Alto Ingredients, Inc.

Report azionario NasdaqCM:ALTO

Capitalizzazione di mercato: US$429.8m

Alto Ingredients Valutazione

ALTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di ALTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: ALTO ( $4.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $29.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALTO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALTO?

Metrica chiave: Poiché ALTO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALTO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALTO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ALTO su PE?
Rapporto PE12.5x
UtiliUS$28.02m
Cap. di mercatoUS$429.75m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALTO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALTO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.4x
FTK Flotek Industries
19.6x9.52%US$590.0m
ECVT Ecovyst
75.8xn/aUS$1.6b
IOSP Innospec
16.4x12.77%US$1.9b
FSI Flexible Solutions International
101.7x97.36%US$79.0m
ALTO Alto Ingredients
12.5x5.89%US$429.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 38.1 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
TANH Tantech Holdings
0.9xn/aUS$4.82m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ALTO 12.5xMedia del settore 21.8xNo. of Companies9PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALTO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.5x
Rapporto equo PE 17.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALTO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.46
US$9.00
+101.79%
11.11%US$10.00US$8.00n/a2
May ’27US$5.43
US$6.75
+24.31%
18.52%US$8.00US$5.50n/a2
Apr ’27US$4.79
US$5.00
+4.38%
10.00%US$5.50US$4.50n/a2
Mar ’27US$2.28
US$4.25
+86.40%
29.41%US$5.50US$3.00n/a2
Feb ’27US$2.50
US$4.25
+70.00%
29.41%US$5.50US$3.00n/a2
Jan ’27US$2.88
US$4.25
+47.57%
29.41%US$5.50US$3.00n/a2
Dec ’26US$2.63
US$4.25
+61.60%
29.41%US$5.50US$3.00n/a2
Nov ’26US$1.01
US$4.00
+296.04%
37.50%US$5.50US$2.50n/a2
Oct ’26US$1.03
US$4.00
+288.35%
37.50%US$5.50US$2.50n/a2
Sep ’26US$1.13
US$4.00
+253.98%
37.50%US$5.50US$2.50n/a2
Aug ’26US$1.05
US$4.00
+280.95%
37.50%US$5.50US$2.50n/a2
Jul ’26US$1.16
US$4.00
+244.83%
37.50%US$5.50US$2.50n/a2
Jun ’26US$0.93
US$4.00
+331.03%
37.50%US$5.50US$2.50n/a2
May ’26US$0.90
US$4.50
+399.83%
22.22%US$5.50US$3.50US$5.432
Apr ’26US$1.12
US$4.50
+301.79%
22.22%US$5.50US$3.50US$4.792
Mar ’26US$1.61
US$4.50
+179.50%
22.22%US$5.50US$3.50US$2.282
Feb ’26US$1.63
US$4.50
+176.07%
22.22%US$5.50US$3.50US$2.502
Jan ’26US$1.56
US$4.50
+188.46%
22.22%US$5.50US$3.50US$2.882
Dec ’25US$1.45
US$4.50
+210.34%
22.22%US$5.50US$3.50US$2.632
Nov ’25US$1.90
US$4.50
+136.84%
22.22%US$5.50US$3.50US$1.012
Oct ’25US$1.62
US$4.50
+177.78%
22.22%US$5.50US$3.50US$1.032
Sep ’25US$1.38
US$4.50
+226.09%
22.22%US$5.50US$3.50US$1.132
Aug ’25US$1.55
US$4.50
+190.32%
22.22%US$5.50US$3.50US$1.052
Jul ’25US$1.43
US$4.50
+215.79%
22.22%US$5.50US$3.50US$1.162
Jun ’25US$1.52
US$4.50
+196.05%
22.22%US$5.50US$3.50US$0.932
May ’25US$1.86
US$4.75
+155.38%
15.79%US$5.50US$4.00US$0.902
US$9
Fair Value
49.6% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/07 16:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/07 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Alto Ingredients, Inc. è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Carter DriscollB. Riley Securities, Inc.
Hamed KhorsandBWS Financial Inc.
Eric StineCraig-Hallum Capital Group LLC