX AdvanSix | 92.7x | 117.6% | US$791.2m |
SIRE Sisecam Resources | 7.6x | n/a | US$511.9m |
KOP Koppers Holdings | 9.8x | 7.2% | US$769.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 39.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KOP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KOP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | 14.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$37.60 | US$64.50 +71.5% | 0.8% | US$65.00 | US$64.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$38.41 | US$64.50 +67.9% | 0.8% | US$65.00 | US$64.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$36.16 | US$64.50 +78.4% | 0.8% | US$65.00 | US$64.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$44.33 | US$64.50 +45.5% | 0.8% | US$65.00 | US$64.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$52.35 | US$64.50 +23.2% | 0.8% | US$65.00 | US$64.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$54.79 | US$64.50 +17.7% | 0.8% | US$65.00 | US$64.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$52.97 | US$64.50 +21.8% | 0.8% | US$65.00 | US$64.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$52.66 | US$64.50 +22.5% | 0.8% | US$65.00 | US$64.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$51.22 | US$47.50 -7.3% | 5.3% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$45.14 | US$47.50 +5.2% | 5.3% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$36.90 | US$47.50 +28.7% | 5.3% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$39.55 | US$47.50 +20.1% | 5.3% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$39.90 | US$47.50 +19.0% | 5.3% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$38.60 | US$41.67 +7.9% | 15.0% | US$50.00 | US$35.00 | US$38.41 | 3 |
| Jul ’24 | US$34.10 | US$42.50 +24.6% | 13.2% | US$50.00 | US$35.00 | US$36.16 | 4 |
| Jun ’24 | US$29.19 | US$42.50 +45.6% | 13.2% | US$50.00 | US$35.00 | US$44.33 | 4 |
| May ’24 | US$33.13 | US$42.50 +28.3% | 13.2% | US$50.00 | US$35.00 | US$52.35 | 4 |
| Apr ’24 | US$34.97 | US$42.50 +21.5% | 13.2% | US$50.00 | US$35.00 | US$54.79 | 4 |
| Mar ’24 | US$38.12 | US$42.50 +11.5% | 13.2% | US$50.00 | US$35.00 | US$52.97 | 4 |
| Feb ’24 | US$34.48 | US$40.50 +17.5% | 19.5% | US$50.00 | US$29.00 | US$52.66 | 4 |
| Jan ’24 | US$28.20 | US$40.50 +43.6% | 19.5% | US$50.00 | US$29.00 | US$51.22 | 4 |
| Dec ’23 | US$29.89 | US$40.50 +35.5% | 19.5% | US$50.00 | US$29.00 | US$45.14 | 4 |
| Nov ’23 | US$25.03 | US$39.50 +57.8% | 23.8% | US$50.00 | US$25.00 | US$36.90 | 4 |
| Oct ’23 | US$20.78 | US$39.50 +90.1% | 23.8% | US$50.00 | US$25.00 | US$39.55 | 4 |
| Sep ’23 | US$22.44 | US$40.00 +78.3% | 21.6% | US$50.00 | US$27.00 | US$39.90 | 4 |
| Aug ’23 | US$23.79 | US$40.00 +68.1% | 21.6% | US$50.00 | US$27.00 | US$38.60 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.