Tronox Holdings Valutazione
TROX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TROX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TROX ( $11.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $57.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TROX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TROX?
Metrica chiave: Poiché TROX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TROX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.7x |
| Guadagni | US$42.00m |
| Cap. di mercato | US$1.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TROX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
KRO Kronos Worldwide | 13.8x | n/a | US$1.3b |
ASIX AdvanSix | 20.5x | 105.5% | US$792.6m |
HWKN Hawkins | 31.8x | 6.1% | US$2.6b |
WLKP Westlake Chemical Partners | 12.9x | n/a | US$794.4m |
TROX Tronox Holdings | 41.7x | 95.1% | US$1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TROX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TROX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TROX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.7 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TROX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.7x |
| Rapporto equo PE | 84.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TROX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 84.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.08 | US$16.56 +49.4% | 20.6% | US$25.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$12.00 | US$16.56 +38.0% | 20.6% | US$25.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$14.05 | US$18.22 +29.7% | 17.1% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$13.93 | US$19.00 +36.4% | 16.8% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$15.64 | US$19.67 +25.7% | 17.1% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$15.86 | US$20.78 +31.0% | 17.7% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$19.81 | US$20.50 +3.5% | 17.6% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$17.09 | US$18.25 +6.8% | 16.8% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$17.24 | US$17.38 +0.8% | 15.2% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$14.98 | US$16.63 +11.0% | 10.8% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$14.21 | US$15.38 +8.2% | 14.9% | US$19.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$14.16 | US$15.25 +7.7% | 17.3% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$13.36 | US$14.00 +4.8% | 20.8% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$10.47 | US$14.00 +33.7% | 20.8% | US$20.00 | US$11.00 | US$12.00 | 8 |
| Oct ’24 | US$13.44 | US$16.22 +20.7% | 10.8% | US$20.00 | US$13.00 | US$14.05 | 9 |
| Sep ’24 | US$14.00 | US$16.10 +15.0% | 11.9% | US$20.00 | US$13.00 | US$13.93 | 10 |
| Aug ’24 | US$13.51 | US$16.00 +18.4% | 13.1% | US$20.00 | US$12.00 | US$15.64 | 10 |
| Jul ’24 | US$12.71 | US$16.40 +29.0% | 16.2% | US$20.00 | US$10.00 | US$15.86 | 10 |
| Jun ’24 | US$10.98 | US$16.80 +53.0% | 15.7% | US$20.00 | US$10.00 | US$19.81 | 10 |
| May ’24 | US$13.54 | US$16.67 +23.1% | 15.5% | US$19.00 | US$10.00 | US$17.09 | 9 |
| Apr ’24 | US$14.38 | US$17.90 +24.5% | 22.0% | US$27.00 | US$10.00 | US$17.24 | 10 |
| Mar ’24 | US$15.76 | US$17.90 +13.6% | 22.0% | US$27.00 | US$10.00 | US$14.98 | 10 |
| Feb ’24 | US$17.35 | US$17.30 -0.3% | 23.4% | US$27.00 | US$10.00 | US$14.21 | 10 |
| Jan ’24 | US$13.71 | US$16.90 +23.3% | 23.4% | US$27.00 | US$10.00 | US$14.16 | 10 |
| Dec ’23 | US$14.37 | US$16.50 +14.8% | 24.6% | US$27.00 | US$10.00 | US$13.36 | 10 |
| Nov ’23 | US$12.03 | US$16.50 +37.2% | 24.6% | US$27.00 | US$10.00 | US$10.47 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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