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Alto Ingredients Valutazione
ALTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALTO ( $1.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $9.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALTO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALTO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALTO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$125.44m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -55x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALTO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2x | ||
NANX Nanophase Technologies | 3x | n/a | US$115.3m |
NTIC Northern Technologies International | 1.4x | 10.7% | US$115.0m |
ARQ Arq | 2.4x | 19.8% | US$247.5m |
FSI Flexible Solutions International | 1.2x | 14.9% | US$45.4m |
ALTO Alto Ingredients | 0.1x | 11.9% | US$125.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ALTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ALTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALTO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ALTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.64 | US$4.50 +174.4% | 22.2% | US$5.50 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$1.38 | US$4.50 +226.1% | 22.2% | US$5.50 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$1.55 | US$4.50 +190.3% | 22.2% | US$5.50 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$1.43 | US$4.50 +215.8% | 22.2% | US$5.50 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$1.52 | US$4.50 +196.1% | 22.2% | US$5.50 | US$3.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$1.86 | US$4.75 +155.4% | 15.8% | US$5.50 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$2.29 | US$4.75 +107.4% | 15.8% | US$5.50 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$2.22 | US$5.25 +136.5% | 4.8% | US$5.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$1.89 | US$5.25 +177.8% | 4.8% | US$5.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$2.66 | US$5.25 +97.4% | 4.8% | US$5.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$2.52 | US$5.25 +108.3% | 4.8% | US$5.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$4.26 | US$6.50 +52.6% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$4.42 | US$6.50 +47.1% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$3.68 | US$6.50 +76.6% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | US$1.38 | 2 |
| Aug ’24 | US$3.93 | US$5.00 +27.2% | 32.7% | US$7.00 | US$3.00 | US$1.55 | 3 |
| Jul ’24 | US$2.89 | US$5.00 +73.0% | 32.7% | US$7.00 | US$3.00 | US$1.43 | 3 |
| Jun ’24 | US$2.02 | US$5.00 +147.5% | 32.7% | US$7.00 | US$3.00 | US$1.52 | 3 |
| May ’24 | US$1.28 | US$7.00 +446.9% | 23.3% | US$9.00 | US$5.00 | US$1.86 | 3 |
| Apr ’24 | US$1.50 | US$7.00 +366.7% | 23.3% | US$9.00 | US$5.00 | US$2.29 | 3 |
| Mar ’24 | US$3.00 | US$8.33 +177.8% | 20.4% | US$10.00 | US$6.00 | US$2.22 | 3 |
| Feb ’24 | US$3.42 | US$8.33 +143.7% | 20.4% | US$10.00 | US$6.00 | US$1.89 | 3 |
| Jan ’24 | US$2.88 | US$9.00 +212.5% | 24.0% | US$11.00 | US$6.00 | US$2.66 | 3 |
| Dec ’23 | US$3.40 | US$9.00 +164.7% | 24.0% | US$11.00 | US$6.00 | US$2.52 | 3 |
| Nov ’23 | US$4.16 | US$11.67 +180.4% | 28.3% | US$16.00 | US$8.00 | US$4.26 | 3 |
| Oct ’23 | US$3.64 | US$11.67 +220.5% | 28.3% | US$16.00 | US$8.00 | US$4.42 | 3 |
| Sep ’23 | US$4.08 | US$11.67 +185.9% | 28.3% | US$16.00 | US$8.00 | US$3.68 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.