Ingevity Valutazione
NGVT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NGVT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NGVT ( $48.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $96.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NGVT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NGVT?
Metrica chiave: Poiché NGVT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NGVT su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.2x |
| Vendite | US$1.48b |
| Cap. di mercato | US$1.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NGVT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
PRM Perimeter Solutions | 3.6x | -2.7% | US$1.9b |
SCL Stepan | 0.8x | 6.5% | US$1.7b |
MTX Minerals Technologies | 1.3x | 4.8% | US$2.7b |
DSEY Diversey Holdings | 1x | 4.5% | US$2.7b |
NGVT Ingevity | 1.2x | 2.3% | US$1.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NGVT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NGVT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: NGVT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NGVT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.2x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NGVT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$48.56 | US$49.50 +1.9% | 13.6% | US$58.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$42.00 | US$49.50 +17.9% | 13.6% | US$58.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$37.89 | US$48.20 +27.2% | 14.9% | US$58.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$39.53 | US$48.60 +22.9% | 13.9% | US$58.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$42.64 | US$52.00 +22.0% | 13.3% | US$62.00 | US$45.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$42.18 | US$57.60 +36.6% | 4.5% | US$62.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$48.85 | US$63.17 +29.3% | 20.1% | US$91.00 | US$55.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$51.89 | US$57.86 +11.5% | 24.5% | US$91.00 | US$49.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$47.39 | US$56.43 +19.1% | 25.1% | US$91.00 | US$49.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$45.27 | US$56.43 +24.6% | 25.1% | US$91.00 | US$49.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$44.33 | US$53.43 +20.5% | 28.9% | US$91.00 | US$43.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$47.22 | US$53.86 +14.1% | 28.5% | US$91.00 | US$43.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$40.72 | US$53.29 +30.9% | 29.2% | US$91.00 | US$43.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$39.25 | US$63.71 +62.3% | 25.9% | US$95.00 | US$45.00 | US$42.00 | 7 |
| Oct ’24 | US$47.61 | US$67.57 +41.9% | 20.1% | US$95.00 | US$55.00 | US$37.89 | 7 |
| Sep ’24 | US$54.65 | US$67.57 +23.6% | 20.1% | US$95.00 | US$55.00 | US$39.53 | 7 |
| Aug ’24 | US$62.37 | US$75.86 +21.6% | 25.3% | US$108.00 | US$55.00 | US$42.64 | 7 |
| Jul ’24 | US$58.16 | US$74.14 +27.5% | 26.5% | US$108.00 | US$55.00 | US$42.18 | 7 |
| Jun ’24 | US$47.45 | US$75.43 +59.0% | 26.1% | US$108.00 | US$55.00 | US$48.85 | 7 |
| May ’24 | US$71.59 | US$96.29 +34.5% | 13.5% | US$117.00 | US$80.00 | US$51.89 | 7 |
| Apr ’24 | US$71.52 | US$97.00 +35.6% | 12.6% | US$117.00 | US$80.00 | US$47.39 | 7 |
| Mar ’24 | US$83.42 | US$98.14 +17.6% | 12.3% | US$117.00 | US$80.00 | US$45.27 | 7 |
| Feb ’24 | US$82.87 | US$95.83 +15.6% | 14.7% | US$114.00 | US$76.00 | US$44.33 | 6 |
| Jan ’24 | US$70.44 | US$95.33 +35.3% | 15.6% | US$114.00 | US$73.00 | US$47.22 | 6 |
| Dec ’23 | US$77.37 | US$93.17 +20.4% | 16.0% | US$114.00 | US$73.00 | US$40.72 | 6 |
| Nov ’23 | US$67.97 | US$91.00 +33.9% | 18.3% | US$112.00 | US$67.00 | US$39.25 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Trinseo
US$125.7m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.55
7D
2.6%
1Y
-45.6%
Ecora Resources
UK£162.5m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
ECRA.F
UK£0.82
7D
-4.5%
1Y
-28.7%
Allied Gold
CA$1.1b
Explores for and produces mineral deposits in Africa.
AAUC.F
CA$2.47
7D
16.0%
1Y
-18.0%